Plusy i minusy handlu papierami

Handel papierami to symulowane środowisko rynkowe, w którym uczestnik zapisuje decyzje dotyczące kupna i sprzedaży, zamiast składać rzeczywiste zamówienia w domu maklerskim. Proces może być prosty, z kilkoma liczbami zapisanymi na serwetce, lub złożony, z arkuszami kalkulacyjnymi dzielącymi wiele elementów na części składowe w celu refleksji i analizy. Nowi inwestorzy są często instruowani, aby handlować papierami, dopóki nie nauczą się podstawowych strategii, podczas gdy wielu doświadczonych traderów korzysta z praktyki od czasu do czasu, szczególnie podczas pracy nad nowymi pomysłami i podejściami.

Teoretycznie handel papierami może budować wgląd i doskonalić umiejętności na każdym etapie podróży tradera, od początkującego do profesjonalisty rynkowego. Ale czy to naprawdę działa zgodnie z przeznaczeniem, czy są lepsze sposoby na rozwijanie pomysłów i strategii? Jakie są główne korzyści i ograniczenia i jak nowicjusze na rynku mogą czerpać największą wartość z tego doświadczenia? Wreszcie, czy handel papierami może rzeczywiście zaszkodzić wynikom finansowym, a nie pomóc?

Sposoby handlu papierami

Najprostsze podejście do handlu papierowego identyfikuje atrakcyjne akcje za pomocą wykresu na stronie internetowej lub analizy osobowości rynkowej, zapisuje symbol giełdowy i wybiera termin złożenia hipotetycznego zamówienia kupna (lub zamówienia sprzedaży, jeśli chcesz sprzedać krótko). Nowicjusz obniża cenę otwarcia, jeśli wchodzi na początku sesji, lub ogląda wykres i ticker w ciągu dnia handlowego, wybierając miejsce, które wygląda jak dobry wpis.

Wybór ceny wejścia i czasu różni się znacznie, w zależności od podstawowych samouczków używanych do nauki gry handlowej. To samo dotyczy fazy zarządzania, gdy decydujesz, gdzie umieścić stop i jak długo utrzymywać pozycję. Bez względu na podejście, cena wyjścia jest ostatecznie spisywana, a nowicjusz powtarza ten proces, dopóki nie zgromadzi wystarczającej ilości danych do analizy postępu.

Podczas gdy pióro i papier doskonale sprawdzają się w handlu papierem, arkusz kalkulacyjny zapewnia potężniejsze narzędzie analityczne dla osób zorientowanych na szczegóły, ponieważ mogą dodawać dodatkowe kolumny do przechwytywania:

• przestań umieszczać
• pora dnia
• Tom
• sektor
• okres przechowywania
• dzień tygodnia
• elementy wewnętrzne rynku, w tym kierunek indeksu i zmienność rynku

Symulatory handlu oferują najsilniejsze podejście do handlu papierami, ponieważ pozwalają początkującym konfigurować stacje robocze, które naśladują rzeczywiste warunki rynkowe w czasie rzeczywistym. Wielu brokerów oferuje teraz tę usługę bezpłatnie klientom, umożliwiając im korzystanie z tego samego oprogramowania handlowego, co gracze na prawdziwe pieniądze. To połączenie jest nieocenione, ponieważ umożliwia płynne przejście z symulowanego do rzeczywistego środowiska handlowego, gdy uczeń jest gotowy.

Ostateczne podejście można zastosować w dowolnym momencie, nawet w weekendy, kiedy rynki finansowe są zamknięte. Poproś znajomego lub małżonka, aby losowo wybrał kartę techniczną, wydrukował ją i wręczył tobie z prawą stroną przykrytą drugą kartką papieru. Upewnij się, że na wykresie znajdują się wszystkie wskaźniki techniczne, których chcesz używać w handlu w świecie rzeczywistym. Weź drugi arkusz i przesuwaj go do prawego paska cen na raz, podczas gdy ty decydujesz, gdzie kupić i sprzedać.

Kluczowe zalety

Nakreślmy najważniejsze zalety handlu papierami, przyglądając się sposobom, które skracają krzywą uczenia się, aby nowicjusze mieli przewagę, gdy nadszedł czas, aby grać w grę za prawdziwe pieniądze.

• Bez ryzyka: nic nie kosztuje i nie możesz stracić pieniędzy przy złych decyzjach lub złym czasie. Pozwala także obserwować wszystkie wady procesu analitycznego, dzięki czemu możesz rozpocząć żmudne zadanie budowania dobrze zdefiniowanej przewagi handlowej.
• Bez stresu: handel wywołuje podwójne emocje chciwości i strachu, często zaślepiając uczestników na kluczowe informacje potrzebne do skutecznego zarządzania ryzykiem. Handel papierami omija tę emocjonalną kolejkę górską, więc nowy uczestnik może w pełni skupić się na matematycznym procesie, a nie na pułapkach.
• Przećwicz: Uczestnik zdobywa doświadczenie w każdym elemencie procesu handlowego, od przygotowania przedrynkowego do końcowego pokrycia zysków lub strat. Uzyskując dostęp do symulatora brokera, uczą się, jak korzystać z oprogramowania na prawdziwe pieniądze w zrelaksowanym otoczeniu, w którym niewłaściwe naciśnięcie klawisza nie spowoduje katastrofy finansowej.
• Zaufanie: Podejmowanie szeregu złożonych decyzji, które są nagradzane hipotetycznymi zyskami, znacznie przyczynia się do budowania zaufania początkującego, aby mogli zrobić to samo, gdy w grę wchodzą prawdziwe pieniądze.
• Statystyka: handel papierami od kilku tygodni do miesiąca tworzy przydatne statystyki dotyczące nowej strategii i podejścia rynkowego. Wyniki mogą być zniechęcające, zmuszając do następnego kroku w procesie edukacyjnym nowego przedsiębiorcy, co z kolei wymaga dodatkowego handlu papierami i zestawów danych.

Kluczowe ograniczenia

Teraz nakreślmy ograniczenia handlu papierami i sposoby, w jakie może on zaszkodzić wydajności nowicjusza, jeśli nie wyciągniesz kluczowych wniosków.

• Korelacja rynku: handel papierami nie uwzględnia wpływu szerokiego rynku na poszczególne papiery wartościowe. Większość akcji porusza się krok po kroku z głównymi indeksami w okresach wysokiej korelacji, co jest powszechne, gdy rośnie indeks zmienności rynku (VIX). Podczas gdy wyniki mogą wyglądać świetnie lub okropnie na papierze, szersze warunki mogły stworzyć wyniki, a nie zalety lub pułapki indywidualnej pozycji.
• Poślizg i prowizje: Inwestorzy na prawdziwe pieniądze radzą sobie z różnego rodzaju ukrytymi kosztami wynikającymi z poślizgu i prowizji. Sytuację pogarszają szerokie spready, które są słabo rejestrowane w większości technik handlu papierami. Na przykład zapasy, o których myślisz, że kupujesz na papierze za 50, 00 USD, mogą kosztować 50, 50 USD lub więcej w prawdziwym świecie.
• Rzeczywistość emocjonalna: handel papierami nie odnosi się ani nie wywołuje emocji w świecie rzeczywistym wywołanych przez rzeczywiste zyski lub straty. W prawdziwym świecie wielu traderów skraca zyski i pozwala ponieść straty, ponieważ brakuje im dyscypliny rynkowej. Te autodestrukcyjne obliczenia nie wchodzą w grę, gdy mamy do czynienia z liczbami hipotetycznymi.
• Dopasowanie: handlarze papierami wybierają idealne wejścia i wyjścia, omijając pole minowe przeszkód generowanych przez nowoczesne środowisko komputerowe. Te poziomy wstrząsów stają się zbyt oczywiste dla rzeczywistych uczestników, którzy obserwowali, jak dziesiątki technicznie rozsądnych pozycji podnoszą się w płomieniach, gdy algorytmy przechodzą w tryb drapieżny i szukają swoich przystanków.

Dolna linia

Handel papierami przynosi korzyści nowym uczestnikom, pozwalając im odegrać kluczowe kroki w podejmowaniu ryzyka, od wyboru papierów wartościowych do ostatecznego wyjścia, ale proces ten ma ograniczoną wartość, ponieważ nie docenia wpływu korelacji indeksu i reakcji emocjonalnych w typowy dzień rynkowy. Ponadto nie uwzględnia wpływu strategii algorytmicznych, które rutynowo atakują tłum z krwi i kości.

Mimo to większość nowicjuszy powinna poświęcić sporo czasu na handel nowymi pomysłami i strategiami, zanim zaryzykuje prawdziwy kapitał, zdobywając jak najwięcej doświadczenia. Ćwiczenie przyniesie doskonałe dywidendy, skracając krzywą uczenia się, jednocześnie umożliwiając znacznie wcześniejszą ograniczoną rentowność, w przeciwieństwie do nowych uczestników, którzy tracą szansę.