Używanie punktów obrotu do prognoz

Punkty obrotowe są wykorzystywane przez handlowców na giełdach akcji i towarów. Są obliczane na podstawie wysokich, niskich i zamykających cen poprzednich sesji handlowych i służą do przewidywania poziomów wsparcia i oporu w bieżącej lub nadchodzącej sesji. Te poziomy wsparcia i oporu mogą być wykorzystywane przez traderów do określania punktów wejścia i wyjścia, zarówno dla stop-loss, jak i generowania zysków.

[Punkty obrotowe to świetny sposób na identyfikację obszarów wsparcia i oporu, ale najlepiej działają w połączeniu z innymi rodzajami analiz technicznych. Kurs analizy technicznej na Akademii Investopedia zapewnia kompleksowy przegląd zarówno schematów wykresów, jak i wskaźników technicznych, a także sposobów ich wykorzystania do tworzenia wykształconych prognoz i zarządzania ryzykiem.]

Jak obliczyć punkty obrotowe

Istnieje kilka różnych metod obliczania punktów obrotu, z których najczęstszym jest system pięciopunktowy. System ten wykorzystuje najwyższą, najniższą i bliską wartość z poprzedniego dnia, a także dwa poziomy wsparcia i dwa poziomy oporu (łącznie pięć punktów cenowych), aby uzyskać punkt zwrotny. Równania są następujące:

Pivot Point = (Poprzedni High + Poprzedni Low + Poprzedni Zamknij) 3 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {Poprzedni High} + \ text {Poprzedni Low} + \ text {Poprzedni Zamknij} \ right )} {3} Punkt obrotu = 3 (poprzedni najwyższy + poprzedni najniższy + poprzedni zamknięty)

Wsparcie 1 (S1) = (Punkt obrotu ∗ 2) - Poprzednie High \ text {Wsparcie 1 (S1)} = \ left (\ text {Punkt obrotu} * 2 \ right) - \ text {Poprzedni High} Wsparcie 1 ( S1) = (punkt obrotu ∗ 2) reWcześniejszy stan wysoki

Wsparcie 2 (S2) = Punkt obrotu - (poprzedni najwyższy - poprzedni niski) \ text {Wsparcie 2 (S2)} = \ text {Punkt obrotu} - \ left (\ text {Poprzedni wysoki} - \ text {Poprzedni niski} \ right) Wsparcie 2 (S2) = Punkt obrotu - (poprzedni najwyższy - poprzedni niski)

Rezystancja 1 (R1) = (punkt obrotu ∗ 2) - Poprzednie niskie \ text {Rezystancja 1 (R1)} = \ left (\ text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Previous Low} Resistance 1 ( R1) = (punkt obrotu ∗ 2) reWcześniejszy niski

Opór 2 (R2) = Punkt obrotu + (poprzedni najwyższy - poprzedni niski) \ text {Opór 2 (R2)} = \ text {Punkt obrotowy} + \ left (\ text {Poprzedni najwyższy} - \ text {Poprzedni niski} \ z prawej) Rezystancja 2 (R2) = Punkt obrotu + (poprzedni wysoki - poprzedni niski)

W przypadku akcji, które handlują tylko w określonych godzinach dnia, należy stosować najwyższą, najniższą i zbliżoną wartość od standardowych godzin handlu w danym dniu.

Na rynkach 24-godzinnych, takich jak rynek Forex, na którym handluje się walutą, punkty obrotowe są często obliczane na podstawie czasu zamknięcia w Nowym Jorku (16:00 EST) w cyklu 24-godzinnym. Ponieważ GMT jest również często używany w handlu na rynku Forex, niektórzy inwestorzy decydują się na użycie 23:59 GMT na zakończenie sesji handlowej i 00:00 GMT na otwarcie nowej sesji.

Chociaż typowe jest stosowanie punktów przestawnych do wykresu przy użyciu danych z poprzedniego dnia w celu zapewnienia poziomów wsparcia i oporu na następny dzień, możliwe jest również wykorzystanie danych z poprzedniego tygodnia i tworzenie punktów przestawnych na następny tydzień. Służyłoby to handlowcom huśtawkowym i, w mniejszym stopniu, handlowcom dziennym.

Punkty obrotowe

Inną powszechną odmianą systemu pięciopunktowego jest uwzględnienie ceny otwarcia we wzorze:

Pivot Point = (dzisiejsze otwarcie + wczorajszy szczyt + wczorajszy niski + wczorajszy niski) 4 \ text {Pivot Point} = \ frac {\ left (\ text {dzisiejszy początek} + \ text {wczorajszy szczyt} + \ text {wczorajszy niski } + \ text {Wczorajsze zamknięcie} \ prawo)} {4} Punkt obrotu = 4 (dzisiejsze otwarcie + wczorajsze maksimum + wczorajsze maksimum + wczorajsze zamknięcie)

Tutaj cena otwarcia jest dodawana do równania. Podpory i rezystancje można następnie obliczyć w taki sam sposób, jak w przypadku systemu pięciopunktowego, z wyjątkiem zmodyfikowanego punktu obrotu.

Kolejny system punktów zwrotnych opracował Tom DeMark, założyciel i dyrektor generalny DeMARK Analytics. Ten system używa następujących zasad:

Jak widać, dostępnych jest wiele różnych systemów punktów obrotu.

Chociaż wiedza na temat obliczania punktów obrotu jest ważna dla zrozumienia, z czego korzystasz, większość platform wykresów oblicza dla nas punkty obrotu. Wystarczy dodać wskaźniki punktu obrotu do wykresu i wybrać preferowane ustawienia.

Interpretowanie i używanie punktów przestawnych

Sam punkt obrotu jest podstawowym wsparciem i oporem podczas jego obliczania. Oznacza to, że przy tej cenie spodziewany jest największy ruch cen. Pozostałe poziomy wsparcia i oporu są mniej wpływowe, ale wciąż mogą generować znaczące ruchy cen.

Punkty obrotu można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest określenie ogólnej tendencji rynkowej. Jeśli cena punktu zwrotnego zostanie zerwana w ruchu w górę, rynek będzie uparty. Jeśli cena spadnie przez punkt obrotu, to będzie niedźwiedzi.

Druga metoda polega na wykorzystaniu poziomów cen w punktach obrotu w celu wejścia i wyjścia z rynków. Na przykład trader może złożyć zlecenie z limitem zakupu 100 akcji, jeśli cena przekroczy poziom oporu. Alternatywnie trader może ustawić stop loss na poziomie wsparcia lub blisko niego.

Chociaż czasami wydaje się, że poziomy są bardzo dobre w przewidywaniu zmian cen, zdarzają się również chwile, kiedy poziomy wydają się nie mieć żadnego wpływu. Jak każde narzędzie techniczne, zyski prawdopodobnie nie będą pochodzić z jednego wskaźnika.

Sukces systemu punktów zwrotnych zależy bezpośrednio od barków inwestora i zależy od ich umiejętności skutecznego wykorzystania go w połączeniu z innymi formami analizy technicznej. Te inne wskaźniki techniczne mogą być dowolne, od MACD po wzory świecowe lub przy użyciu średniej ruchomej, aby ustalić kierunek trendu. Im większa liczba pozytywnych wskazówek dla transakcji, tym większe szanse na sukces.