Chipotle podskakuje do 3-letniego maksimum po silnym kwartale

Akcje Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) wzrosły w środę wieczorem do trzyletniego szczytu po tym, jak spółka przekroczyła oczekiwania w czwartym kwartale dzięki dobrym marżom i odnotowała wzrost sprzedaży porównywalnych restauracji o 6, 1%, spowodowany przede wszystkim wyższymi cenami w menu. 17% marża operacyjna oznaczała wzrost o 21% rok do roku, co wskazuje, że rentowność giganta fast foodów może znacznie wzrosnąć w nowej dekadzie.

Wzrost po opublikowaniu wiadomości spowodował wzrost rezystancji harmonicznej przy zniesieniu 0, 618 trendu spadkowego w 2015 r. Do 2018 r. W pobliżu 560 USD, przewidując, że siła nabywcza może teraz wypełnić lukę w listopadzie 2015 r. W pobliżu 630 USD. Rajd wreszcie zatrzaskuje drzwi w niespokojnym okresie, który rozpoczął się w 2015 r. Ogólnokrajowymi doniesieniami o chorych klientach, a jednocześnie przygotował grunt pod zyski, które ostatecznie mogą przynieść rekordowy poziom powyżej 700 USD.

Wykres długoterminowy CMG (2006-2019)

Firma pojawiła się na giełdzie jako spinoff McDonald's Corporation (MCD) w styczniu 2006 r., Otwierając się w połowie 40 USD i spadając do przedziału handlowego, który wzrósł w marcu w górę. Szybko utknął w połowie lat 60. przed wybuchem w 2007 r., Który przyciągnął duże zainteresowanie kupnem, dodając punkty w szybkim tempie do najwyższego poziomu w grudniu, wynoszącego 155, 49 USD. Oznaczało to najwyższy szczyt przez resztę dekady, przed spadkiem koniunktury, który przyspieszył podczas załamania gospodarczego w 2008 r.

Spadek spowodował otwarcie pierwszej oferty publicznej, spadając do rekordowo niskiego poziomu 36, 86 USD w listopadzie, jednocześnie oznaczając historyczną okazję do zakupu, przed falą ożywienia, która zebrała się w 2010 roku. wybuchł we wrześniu, wprowadzając silny trend wzrostowy, który ponad dwukrotnie podniósł wartość akcji do szczytu w 2012 r. na poziomie 442, 40 USD. Wybuch w 2013 r. Powyżej tego poziomu zmienił się na płytszą trajektorię, ale nadal dodawał punkty do najwyższego w sierpniu 2015 r. Poziomu 758, 61 USD.

Historie o chorych klientach rozprzestrzeniły się za pośrednictwem mediów finansowych, takich jak pożar w tym miesiącu, powodując szybką 50% redukcję wartości, zanim złagodzono model bazowy, który przyniósł pojedyncze zdrowe odbicie, przed awarią w 2017 r., Która spowodowała spadek wsparcia do 2012 r. Około 250 USD w lutym 2018 r. Od tamtego czasu zyski odzyskały ponad dwie trzecie wieloletniego trendu spadkowego, a akumulacja wróciła do zdrowego poziomu.

Nocny rajd sygnalizuje również znaczący przełom powyżej trzyletniego odwrotnego wzorowania bazowania na głowie i ramionach (zielona linia), generując zmierzony cel ruchu powyżej maksimum z 2015 roku. Tymczasem miesięczny oscylator stochastyczny przeszedł w cykl kupna, który nie osiągnął jeszcze poziomu wykupienia, przewidując względną siłę do drugiego kwartału. Podsumowując, te zwyżkowe elementy mówią nam, że akcje mogą w końcu osiągnąć najwyższy poziom w historii.

Tabela krótkoterminowa CMG (2017-2019)

Wskaźnik kumulacji wolumenu bilansu (OBV) wzrósł teraz do najwyższego poziomu od grudnia 2015 r. Po osiągnięciu rekordowo niskiego poziomu niespełna półtora roku temu. Ta szybka akumulacja dobrze wróży dodatkowym zyskom, które mogą ostatecznie przerodzić się w pełną ofertę pędu. Jednak ten pomiar wolumenu będzie wymagał znacznej siły nabywczej, aby dokończyć podróż w obie strony do najwyższego poziomu z sierpnia 2015 r., Ogłoszonego w tym samym czasie co cena.

Jednak akcje zyskały teraz prawie 200 punktów i wzrosły o ponad 50% w ciągu ostatnich siedmiu tygodni, wyzwalając wszelkiego rodzaju krótkoterminowe sygnały wykupienia. Ten rodzaj działania wertykalnego buduje samozadowolenie akcjonariuszy, często wywołując trzęsienia ziemi i piły mechaniczne zaprojektowane w celu oddzielenia słabych rąk od ich pieniędzy. W rezultacie w sesjach po dzisiejszym dużym wydaniu otwierającym poranek może rozwinąć się mieszane działanie, odmawiając łatwych zysków nowo wybitym bykom.

Dolna linia

Akcje Chipotle otworzą się o 10% więcej niż zeszłorocznego druku po gwałtownej reakcji kupujących wiadomości na dobre zarobki w czwartym kwartale i optymistyczne prognozy na 2019 rok.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.