Coca-Cola w odwrocie po zmniejszeniu orientacji

Komponent Dow Firma Coca-Cola (KO) osiągnęła szacunek zysku i przychodów w czwartym kwartale w czwartkowym komunikacie dotyczącym wyników przedrynkowych, ale obniżyła wytyczne dotyczące zysku na akcję w roku budżetowym 2019, wywołując reakcję sprzedaży wiadomości, która spowodowała spadek akcji więcej niż 3% przed dzwonkiem otwierającym. Pogorszenie koniunktury może oznaczać trzecie odwrócenie nieco powyżej wieloletniego oporu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Akcje giganta branży napojów zmagały się z utrzymaniem i utrzymaniem poziomu 50, 00 USD od czasu wzrostu powyżej najwyższego poziomu w 1998 r. Na poziomie 44, 47 USD w 2016 r. Ta pędowa porażka nie zmusiła wielu akcjonariuszy do rezygnacji z długoterminowych pozycji dzięki zdrowej stopie dywidendy wynoszącej 3, 14%, ale Coca -Cola wciąż znacznie słabiej radzi sobie z innymi komponentami Dow z szerokim marginesem. Tymczasem wsparcie długoterminowe wciąż rośnie i znajduje się obecnie zaledwie pięć punktów poniżej obecnej ceny.

Wykres długoterminowy KO (1989-2019)

Akcje wybuchły powyżej oporu w 1987 r. Po skorygowanym podziale o 3, 32 USD w 1989 r., Osiągając trend wzrostowy, który utknął na niskim poziomie w 1992 r. Wąska konsolidacja doprowadziła do wtórnego przełomu w 1994 r., Oznaczając początek bardziej pionowego postępu, który kontynuował w górę 1998 najwyższy w 44, 47 $. Oznaczało to najwyższe maksimum w ciągu najbliższych 16 lat, wyprzedzając wielofalowy spadek, który zakończył się w górnej grupie nastolatków w marcu 2003 r., Co oznacza najniższy najniższy poziom w ciągu ostatnich 16 lat.

Słaby odrzut utknął na sześcioletniej linii trendów niskich w 2004 r., Co dało dwa testy przy wsparciu w 2003 r., A następnie wzrost w 2006 r., Który ostatecznie przełamał opór linii trendu. Na początku 2008 r. Presja zakupowa zmniejszyła się na poziomie zniesienia rynku niedźwiedzi o 50%, dając początek spowolnieniu, które przyspieszyło w okresie załamania gospodarczego, zmniejszając zapasy w granicach 22 centów od najniższego poziomu w 2003 r. W marcu 2009 r.

Zdrowa fala ożywienia zakończyła podróż w obie strony do maksimum w 2008 r., Przynosząc przełom, ale niewielki impet do 2013 r., Kiedy akcja cenowa zmieniła się w rosnący kanał, który obowiązuje sześć lat później. Sprzedawcy wygenerowali naruszenie jednego kanału w tym okresie podczas awarii mini-flasha w sierpniu 2015 r. Zwyżkowa akcja cenowa przełamała opór w 1998 roku w 2016 roku, ale od tamtego czasu wzrost był nieuchwytny, dodając tylko trzy punkty.

Długoterminowe wsparcie kanału wzrosło teraz do przedziału od 43 do 44 USD, około 50-miesięcznej wykładniczej średniej ruchomej (EMA), dzięki czemu akcje mają mniej miejsca na wahania w czasie obecnego pogorszenia koniunktury. Kanał nie będzie trwał wiecznie, ale akcjonariusze mają nadzieję, że nowe inicjatywy, które mogą obejmować napoje z konopi indyjskich, przyczynią się do wzrostu i utrzymają aktywność kupujących. Mimo to, w tym momencie potrzeba wiele dobrych wiadomości, aby wywołać przełom, który znacznie zwiększa mierne tempo zmian cen.

Wykres krótkoterminowy KO (2015-2019)

Usunięcie linii kanału z wykresu dziennego pozwala wyświetlić krótkoterminowe poziomy cen, pomagając w analizie kierunkowej. Zapas nie powiódł się trzy próby przełamania oporu w 2018 r. Na wysokim poziomie w 2016 r., Ale ostatecznie osiągnął ten poziom w listopadzie. Grudniowa wyprzedaż zakończyła się pomyślnie testowaniem nowego wsparcia, jednocześnie rzeźbiąc trzeci punkt rosnącej linii trendów niskich, która jest teraz dostosowana do poziomu przebicia. Podkreśla to krytyczne wsparcie w wysokości 47 USD, które znajduje się mniej niż 1, 5 punktu poniżej obecnej ceny.

Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) pokazuje, że akcje Coca-Coli były w dobrej sytuacji, aby przebić się i zdobyć 50 USD przed porannym raportem mieszanym. OBV powrócił do poziomu z lutego 2018 r. I ukończył niezwykły puchar i poradził sobie z wybuchem przed wiadomościami, przewidując wyższe ceny. Jednak presja sprzedaży może teraz upuścić wskaźnik przez czerwoną linię, unieważniając ten uparty sygnał.

Akcjonariusze nie mają teraz wiele do roboty, oprócz oglądania wąskich poziomów zainteresowania, w tym okrągłej liczby 50 USD, wsparcia w przebiciu za 47 USD i wsparcia kanału za 43 USD. Uważaj na efekt domina spadkowego, jeśli akcja cenowa zakończy się wybuchem listopadowym i spowoduje szybki spadek kanału. Byki muszą utrzymywać ten parkiet za wszelką cenę, ponieważ załamanie zakończyłoby 10-letni trend wzrostowy.

Dolna linia

Akcje Coca-Coli spadają po tym, jak gigant napojów zmniejszył wytyczne EPS w 2019 r. W reakcji na wahania kursów walut i może przetestować wsparcie na 47 USD w nadchodzących sesjach.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.