Jak wymieniać przebicia za pomocą teorii Elliott Wave

Zawodowy księgowy Ralph Nelson Elliott wystrzelił w dziesięcioletnią debatę, kiedy opublikował The Wave Principle w 1938 roku. Jego teoria rozpoznawania wzorów dowodzi, że trendy rynkowe rozwijają się w pięciu falach podczas podróży w kierunku pierwotnego impulsu i 3 falach, gdy przeciwstawianie się temu impulsowi. Teoria ta przewiduje ponadto, że każda fala podzieli się na trzy fale w kierunku trendu i dwie przeciw niemu. Na koniec wyjaśnia rynek fraktalny, w którym każda fala wytwarza podobne wzorce w stopniowo coraz wyższych przedziałach czasowych. (W celu uzyskania dalszych wyjaśnień zobacz: Elliot Wave The ory.)

Elliott Wave Theory (EWT) zajmuje dziwną pozycję w tradycji rynkowej, a zwolennicy latami opanowują swoje sekrety, a sceptyczni obserwatorzy odrzucają ją jako voodoo, faworyzując bardziej tradycyjne podejście do prognozowania cen. Wall Street szczególnie lekceważy tę praktykę przez lata, ale teorie spiskowe wciąż się utrzymują, takie jak niepotwierdzone doniesienia, że ​​główni gracze często konsultują się z teoretykami fal w celu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących ekspozycji na rynek.

Na szczęście nie musimy dołączać do tajnego stowarzyszenia ani spędzać dekady na pamięć tysięcy zasad i wyjątków, aby skorzystać z wielkiej mocy EWT. W rzeczywistości możemy teraz zastosować trzy łatwo zrozumiałe zasady fal do popularnej strategii przełamywania i obserwować, w jaki sposób poprawiają czas na rynku i generują zysk. Będziemy szukać konkretnych kryteriów Elliott Wave po pojawieniu się znacznego minimum i instrumentu finansowego testującego kluczowy poziom przebicia. ( Przede wszystkim zobacz: Anatomia handlu przełamami .)

Aetna (AET) osiągnęła szczyt w okolicach 86 w lipcu 2014 r. Po długim rajdzie. Poprawiono typowy wzór ABC, który zakończył się w 72 w październiku. Stado wróciło do oporu podczas letniego szczytu na początku listopada, tworząc dwie fale rajdowe i przeciągając się w połowie miesiąca. Trzy zasady EWT pomogły nam przewidzieć, co wydarzy się później, ponieważ skok wartości oporu pokazał zarys fal od 1 do 4 zestawu rajdowego Elliott z 5 falami.

Przetestujemy tę tezę, stosując pierwsze dwie z naszych trzech zasad.

A. Dół czwartej ( drugiej wyprzedaży ) fali nie może przekroczyć szczytu pierwszej fali.

Pierwsza fala zakończyła się o 79, 64 dnia 27 października. Po szybkim zejściu do 76, akcje wzrosły do ​​oporu nieco powyżej 85. Zatrzymało się na tym poziomie, tworząc potencjalną ^czwartą falę, która znalazła poparcie w pobliżu 82. Jak dotąd, między dwiema niebieskimi liniami oznaczającymi górę pierwszej fali i spód czwartej fali jest dużo miejsca. Zwiększa to szanse, że patrzymy na konsolidację czwartej fali, która da przebicie piątej fali i wzrost.

B. Przerwa kontynuacyjna często idealnie dopasowuje się do środka trzeciej fali ( drugiej ^rundy ).

Kiedy rosnąca cena drukuje dużą lukę i porusza się dalej, podwajając długość fali przed jej pojawieniem się, nazywa się to luką kontynuacyjną, jak zdefiniowali Edwards i Magee w książce Technical Analysis of Stock Trends z 1948 roku. Aetna zatrzymała się 31 października (czerwone kółko) i szła dalej, z tym poziomem wyznaczającym punkt ^środkowy trzeciej fali. Jest to istotna informacja w naszej analizie handlu, ponieważ jeszcze bardziej podnosi szanse, że boczna akcja cenowa przy oporze spowoduje przełom i jeszcze wyższe ceny.

Mając te informacje w ręku, możemy kupić instrument w czwartej fali, w oczekiwaniu na wybicie. Możemy również zatrzymać stopę poniżej zakresu handlowego, aby zminimalizować naszą stratę, jeśli okaże się, że jest błędna. To prowadzi nas do naszej trzeciej i ostatniej zasady.

C. Dwie z trzech fal pierwotnych prawdopodobnie będą identyczne pod względem wzrostu cen.

Zidentyfikowaliśmy i ^{wdrożyliśmy} konfigurację 4. fali, która prawdopodobnie spowoduje wzrost trendu równy długości do pierwszej fali, która dodała 7, 84 punktu, lub trzeciej fali, która dodała 8, 81 punktu. Stosując trzecią zasadę, podzieliliśmy różnicę i dodaliśmy 8, 30 na dole czwartej fali o 81, 93, ustanawiając minimalny cel nagrody nieco powyżej 90.

Dolna linia

Akcje wybuchły w piątej fali rajdu w połowie listopada i osiągnęły najwyższy poziom 91, 25, nawet wyższy niż nasz cel Elliott. W grę wchodzi zatem solidne zarządzanie ryzykiem, ponieważ sprzedaż nie jest konieczna tylko dlatego, że rosnąca cena osiągnęła hipotetyczny punkt końcowy. W rzeczywistości wiele zlotów fal Elliotta dzieli się coraz wyżej, szczególnie podczas 5 fal, ponieważ sygnały kupna gasną, a handlowcy pędu pojawiają się na pozycjach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Obliczanie ryzyka i nagrody .)