Amazon może sprzedać się za 1500 USD w czwartym kwartale

Akcje Amazon.com, Inc. (AMZN) przełamały wąsko wyrównane wsparcie między 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) a rosnącą linią trendu sięgającą lutego 2019 r., A cena może spaść poniżej 1500 USD w czwartym kwartale. Spadek ten stanowiłby coraz więcej dowodów na to, że taryfy odbijają się na rentowności giganta handlu elektronicznego, a ciężka transza detaliczna zaplanowana na grudzień będzie stanowić dodatkową przeszkodę dla zainteresowania kupujących inwestorów.

Akcje zmagały się od czasu przeciągnięcia w 15 punktach oporu na najwyższym poziomie we wrześniu 2018 r. W lipcu, szybko spadając do poziomu 1750 USD i nie odbijając się do września. Sfrustrowani kupujący spadają teraz na boczną linię, pozwalając akcji przełamać wsparcie i spaść do najniższego pięciomiesięcznego poziomu 1 723 USD w środę. W czwartek spadł po słabym odbiciu, podnosząc szanse, że potwierdzi załamanie i wejdzie w znaczną falę sprzedaży.

Odwrócenie w lipcu zwiększa również ryzyko, że akcja cenowa od początku 2018 r. Wyrzeźbi masywny wzór podwójnego szczytu, który ostatecznie zasygnalizuje koniec wieloletniego trendu wzrostowego poprzez spadek, który przełamuje głębokie grudniowe minimum w pobliżu 1300 USD. Niestety dla byków może to nastąpić szybko, jeśli nadchodzące rozmowy handlowe z Chinami nie doprowadzą do zawarcia umowy, która odbierze taryfowe przeciwności księgowe.

Wykres długoterminowy AMZN (1997-2019)

Firma weszła na giełdę w maju 1997 r. Po skorygowanym podziale 1, 97 USD i szybko spadła do rekordowo niskiego poziomu 1, 31 USD. Zdrowa poprawa przerodziła się w pełnoprawny rajd paraboliczny w 1999 r., Prowadzony przez bańkę internetową, ale kilka miesięcy później nieodpowiednia trajektoria wybuchła nieco powyżej 100 USD. Ten szczyt oznaczał najwyższy poziom, który nie był kwestionowany przez następne 10 lat, ustępując miejsca stromemu trendowi spadkowemu, który zanotował trzyletnie minimum na poziomie 5, 51 USD po atakach z 11 września 2001 roku.

Mocne odbicie zakończyło się na niskim poziomie 60 USD w 2003 r., Co spowodowało wąską akcję boczną w wybuchu w 2007 r., Który utknął o 12 punktów poniżej najwyższego poziomu w 2007 r. Akcje straciły około dwie trzecie swojej wartości podczas załamania gospodarczego w 2008 r., Ale wyższe nisko zaksięgowany w listopadzie działał jako odskocznia dla fali ożywienia, która zakończyła wybuch powyżej dziesięcioletniego oporu w czwartym kwartale 2009 roku.

Giełda przetestowała nowe wsparcie w 2010 roku i wystartowała z historycznym trendem, napędzanym przez ogólnopolską rozbudowę szybkiego Internetu, stanowiącą podstawę rewolucji e-commerce, która wciąż trwa, gdy wkraczamy w nową dekadę. Rajd wszedł w fazę bardziej pionową po tym, jak akcja cenowa zakończyła szeroki model bazowy na 300 USD w 2015 r. I ponownie przyspieszyła po wycofaniu na początku 2016 r.

Prosta akcja wyrzeźbiła kulminacyjną falę rajdową w rekordowo wysokim wyniku z września 2018 roku w 2050 roku, a późniejsze odwrócenie wygenerowało ponad 700 punktów ujemnych do najniższego poziomu w grudniu. Pierwsze oznaki problemów w 2019 r. Rozpoczęły się w kwietniu po tym, jak akcje po raz pierwszy od sześciu miesięcy osiągnęły obroty powyżej 1900 USD, co doprowadziło do bicia pilarki przed ostatnią falą rajdową do 2 036 USD 11 lipca. Od tego czasu wszystko spadło, ostatnio downdraft przebijający poziom zniesienia rajdu Fibonacciego .382 za 1769 USD.

Tabela krótkoterminowa AMZN (2017-2019)

Odbicie w 2019 r. Wyrzeźbiło w lipcu trzy fale, które mogą stanowić pierwszą falę nowego pięciofalowego zestawu rajdowego Elliott, ale najniższy poziom w czerwcu osłabił ten potencjał, gdy osiągnął szczyt styczniowej konsolidacji. Tymczasem korekta od lipca wydaje się oznaczać wejście w trend spadkowy trzeciej fali C, który mierzy aż do zniesienia .786 za 1462 USD. Zapasy muszą utrzymywać ten poziom za wszelką cenę, aby zmniejszyć ryzyko wieloletniego szczytu.

Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy w historii poziom cen w 2018 r. I wszedł w fazę dystrybucji, która zakończyła się w grudniu od najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. OBV zmieniał się w cenę przez cały rok 2019, mówiąc technikom rynku, aby obserwowali tę korelację w pobliżu czerwcowego minimum (czerwona linia). Podział wskaźników przed ceną byłby niedźwiedzi, wskazując, że spadek będzie się utrzymywał dalej niż oczekiwano, jednocześnie narażając wzrost na większe ryzyko.

Dolna linia

Akcje Amazon przełamały siedmiomiesięczne wsparcie i mogą sprzedawać poniżej 1500 USD w czwartym kwartale.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.