Zatrzymane przepływy pieniężne (RCP)

Co to jest zatrzymany przepływ gotówki?

Zatrzymane przepływy pieniężne (RCP) to miara zmiany netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu obrotowego. Jest to różnica między przychodzącą i wychodzącą gotówką w danym okresie. Zatrzymane przepływy pieniężne obejmują pozostałe środki pieniężne po tym, jak jednostka wykorzysta środki pieniężne na wydatki i zwróci środki pieniężne dostawcom kapitału, takie jak spłata zobowiązań dłużnych lub wypłata dywidend. Zwykle jest wykorzystywany do reinwestowania w projekty o wartości bieżącej netto (NPV), co prowadzi do rozwoju działalności.

Zrozumienie zatrzymanych przepływów pieniężnych (RCP)

Zatrzymane przepływy pieniężne są dobrym wskaźnikiem środków pieniężnych dostępnych do ponownego inwestowania w przyszłe działania na rzecz wzrostu i innowacji. Jest to przydatna miara przy tworzeniu budżetu, mierzeniu sukcesu finansowego i prognozowaniu przyszłych przychodów i wydatków. Gdy firma nie ma dodatnich zatrzymanych przepływów pieniężnych i chce sfinansować pozytywne projekty NPV, jednostka może być zmuszona udać się na rynki kapitałowe w celu zebrania dodatkowych funduszy. Jest to metoda bardziej kosztowna, ponieważ zatrzymana gotówka jest prawie zawsze najtańszym źródłem nowych pieniędzy.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne to kwota netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przekazywanych do i z przedsiębiorstwa. więcej Leided Free Cash Flow (LFCF) Leided Free Cash Flow (LFCF) to pieniądze, które pozostają po spłaceniu przez spółkę zobowiązań z tytułu zadłużenia i odłożeniu kapitału na działalność. więcej Zrozumienie przepływów pieniężnych do kapitału własnego Przepływ środków pieniężnych do kapitału własnego (FCFE) jest miarą tego, ile środków pieniężnych można wypłacić akcjonariuszom spółki po spłaceniu wszystkich wydatków, reinwestycji i zadłużenia. więcej Co to jest wewnętrzna stopa zwrotu - miary IRR Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest miarą stosowaną w budżetowaniu kapitału do oszacowania rentowności potencjalnych inwestycji. więcej Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych jest sprawozdaniem finansowym, które zawiera zagregowane dane dotyczące wszystkich wpływów i wypływów pieniężnych otrzymywanych przez firmę. więcej Zrozumienie zysków zatrzymanych Zyski zatrzymane to skumulowane zyski netto lub zyski firmy po uwzględnieniu dywidend. Niektóre osoby nazywają je nadwyżką zarobków. więcej linków partnerskich