Trend Trading: 4 najczęstsze wskaźniki

Handlowcy zajmujący się trendami próbują izolować i wyciągać zyski z trendów. Można to zrobić na wiele sposobów. Oczywiście żaden pojedynczy wskaźnik nie przebije twojego biletu do bogactwa rynku, ponieważ handel obejmuje również takie czynniki, jak zarządzanie ryzykiem i psychologia handlu. Ale niektóre wskaźniki przetrwały próbę czasu i pozostają popularne wśród traderów.

W tym artykule przedstawiamy ogólne wytyczne i przyszłe strategie dla każdego z czterech wspólnych wskaźników. Użyj ich lub popraw je, aby stworzyć własną strategię.

Średnie kroczące

Średnie ruchome uśredniają „gładkie” dane cenowe, tworząc jedną płynną linię. Linia reprezentuje średnią cenę w danym okresie. O średniej ruchomej, którą decyduje się inwestor, decyduje przedział czasowy, w którym handluje. Dla inwestorów i długoterminowych obserwujących trendy popularne są 200-dniowa, 100-dniowa i 50-dniowa prosta średnia ruchoma.

Istnieje kilka sposobów wykorzystania średniej ruchomej. Pierwszym jest spojrzenie na kąt średniej ruchomej. Jeśli porusza się głównie w poziomie przez dłuższy czas, to cena nie jest trendy, to waha się. Jeśli linia średniej ruchomej jest nachylona w górę, trend wzrostowy jest w toku. Średnie kroczące nie przewidują jednak; pokazują po prostu, co robi cena średnio w danym okresie.

Zwrotnice to kolejny sposób wykorzystania średnich kroczących. Dzięki wykreśleniu 200-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej na wykresie, sygnał kupna pojawia się, gdy 50-dni przekroczy przeciętny 200-dniowy. Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy 50 dni spada poniżej 200 dni. Ramy czasowe można zmieniać w celu dopasowania do indywidualnych ram czasowych handlu.

Gdy cena przekroczy średnią ruchomą, może być również wykorzystana jako sygnał kupna, a gdy cena przekroczy średnią ruchomą, może być wykorzystana jako sygnał sprzedaży. Ponieważ cena jest bardziej zmienna niż średnia ruchoma, ta metoda jest podatna na więcej fałszywych sygnałów, jak pokazuje powyższy wykres.

Średnie kroczące mogą również stanowić wsparcie lub opór wobec ceny. Poniższy wykres pokazuje 100-dniową średnią ruchomą działającą jako wsparcie (tj. Cena odbija się od niego).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD jest wskaźnikiem oscylacyjnym, wahającym się powyżej i poniżej zera. Jest to zarówno wskaźnik trendu, jak i wskaźnik pędu.

Jedną podstawową strategią MACD jest sprawdzenie, po której stronie zera znajdują się linie MACD na histogramie pod wykresem. Powyżej zera przez dłuższy czas, a tendencja prawdopodobnie rośnie; poniżej zera przez dłuższy czas, a tendencja prawdopodobnie spadnie. Potencjalne sygnały kupna pojawiają się, gdy MACD porusza się powyżej zera, a potencjalne sygnały sprzedaży, gdy przekraczają zero.

Crossover linii sygnałowych zapewnia dodatkowe sygnały kupna i sprzedaży. MACD ma dwie linie - szybką i wolną. Sygnał kupna pojawia się, gdy linia szybka przecina linię wolną i powyżej niej. Sygnał sprzedaży występuje, gdy linia szybka przecina się przez linię wolną i poniżej niej.

RSI (Relative Strength Index)

RSI to kolejny oscylator, ale ponieważ jego ruch zawiera się w przedziale od zera do 100, zapewnia on inne informacje niż MACD.

Jednym ze sposobów interpretacji RSI jest postrzeganie ceny jako „wykupienia” - i ze względu na korektę - gdy wskaźnik na histogramie jest wyższy niż 70, i postrzeganie ceny jako wyprzedaży - i z powodu odrzucenia - gdy wskaźnik znajduje się poniżej 30. W przypadku silnego trendu wzrostowego cena często osiąga 70 i więcej w dłuższych okresach, a spadki mogą utrzymywać się na poziomie 30 lub niższym przez długi czas. Chociaż ogólne poziomy wykupienia i wyprzedaży mogą czasami być dokładne, mogą nie zapewniać najbardziej aktualnych sygnałów dla handlujących trendami.

Alternatywą jest kupowanie w pobliżu wyprzedane warunki, gdy trend jest w górę, i umieść krótki handel blisko warunku wykupienia w trendzie spadkowym.

Powiedzmy, że trend długoterminowy akcji jest w górę. Sygnał kupna pojawia się, gdy RSI spadnie poniżej 50, a następnie z powrotem powyżej niego. Zasadniczo oznacza to, że nastąpił spadek ceny, a inwestor kupuje, gdy wydaje się, że wycofanie zakończyło się (zgodnie z RSI) i trend się powraca. Poziom 50 jest używany, ponieważ RSI zwykle nie osiąga 30 w trendzie wzrostowym, chyba że trwa potencjalne odwrócenie. Sygnał krótkiego handlu pojawia się, gdy trend spada, a RSI przesuwa się powyżej 50, a następnie z powrotem poniżej niego.

Linie trendu lub średnia ruchoma mogą pomóc ustalić kierunek trendu i kierunek, w którym należy przyjmować sygnały handlowe.

Wolumen bilansowy (OBV)

Sama objętość jest cennym wskaźnikiem, a OBV pobiera wiele informacji o objętości i kompiluje je w jeden wskaźnik jednowierszowy. Wskaźnik mierzy skumulowaną presję na kupno / sprzedaż, dodając wolumen w dni wzrostowe i odejmując wolumen w dni wolne.

Idealnie wolumen powinien potwierdzać trendy. Rosnącej cenie powinien towarzyszyć rosnący OBV; spadającej cenie powinien towarzyszyć spadający OBV.

Poniższy rysunek pokazuje akcje Netflix Inc. (NFLX), które zyskują na wartości wraz z OBV. Ponieważ OBV nie spadł poniżej linii trendu, było to dobre wskazanie, że cena prawdopodobnie będzie nadal wykazywać tendencję wzrostową po wycofaniach.

Jeśli OBV rośnie, a cena nie, cena prawdopodobnie podąży za OBV i zacznie rosnąć. Jeśli cena rośnie, a OBV spada lub spada, cena może być blisko szczytu. Jeśli cena spada, a OBV rośnie lub rośnie, cena może zbliżać się do dna.

Dolna linia

Wskaźniki mogą uprościć informacje o cenach, a także dostarczać sygnały o trendach handlowych lub ostrzegać o cofnięciach. Wskaźniki mogą być używane we wszystkich przedziałach czasowych i mają zmienne, które można dostosować do konkretnych preferencji każdego inwestora. Połącz strategie wskaźników lub wymyśl własne wytyczne, aby kryteria wejścia i wyjścia były jasno określone dla transakcji. Każdy wskaźnik może być wykorzystywany na więcej sposobów niż opisano. Jeśli podoba Ci się wskaźnik, sprawdź go dalej, a co najważniejsze, przetestuj go przed użyciem go do zawierania transakcji na żywo.

Nauka wymiany wskaźników może być trudnym procesem. Dla tych, którzy jeszcze nie weszli na rynek lub nie zaczęli handlować, ważne jest, aby wiedzieć, że konto maklerskie jest niezbędnym pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do giełdy.