Strategie przestawne dla traderów Forex

Przez wiele lat handlowcy i animatorzy rynku używali punktów zwrotnych, aby określić krytyczne poziomy wsparcia i / lub oporu. Pivoty są również bardzo popularne na rynku Forex i mogą być niezwykle przydatnym narzędziem dla traderów z ograniczonym zakresem do identyfikowania punktów wejścia, a także dla traderów trendów i traderów typu breakout w celu wykrycia kluczowych poziomów, które należy pokonać, aby ruch mógł zostać zakwalifikowany jako wybuch

W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób obliczane są punkty obrotowe, jak można je zastosować na rynku walutowym i jak można je łączyć z innymi wskaźnikami w celu opracowania innych strategii handlowych.

Obliczanie punktów obrotowych

Z definicji punkt obrotu jest punktem obrotu. Ceny zastosowane do obliczenia punktu obrotu to najwyższe, najniższe i końcowe ceny z poprzedniego okresu dla zabezpieczenia. Ceny te są zwykle pobierane z dziennych wykresów giełdowych, ale punkt obrotu można również obliczyć na podstawie informacji z wykresów godzinowych. Większość inwestorów woli zdejmować pivoty, a także poziomy wsparcia i oporu, z dziennych wykresów, a następnie stosować je do wykresów śróddziennych (tj. Co godzinę, co 30 minut lub co 15 minut). Jeśli punkt obrotu jest obliczany na podstawie informacji o cenie z krótszych ram czasowych, ma to tendencję do zmniejszania jego dokładności i znaczenia.

Obliczenia w podręczniku dla punktu obrotu są następujące:

Centralny punkt obrotu (P) = (High + Low + Close) / 3

Poziomy wsparcia i oporu są następnie obliczane na podstawie tego punktu obrotu, które są przedstawione w poniższych wzorach.

• Wsparcie i opór pierwszego poziomu:

Pierwsza rezystancja (R1) = (2 * P) - niska

Pierwsze wsparcie (S1) = (2 * P) - wysokie

• Drugi poziom wsparcia i oporu jest obliczany w następujący sposób:

Drugi opór (R2) = P + (R1-S1)

Drugie wsparcie (S2) = P - (R1-S1)

Obliczanie dwóch poziomów wsparcia i oporu jest powszechną praktyką, ale nie jest niczym niezwykłym uzyskanie trzeciego poziomu wsparcia i oporu. ( Uwaga: wsparcie i opory trzeciego poziomu są nieco zbyt ezoteryczne, aby były przydatne do celów strategii handlowych.) Można również zagłębić się w analizę punktów zwrotnych; na przykład niektórzy inwestorzy wykraczają poza tradycyjne poziomy wsparcia i oporu, a także śledzą punkt środkowy między każdym z tych poziomów.

Stosowanie punktów obrotowych na rynku walutowym

Ogólnie rzecz biorąc, punkt obrotu jest postrzegany jako główny poziom wsparcia lub oporu. Poniższy wykres to 30-minutowy wykres pary walutowej GBP / USD z poziomami przestawnymi obliczanymi na podstawie najwyższych, najniższych i najniższych cen dziennych.

Rysunek 1. Ten wykres pokazuje wspólny dzień na rynku walutowym. Cena głównej pary walutowej (GBP / USD) waha się między poziomami wsparcia i oporu określonymi na podstawie obliczeń punktu zwrotnego. Obszary zakreślone na wykresie są dobrymi ilustracjami znaczenia przerwy powyżej tych poziomów.

Znaczenie rynku walutowego otwiera się w punktach obrotowych

Na rynku walutowym istnieją trzy otwarcia rynku: otwarcie w USA, które występuje w przybliżeniu 8 rano EDT, europejski otwarty, który odbywa się o 2 rano EDT, i azjatycki otwarty, który ma miejsce o 19:00 EDT.

Widzimy również, kiedy handel osią obrotu na rynku walutowym jest taki, że zakres handlu dla sesji zwykle występuje między punktem obrotu a pierwszym poziomem wsparcia i oporu, ponieważ wielu handlowców gra w tym zakresie. Na wykresie 2 (poniżej), na wykresie pary walutowej USD / JPY, widać w zakreślonych obszarach, że ceny początkowo pozostawały w punkcie obrotu i na pierwszym poziomie oporu, przy czym oś obrotu pełniła funkcję wsparcia. Po zerwaniu osi obrotu ceny spadły i pozostały głównie w osi obrotu i pierwszej strefie wsparcia.

Rysunek 2. Ta tabela pokazuje przykład wytrzymałości podpory i oporu obliczonej przy użyciu obliczeń przestawnych

Jednym z kluczowych punktów, które należy zrozumieć, gdy handluje się punktami obrotu na rynku walutowym, jest to, że przerwy występują zwykle wokół jednego z otwarć rynku. Powodem tego jest natychmiastowy napływ handlowców wchodzących na rynek w tym samym czasie. Ci inwestorzy wchodzą do biura, sprawdzają, w jaki sposób ceny handlowały przez noc i jakie dane zostały wydane, a następnie odpowiednio dostosowują swoje portfele. W spokojniejszych przedziałach czasowych, na przykład między zamknięciem w USA (16:00 EDT) a azjatyckim otwarciem (19:00 EDT) (a czasem nawet przez całą sesję azjatycką, która jest najcichszą sesją handlową), ceny mogą pozostać ograniczone przez kilka godzin między poziom obrotu oraz poziom wsparcia lub oporu. Zapewnia to idealne środowisko dla handlowców ograniczonych zasięgiem.

Dwie strategie wykorzystujące punkty obrotowe

Wiele strategii można opracować na podstawie poziomu obrotu jako podstawy, ale dokładność użycia linii obrotu rośnie, gdy można również zidentyfikować japońskie formacje świecowe. Na przykład, jeśli ceny były sprzedawane poniżej centralnej osi obrotu (P) przez większą część sesji, a następnie wzrosły powyżej osi obrotu, tworząc jednocześnie odwrotną formację (taką jak spadająca gwiazda, Doji lub wiszący człowiek), możesz sprzedać się krótko w oczekiwaniu na cena wraca do obrotu poniżej punktu zwrotnego.

Doskonały przykład tego pokazano na rysunku 3 (poniżej), 30-minutowym wykresie USD / CHF. USD / CHF pozostawał ograniczony zasięgiem między pierwszą strefą wsparcia a poziomem obrotu dla większości azjatyckich sesji handlowych. Gdy Europa dołączyła do rynku, inwestorzy zaczęli podnosić USD / CHF, aby przekroczyć poziom centralny. Byki straciły kontrolę, gdy druga świeca stała się formacją Doji.

Ceny zaczęły następnie cofać się poniżej centralnej osi obrotu, aby spędzić następne sześć godzin między centralną osią obrotu a pierwszą strefą wsparcia. Handlowcy obserwujący tę formację mogli sprzedać USD / CHF w świecy zaraz po formacji doji, aby skorzystać z zysku o wartości co najmniej 80 pipsów między punktem obrotu a pierwszym poziomem wsparcia.

Rysunek 3. Ten wykres pokazuje punkt obrotu używany we współpracy ze wzorem świecznika do przewidywania odwrócenia trendu. Zauważ, jak zejście zostało zatrzymane przez drugi poziom wsparcia.

Inną strategią stosowaną przez traderów jest szukanie cen, które będą zgodne z poziomem obrotu, a tym samym walidacja poziomu jako solidnej strefy wsparcia lub oporu. W tego rodzaju strategii szukasz ceny, aby przełamać poziom obrotu, odwrócić go, a następnie powrócić do poziomu obrotu. Jeżeli cena przechodzi przez punkt obrotu, oznacza to, że poziom obrotu nie jest bardzo silny i dlatego jest mniej przydatny jako sygnał handlowy. Jeśli jednak ceny wahają się wokół tego poziomu lub „potwierdzają” go, poziom obrotu jest bardziej znaczący i sugeruje, że obniżka jest faktyczną przerwą, co wskazuje na możliwość kontynuacji.

15-minutowy wykres GBP / CHF na rysunku 4 (poniżej) pokazuje przykład cen „przestrzegających” linii obrotu. W przeważającej części ceny były najpierw ograniczone do poziomu w połowie i na poziomie obrotu. Na European Open (2 AM EDT), GBP / CHF wzrósł i przekroczył poziom obrotu. Ceny następnie powróciły do ​​poziomu obrotu, utrzymały go i ponownie rozpoczęły rajd. Poziom został przetestowany jeszcze raz przed otwarciem rynku amerykańskiego (7 rano EDT), w którym to momencie inwestorzy powinni złożyć zamówienie kupna GBP / CHF, ponieważ poziom obrotu okazał się już znaczącym poziomem wsparcia. Dla tych traderów, którzy zastosowali tę strategię, GBP / CHF odbiło się od poziomu i ponownie wzrosło.

Rysunek 4. Jest to przykład pary walutowej „przestrzegającej” podparcia i oporu określonych przez obliczenie punktu obrotowego. Poziomy te stają się bardziej znaczące, im więcej razy para próbuje się przedrzeć.

Dolna linia

Handlowcy i animatorzy rynku od lat używają punktów zwrotnych do określania krytycznego poziomu wsparcia i / lub oporu. Jak pokazują powyższe wykresy, pivoty mogą być szczególnie popularne na rynku walutowym, ponieważ wiele par walutowych ma tendencję do wahań między tymi poziomami. Inwestorzy ograniczeni zasięgiem wprowadzą zlecenie kupna w pobliżu określonych poziomów wsparcia i zlecenie sprzedaży, gdy zasób zbliży się do górnego oporu. Punkty Pivot umożliwiają również handlowcom trendów i breakoutom wykrywanie kluczowych poziomów, które należy przełamać, aby ruch mógł zostać uznany za breakout. Ponadto te wskaźniki techniczne mogą być bardzo przydatne, gdy rynek się otworzy.

Doskonały sposób, by inwestorzy indywidualni byli bardziej wyczuleni na ruchy rynkowe i podejmowali bardziej wykształcone decyzje transakcyjne, dzięki świadomości, gdzie znajdują się te potencjalne punkty zwrotne. Biorąc pod uwagę łatwość obliczeń, punkty obrotu można również włączyć do wielu strategii handlowych. Elastyczność i względna prostota punktów obrotu zdecydowanie sprawiają, że są one przydatnym dodatkiem do zestawu narzędzi handlowych.