Top 4 ETF obligacji rządowych USA (SHY, ITE)

Obligacje rządowe USA Fundusze ETF działają jak fundusze obligacji, śledząc indeksy złożone ze zobowiązań rządu USA. Indeksy mogą składać się z nominalnych papierów wartościowych i amerykańskich papierów skarbowych chronionych przed inflacją lub PORAD. Obligacje nominalne płacą stałą stopę procentową, a TIPS oprocentowanie równe stopie inflacji powiększonej o stałą premię. ETFy rządu USA są zwolnione z płacenia podatków stanowych i lokalnych od uzyskanej stopy procentowej. Są również znacznie bezpieczniejsze w porównaniu do innych funduszy ETF o stałym dochodzie ze względu na bardzo niskie ryzyko niewykonania zobowiązania. Jednocześnie oferują znacznie niższe stopy zwrotu w porównaniu z innymi bardziej ryzykownymi obligacjami.

Ponieważ rynek zobowiązań w USA jest bardzo płynny i nie pociąga za sobą wysokich kosztów transakcyjnych, wskaźnik kosztów funduszy ETF rządu USA jest zazwyczaj bardzo niski. Wyniki ETF rządu USA są ściśle powiązane z prognozowanymi stopami procentowymi, a wzrost stóp powoduje spadek ceny ETF obligacji.

iShares 1-3-letnia obligacja skarbowa ETF

Rozpoczęty w 2002 r. Przez BlackRock Fund Advisors, iShares 1-3-letnia obligacja skarbowa ETF (SHY) ma na celu śledzenie wyników indeksu Barclays US 1-3-letnich obligacji skarbowych, który jest indeksem składającym się z amerykańskich zobowiązań o terminie zapadalności od jednego do trzech lat. SHY ma efektywny czas trwania 1, 86 lat, a jego udziały są w 99% zainwestowane w instrumenty Skarbu USA. SHY zapewnia ekspozycję na krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe i celuje w określony segment rynku zobowiązań w USA. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 15%, co jest zgodne z porównywalnymi funduszami ETF.

SHY jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów poszukujących substytutu rachunku gotówkowego i ekspozycji na obligacje rządowe USA o bardzo niskim ryzyku niewykonania zobowiązania i krótszym okresie trwania.

ETDR SPDR Barclays Intermediate Term Treasury

SPDR Barclays Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE) został utworzony przez SPDR w 2007 roku w celu zapewnienia wyników inwestycyjnych, które zasadniczo odpowiadają wynikom Barclays Intermediate US Treasury Index. ITE inwestuje przede wszystkim w amerykańskie obligacje skarbowe i obligacje o terminie zapadalności od jednego do 10 lat, a średni ważony termin zapadalności ITE wynosi około czterech lat. Według stanu na lipiec 2015 r. Rentowność do terminu zapadalności wynosi 1, 2%, a wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 1%.

ITE jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji w wysoko oceniane obligacje rządowe USA o średnioterminowych terminach zapadalności.

Vanguard długoterminowa obligacja rządowa ETF

Vanguard założył Vanguard długoterminową obligację rządową ETF (VGLT) w 2009 r., Aby śledzić wyniki indeksu Barclays US Long Government Float skorygowanego, który obejmuje nominalne obligacje i banknoty emitowane przez Departament Skarbu USA i agencje rządowe USA o terminie zapadalności dłuższym niż 10 lat. Według stanu na lipiec 2015 r. Fundusz zainwestował 93% swoich udziałów w długoterminowe nominalne obligacje wyemitowane przez Skarb USA i 5% swoich udziałów w dług agencji amerykańskiej. Ze względu na bardzo niski wskaźnik obrotu portfela ETF ma niski wskaźnik rocznych kosztów wynoszący 0, 12%. Obecna rentowność funduszu wynosi 2, 86%, a jego średni ważony termin zapadalności wynosi 24, 7 lat. Ponieważ fundusz inwestuje w bardzo długoterminowe zobowiązania, jest szczególnie wrażliwy na zmiany rynkowych stóp procentowych.

Ten ETF jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów, którzy dążą do wysokiego i zrównoważonego poziomu dochodów bieżących poprzez inwestowanie w obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych o bardzo długim średnim terminie zapadalności ważonym w dolarach od 10 do 25 lat.

SPDR Barclays 0-5 lat WSKAZÓWKI ETF

SPDR Barclays 0-5-letnie TIPS ETF (SIPE) śledzi wyniki indeksu obligacji powiązanych z inflacją przez rząd USA w wieku 5-5 lat Barclays, który zasadniczo składa się z TIPS o terminie zapadalności do pięciu lat. Fundusz zapewnia realne dochody, inwestując w TIPS chronione przed inflacją, które prawdopodobnie wystąpią w przyszłości. Ze względu na ochronę przed inflacją TIPS oferuje niższe zwroty w czasach deflacji i wyższe zwroty w czasach inflacji. Fundusz ma wskaźnik kosztów w wysokości 0, 15%, co jest zgodne z podobnymi funduszami ETF o stałym dochodzie i ma średni ważony termin zapadalności wynoszący 1, 3 roku.

Ten fundusz jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ochronę swoich zwrotów przed inflacją i inwestują w wysoko oceniane papiery wartościowe o stałym dochodzie o średnim terminie zapadalności.