Opanowanie handlu krótkoterminowego

Handel krótkoterminowy może być bardzo intratny, ale może być również ryzykowny. Transakcje krótkoterminowe mogą trwać od kilku minut do kilku dni. Aby odnieść sukces w tej strategii jako inwestor, musisz zrozumieć ryzyko i korzyści związane z każdą transakcją. Musisz nie tylko wiedzieć, jak dostrzec dobre możliwości krótkoterminowe, ale także jak się chronić. W tym artykule zajmiemy się podstawami wykrywania dobrych transakcji krótkoterminowych i jak z nich czerpać zyski.

Podstawy handlu krótkoterminowego

Aby osiągnąć sukces w handlu krótkoterminowym, należy zrozumieć i opanować kilka podstawowych pojęć. Te podstawy mogą oznaczać różnicę między stratą a zyskownym handlem.

Rozpoznawanie potencjalnych kandydatów

Uznanie „właściwej” wymiany oznacza, że ​​znasz różnicę między dobrą potencjalną sytuacją a sytuacjami, których należy unikać. Zbyt często inwestorzy są w tej chwili złapani i wierzą, że jeśli oglądają wieczorne wiadomości i czytają strony finansowe, będą na bieżąco z wydarzeniami na rynkach. Prawda jest taka, że ​​zanim się o tym dowiemy, rynki już reagują. Tak więc, aby znaleźć właściwe transakcje we właściwym czasie, należy wykonać kilka podstawowych kroków.

Opanowanie handlu krótkoterminowego

Krok 1: Obserwuj średnie kroczące

Średnia ruchoma to średnia cena akcji w danym okresie. Najczęstsze ramy czasowe to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Ogólnym pomysłem jest pokazanie, czy akcje mają tendencję wzrostową, czy spadkową. Ogólnie dobry kandydat będzie miał średnią ruchomą, która spada w górę. Jeśli szukasz dobrego zapasu na krótki, zazwyczaj chcesz znaleźć taki ze średnią ruchomą, która spłaszcza się lub zmniejsza.

Krok 2: zrozumienie ogólnych cykli lub wzorów

Ogólnie rzecz biorąc, rynki wymieniają cykle, dlatego ważne jest, aby oglądać kalendarz w określonych porach. Od 1950 r. Większość zysków na giełdzie nastąpiła w okresie od listopada do kwietnia, podczas gdy w okresie od maja do października średnie były względnie statyczne. Jako inwestor, cykle można wykorzystać na swoją korzyść, aby określić dobry czas na wejście na długie lub krótkie pozycje.

Krok 3: poznaj trendy rynkowe

Jeśli trend jest negatywny, możesz rozważyć zwarcie i zrobić bardzo mało zakupów. Jeśli trend jest pozytywny, możesz rozważyć zakup z niewielką ilością zwarć. Kiedy ogólny trend rynkowy jest przeciwko tobie, szanse na pomyślny spadek handlu.

Wykonanie tych podstawowych kroków pozwoli ci zrozumieć, jak i kiedy rozpoznać właściwe potencjalne transakcje.

Kontrolowanie ryzyka

Kontrolowanie ryzyka jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego handlu. Handel krótkoterminowy wiąże się z ryzykiem, dlatego bardzo ważne jest minimalizowanie ryzyka i maksymalizacja zwrotu. Wymaga to użycia stopów sprzedaży lub stopów sprzedaży jako ochrony przed odwróceniem rynku. Zatrzymanie sprzedaży to zlecenie sprzedaży akcji po osiągnięciu z góry określonej ceny. Po osiągnięciu tej ceny staje się zleceniem sprzedaży po cenie rynkowej. Stop kupna jest odwrotny. Stosuje się go w pozycji krótkiej, gdy zapasy wzrosną do określonej ceny, w którym to momencie staje się zleceniem kupna.

Oba są zaprojektowane tak, aby ograniczyć twój minus. Zasadniczo w handlu krótkoterminowym chcesz ustawić stop sprzedaży lub stop zakupu w przedziale od 10% do 15% od momentu zakupu akcji lub zainicjowania krótkiego terminu. Chodzi o to, aby straty można było kontrolować, aby zyski były znacznie większe niż straty, które poniesiesz.

Analiza techniczna

Na Wall Street jest stare powiedzenie: „Nigdy nie walcz z taśmą”. Bez względu na to, czy większość się do tego przyzna, czy nie, rynki zawsze patrzą w przyszłość i ustalają ceny. Oznacza to, że wszystko, co wiemy o zarobkach, zarządzaniu firmą i innych czynnikach, jest już wycenione w magazynie. Wyprzedzanie wszystkich innych wymaga korzystania z analizy technicznej.

Analiza techniczna to proces oceny i badania akcji lub rynków z wykorzystaniem poprzednich cen i wzorców w celu przewidzenia, co stanie się w przyszłości. W handlu krótkoterminowym jest to ważne narzędzie, które pomoże ci zrozumieć, jak osiągać zyski, podczas gdy inni nie są pewni. Poniżej odkryjemy niektóre z różnych narzędzi i technik analizy technicznej.

Kupuj i sprzedawaj wskaźniki

Kilka wskaźników służy do określenia właściwego czasu na zakup i sprzedaż. Dwa bardziej popularne obejmują wskaźnik siły względnej (RSI) i stochastyczny oscylator. RSI porównuje względną siłę lub słabość akcji w porównaniu do innych akcji na rynku. Zasadniczo odczyt 70 wskazuje na wzorzec, a odczyt poniżej 30 pokazuje, że zapasy zostały wyprzedane. Należy jednak pamiętać, że ceny mogą pozostawać na wykupionych lub wyprzedanych poziomach przez znaczny okres czasu.

Stochastyczny oscylator służy do decydowania, czy zapasy są drogie czy tanie, na podstawie przedziału cen zamknięcia zapasów w danym okresie. Odczyt 80 sygnałów, że akcje są wykupione (drogie), podczas gdy odczyt 20 sygnałów, że akcje są wyprzedane (niedrogie).

RSI i stochastyka mogą być używane jako narzędzia do zbierania zapasów, ale musisz ich używać w połączeniu z innymi narzędziami, aby dostrzec najlepsze możliwości.

Wzory

Kolejnym narzędziem, które może pomóc znaleźć dobre możliwości handlu krótkoterminowego, są wzorce na wykresach giełdowych. Wzorce mogą się rozwijać w ciągu kilku dni, miesięcy lub lat. Chociaż nie ma dwóch takich samych wzorów, można ich użyć do przewidywania ruchów cen.

Kilka ważnych wzorów, na które należy uważać, to:

• Głowa i ramiona: Głowa i ramiona, uważane za jeden z najbardziej niezawodnych wzorów, to wzór odwracalny, często spotykany, gdy kończy się zapas.
• Trójkąty: Trójkąt powstaje, gdy zmniejsza się zasięg między wzlotami i upadkami akcji. Ten wzór często występuje, gdy ceny osiągają najniższy lub najwyższy poziom. Ponieważ ceny się zawężają, oznacza to, że akcje mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść.
• Podwójne szczyty: Podwójne szczyty mają miejsce, gdy ceny wzrosną do pewnego punktu przy dużym wolumenie, wycofują się, a następnie ponownie testują ten punkt przy zmniejszonym wolumenie. Ten wzór sygnalizuje, że zapasy mogą być kierowane niżej.
• Podwójne dna: podwójne dno jest odwrotnością podwójnego dna. Ceny spadną do pewnego punktu w przypadku dużego wolumenu, a następnie wzrosną, zanim spadną do pierwotnego poziomu przy niższym wolumenie. Ten wzór nie jest w stanie przełamać dolnego punktu, sygnalizując, że akcje mogą być kierowane wyżej.

Dolna linia

Handel krótkoterminowy wykorzystuje wiele metod i narzędzi do zarabiania pieniędzy. Chodzi o to, że musisz nauczyć się, jak stosować narzędzia, aby osiągnąć sukces. Gdy dowiesz się więcej na temat handlu krótkoterminowego, znajdziesz się w takiej lub innej strategii, zanim wybierzesz odpowiednią kombinację dla swoich konkretnych tendencji i apetytu na ryzyko. Celem każdej strategii handlowej jest utrzymanie strat na minimalnym poziomie, a zysków na maksymalnym poziomie, podobnie jak w przypadku transakcji krótkoterminowych. Aby przeczytać więcej, przeczytaj artykuł Investopedia 10 kroków do budowania zwycięskiego planu handlowego .