10-dniowe strategie handlowe dla początkujących

Handel dzienny to czynność kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w ciągu tego samego dnia lub nawet wiele razy w ciągu dnia. Wykorzystywanie niewielkich ruchów cenowych może być lukratywną grą - jeśli jest rozgrywana poprawnie. Ale może to być niebezpieczna gra dla początkujących lub każdego, kto nie stosuje dobrze przemyślanej strategii. Co więcej, nie wszyscy brokerzy są przystosowani do dużej liczby transakcji dokonywanych przez handlarzy dziennych. Jednak niektórzy brokerzy są projektowani z myślą o traderach dnia. Możesz sprawdzić naszą listę najlepszych brokerów do codziennego handlu, aby zobaczyć, którzy brokerzy najlepiej przyjmują tych, którzy chcieliby robić codzienne transakcje.

Internetowi brokerzy na naszej liście, w tym Tradestation, TD Ameritrade i Interactive Brokers, mają profesjonalne lub zaawansowane wersje swoich platform, które zawierają notowania strumieniowe w czasie rzeczywistym, zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów oraz możliwość wprowadzania i modyfikowania złożonych zamówień w krótkim czasie.

Rzućmy okiem na kilka ogólnych zasad handlu dziennego, a następnie przejdźmy do decydowania, kiedy kupować i sprzedawać, strategii handlu na dzień wspólny, podstawowych wykresów i wzorów oraz jak ograniczyć straty.

Kluczowe dania na wynos

• Transakcje jednodniowe są opłacalne tylko wtedy, gdy inwestorzy traktują to poważnie i przeprowadzają badania.
• Day trading to praca, a nie hobby lub przelotna moda na rozrywkę. Traktuj to jako takie - bądź sumienny, skupiony, obiektywny i odrywaj emocje.
• Tutaj zapewniamy kilka podstawowych wskazówek i know-how, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem.

Strategie Day Trading

1. Wiedza to potęga

Oprócz znajomości podstawowych procedur handlowych, traderzy dzienni muszą być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami giełdowymi i wydarzeniami, które mają wpływ na akcje - planami stóp procentowych Fed, perspektywami ekonomicznymi itp. Wykonaj też pracę domową. Zrób listę życzeń na akcje, które chcesz handlować i bądź na bieżąco z wybranymi firmami i rynkami ogólnymi. Skanuj wiadomości biznesowe i odwiedzaj wiarygodne witryny finansowe.

2. Odłóż fundusze

Oceń, ile kapitału chcesz ryzykować przy każdej transakcji. Wielu traderów, którzy odnieśli sukces, ryzykuje mniej niż 1% do 2% swojego rachunku na transakcję. Jeśli masz konto handlowe o wartości 40 000 USD i jesteś gotów zaryzykować 0, 5% kapitału przy każdej transakcji, maksymalna strata na transakcję wynosi 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Odłóż nadwyżkę środków, z którymi możesz handlować, i jesteś gotowy stracić. Pamiętaj, to może się zdarzyć lub nie.

3. Odłóż na bok, Zbyt

Handel dzienny wymaga twojego czasu. Dlatego nazywa się to handlem dziennym. Tak naprawdę będziesz musiał zrezygnować przez większość dnia. Nie bierz tego pod uwagę, jeśli masz ograniczony czas do stracenia. Proces ten wymaga od tradera śledzenia rynków i znalezienia okazji, które mogą pojawić się w dowolnym momencie w godzinach handlu. Kluczem jest szybkie poruszanie się.

4. Zacznij od małego

Jako początkujący skoncentruj się na maksymalnie jednej do dwóch akcjach podczas sesji. Śledzenie i znajdowanie możliwości jest łatwiejsze dzięki zaledwie kilku zapasom.

Ostatnio coraz częściej powszechna jest możliwość handlu ułamkowymi częściami, dzięki czemu można określić konkretne, mniejsze kwoty w dolarach, które chcesz zainwestować. Oznacza to, że jeśli akcje Apple są w cenie 250 USD, a ty chcesz kupić tylko wartość 50 USD, wielu brokerów pozwoli teraz kupić jedną piątą akcji.

5. Unikaj zapasów grosza

Prawdopodobnie szukasz ofert i niskich cen, ale trzymaj się z dala od zapasów grosza. Zapasy te są często niepłynne, a szanse na trafienie jackpota są często ponure. Wiele akcji o wartości poniżej 5 USD za akcję zostaje wycofanych z obrotu z głównych giełd papierów wartościowych i są zbywalne wyłącznie bez recepty (OTC). Jeśli nie widzisz prawdziwej okazji i nie przeprowadziłeś badań, trzymaj się od nich z daleka.

6. Czas na zawarcie transakcji

Wiele zleceń złożonych przez inwestorów i traderów zaczyna się realizować, gdy tylko rynki zostaną otwarte rano, co przyczynia się do zmienności cen. Doświadczony gracz może być w stanie rozpoznać wzorce i odpowiednio wybrać, aby osiągnąć zysk. Ale dla początkujących lepiej może po prostu przeczytać rynek bez wykonywania żadnych ruchów przez pierwsze 15 do 20 minut. Średnie godziny są zwykle mniej zmienne, a następnie ruch zaczyna znów podnosić się w kierunku dzwonka zamykającego. Chociaż godziny szczytu oferują możliwości, dla początkujących bezpieczniej jest je na początku unikać.

7. Ogranicz straty przy zamówieniach z limitem

Zdecyduj, jakiego rodzaju zleceń będziesz używać do zawierania i zamykania transakcji. Czy wykorzystasz zamówienia rynkowe czy ograniczysz zamówienia? Po złożeniu zamówienia rynkowego jest ono wykonywane po najlepszej dostępnej cenie w danym momencie - dlatego nie ma gwarancji ceny.

Tymczasem zlecenie z limitem gwarantuje cenę, ale nie wykonanie. Zlecenia z limitem pomagają handlować z większą precyzją, w której ustalasz cenę (nierealną, ale wykonalną) zarówno na zakup, jak i sprzedaż. Bardziej wyrafinowani i doświadczeni inwestorzy dzienni mogą również stosować strategie opcji, aby zabezpieczyć swoje pozycje.

8. Bądź realistą w kwestii zysków

Strategia nie musi cały czas wygrywać, aby była opłacalna. Wielu traderów wygrywa tylko 50% do 60% swoich transakcji. Zarabiają jednak więcej na wygranych niż na przegranych. Upewnij się, że ryzyko każdej transakcji jest ograniczone do określonego procentu konta, a metody wejścia i wyjścia są jasno określone i spisane.

9. Zachowaj spokój

Są chwile, kiedy giełdy testują twoje nerwy. Jako przedsiębiorca dzienny musisz nauczyć się trzymać z daleka chciwość, nadzieję i strach. Decyzje powinny podlegać logice, a nie emocjom.

10. Trzymaj się planu

Odnoszący sukcesy inwestorzy muszą działać szybko, ale nie muszą myśleć szybko. Dlaczego? Ponieważ opracowali wcześniej strategię handlową wraz z dyscypliną, aby trzymać się tej strategii. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać swojej formuły, zamiast ścigać zyski. Nie pozwól, aby twoje emocje wykorzystały to, co najlepsze, i porzuć strategię. Wśród kupców dziennych panuje mantra: „Zaplanuj swój handel i handluj swoim planem”.

Zanim przejdziemy do tajników codziennego handlu, spójrzmy na niektóre z powodów, dla których handel dzienny może być tak trudny.

Co sprawia, że ​​dzień handlu jest trudny?

Dzienny handel wymaga dużo praktyki i know-how, a istnieje kilka czynników, które mogą utrudnić proces.

Po pierwsze, wiedz, że zmierzysz się ze specjalistami, których kariera koncentruje się wokół handlu. Ci ludzie mają dostęp do najlepszych technologii i połączeń w branży, więc nawet jeśli zawiodą, są gotowi na sukces. Jeśli wskoczysz na modę, oznacza to dla nich więcej zysków.

Wujek Sam będzie również chciał obniżyć zyski, bez względu na to, jak szczupłe. Pamiętaj, że będziesz musiał płacić podatki od zysków krótkoterminowych - lub wszelkich inwestycji, które utrzymujesz przez okres jednego roku lub krócej - według stawki krańcowej. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że twoje straty zrekompensują wszelkie zyski.

Jako inwestor indywidualny możesz być podatny na uprzedzenia emocjonalne i psychiczne. Profesjonalni inwestorzy są zazwyczaj w stanie wyciąć je ze swoich strategii handlowych, ale gdy w grę wchodzi własny kapitał, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Decydowanie, co i kiedy kupić

Inwestorzy jednodniowi próbują zarabiać pieniądze, wykorzystując niewielkie zmiany cen poszczególnych aktywów (akcji, walut, kontraktów terminowych i opcji), zwykle wykorzystując do tego duże kwoty kapitału. Decydując, na czym należy się skupić - powiedzmy w akcjach - typowy trader dnia szuka trzech rzeczy:

• Płynność: Płynność pozwala wchodzić i wychodzić z akcji po dobrej cenie. Na przykład wąskie spready lub różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji oraz niski poślizg lub różnica między oczekiwaną ceną transakcji a ceną rzeczywistą.
• Zmienność: Zmienność jest po prostu miarą oczekiwanego dziennego przedziału cenowego - przedziału, w którym działa jeden dzień tradera. Większa zmienność oznacza większy zysk lub stratę.
• Wolumen obrotu: jest to miara tego, ile razy akcje są kupowane i sprzedawane w danym okresie czasu - najczęściej znanym jako średni dzienny wolumen obrotu. Wysoki stopień głośności wskazuje na duże zainteresowanie akcją. Wzrost wolumenu akcji jest często zwiastunem skoku cenowego, w górę lub w dół.

Kiedy już wiesz, jakiego rodzaju akcji (lub innych aktywów) szukasz, musisz nauczyć się identyfikować punkty wejścia - czyli w którym momencie zamierzasz zainwestować. Narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc, to:

• Usługi informacyjne w czasie rzeczywistym: Wiadomości przenoszą zapasy, dlatego ważne jest, aby zasubskrybować usługi informujące o pojawieniu się wiadomości potencjalnie zmieniających rynek.
• Oferty ECN / Poziom 2: ECN lub elektroniczne sieci komunikacyjne, to systemy komputerowe, które wyświetlają najlepszą dostępną ofertę i pytają ofert od wielu uczestników rynku, a następnie automatycznie dopasowują i realizują zamówienia. Poziom 2 jest usługą opartą na subskrypcji, która zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do portfela zamówień Nasdaq, składającego się z ofert cenowych od animatorów rynku rejestrujących wszystkie notowane na Nasdaq i zabezpieczenia OTC Bulletin Board. Razem mogą dać ci poczucie realizacji zleceń w czasie rzeczywistym.
• Wykresy świecowe w ciągu dnia: Świeczniki przedstawiają surową analizę akcji cenowych. Więcej na ten temat później.

Zdefiniuj i zanotuj warunki, na jakich wejdziesz na stanowisko. „Kup podczas trendu wzrostowego” nie jest wystarczająco szczegółowe. Coś takiego jest o wiele bardziej szczegółowe i testowalne: „Kup, gdy cena przekroczy górną linię trendu wzoru trójkąta, gdzie trójkąt był poprzedzony trendem wzrostowym (co najmniej jedno wyższe huśtanie wysokie i wyższe huśtanie niskie przed utworzeniem trójkąta) na dwuminutowy wykres z pierwszych dwóch godzin dnia handlowego. ”

Gdy masz już określony zestaw reguł wejścia, przejrzyj więcej wykresów, aby sprawdzić, czy warunki te są generowane każdego dnia (zakładając, że chcesz codziennie handlować codziennie) i częściej niż nie generuj ruchu cen w oczekiwanym kierunku. Jeśli tak, masz potencjalny punkt wejścia do strategii. Następnie musisz ocenić, jak wyjść lub sprzedać te transakcje.

Decydowanie, kiedy sprzedać

Istnieje wiele sposobów na wyjście ze zwycięskiej pozycji, w tym końcowe stopery i cele zysku. Cele zysku są najczęstszą metodą wyjścia, przynoszącą zysk na wcześniej ustalonym poziomie. Niektóre typowe strategie cen docelowych to:

W większości przypadków będziesz chciał wyjść z zasobu, gdy zmniejszy się zainteresowanie akcjami, jak wskazuje Poziom 2 / ECN i wolumen. Cel zysku powinien również pozwolić na uzyskanie większego zysku na wygranych transakcjach niż na utracie transakcji. Jeśli Twoja stop loss znajduje się w odległości 0, 05 $ od ceny wejścia, Twój cel powinien być oddalony o więcej niż 0, 05 $.

Podobnie jak punkt wejścia, określ dokładnie, w jaki sposób opuścisz swoje transakcje przed ich wejściem. Kryteria wyjścia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby były powtarzalne i testowane.

Wykresy i wzory handlu na dzień

Aby pomóc w określeniu dogodnego momentu na zakup akcji (lub dowolnego innego składnika aktywów, którym handlujesz), wielu inwestorów korzysta z:

• Wzory świec, w tym świece pochłaniające i doji
• Analiza techniczna, w tym linie trendu i trójkąty
• Głośność - zwiększenie lub zmniejszenie

Istnieje wiele ustawień świec, które przedsiębiorca może znaleźć w celu znalezienia punktu wejścia. Przy prawidłowym zastosowaniu wzór odwracania doji (zaznaczony na żółto na poniższej tabeli) jest jednym z najbardziej niezawodnych.

Zazwyczaj poszukaj takiego wzoru z kilkoma potwierdzeniami:

1. Najpierw poszukaj wzrostu wolumenu, który pokaże, czy inwestorzy obsługują cenę na tym poziomie. Uwaga: może to być na świecy doji lub bezpośrednio po niej.
2. Po drugie, poszukaj wcześniejszego wsparcia na tym poziomie cen. Na przykład wcześniejsze minimum dnia (LOD) lub maksimum dnia (HOD).
3. Na koniec spójrz na sytuację na poziomie 2, która pokaże wszystkie otwarte zamówienia i rozmiary zamówień.

Postępując zgodnie z tymi trzema krokami, możesz ustalić, czy doji prawdopodobnie spowoduje rzeczywistą zmianę sytuacji i może zająć pozycję, jeśli warunki są sprzyjające.

Tradycyjna analiza wzorów wykresów zapewnia również docelowe zyski dla wyjść. Na przykład wysokość trójkąta w najszerszej części jest dodawana do punktu wybicia trójkąta (dla wybicia do góry nogami), zapewniając cenę, za którą można czerpać zyski.

Jak ograniczyć straty podczas handlu w ciągu dnia

Zlecenie stop-loss ma na celu ograniczenie strat na pozycji w zabezpieczeniu. W przypadku długich pozycji stop loss można umieścić poniżej ostatniego minimum lub w przypadku krótkich pozycji powyżej ostatniego maksimum. Może być również oparty na zmienności. Na przykład, jeśli cena akcji porusza się o około 0, 05 USD za minutę, możesz odłożyć stop loss o 0, 15 USD od swojego wejścia, aby dać pewną przestrzeń do wahań, zanim zmieni się w przewidywanym kierunku.

Zdefiniuj dokładnie, jak będziesz kontrolować ryzyko transakcji. Na przykład w przypadku wzoru trójkąta stop loss można umieścić 0, 02 USD poniżej ostatniego zamachu, jeśli kupujesz przebicie, lub 0, 02 USD poniżej wzoru. (0, 02 USD jest arbitralne; chodzi o to, aby być konkretnym.)

Jedną strategią jest ustawienie dwóch stop lossów:

1. Fizyczne zlecenie stop-loss złożone na określonym poziomie cen, który odpowiada twojej tolerancji na ryzyko. Zasadniczo jest to najwięcej pieniędzy, jakie możesz znieść.
2. Mentalny stop-loss ustawiony w miejscu, w którym naruszone są twoje kryteria wejścia. Oznacza to, że jeśli handel wykona nieoczekiwany obrót, natychmiast opuścisz swoją pozycję.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się opuścić swoje transakcje, kryteria wyjścia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby były testowalne i powtarzalne. Ważne jest również, aby ustawić maksymalną stratę na dzień, na jaką możesz sobie pozwolić - zarówno finansowo, jak i psychicznie. Ilekroć osiągniesz ten punkt, weź resztę dnia wolnego.

Trzymaj się swojego planu i obwodu. W końcu jutro to kolejny (handlowy) dzień.

Po zdefiniowaniu sposobu zawierania transakcji i miejsca zatrzymania straty można ocenić, czy potencjalna strategia mieści się w limicie ryzyka. Jeśli strategia naraża Cię na zbyt duże ryzyko, musisz w jakiś sposób zmienić strategię, aby zmniejszyć ryzyko.

Jeśli strategia mieści się w limicie ryzyka, rozpoczyna się testowanie. Ręcznie przeglądaj wykresy historyczne, aby znaleźć wpisy, zwracając uwagę, czy zostałaby trafiona twoja stop loss lub cel. Handluj w ten sposób papierami przez co najmniej 50 do 100 transakcji, zwracając uwagę, czy strategia była opłacalna i czy spełnia twoje oczekiwania. Jeśli tak, przejdź do handlu strategią na koncie demo w czasie rzeczywistym. Jeśli jest to opłacalne w ciągu dwóch miesięcy lub dłużej w symulowanym środowisku, kontynuuj dzień handlu strategią z prawdziwym kapitałem. Jeśli strategia nie jest opłacalna, zacznij od nowa.

Na koniec pamiętaj, że jeśli handlujesz na marży - co oznacza, że ​​pożyczasz fundusze inwestycyjne od firmy maklerskiej (i pamiętaj, że wymagania dotyczące depozytu na dzień są wysokie) - jesteś znacznie bardziej podatny na gwałtowne zmiany cen. Margines pomaga zwiększyć wyniki handlu nie tylko zysków, ale także strat, jeśli transakcja pójdzie przeciwko tobie. Dlatego stosowanie stop loss ma kluczowe znaczenie przy dziennym obrocie na depozycie zabezpieczającym.

Teraz, gdy znasz niektóre tajniki codziennego handlu, rzućmy okiem na niektóre z kluczowych strategii, z których mogą korzystać nowi traderzy.

Podstawowe strategie handlu na dzień

Po opanowaniu niektórych technik, opracowaniu własnych stylów handlowych i określeniu ostatecznych celów możesz zastosować szereg strategii, które pomogą Ci w dążeniu do zysków.

Oto kilka popularnych technik, których możesz użyć. Chociaż niektóre z nich zostały wspomniane powyżej, warto je ponownie omówić:

• Podążając za trendem: każdy, kto podąży za trendem, kupi, gdy ceny wzrosną, lub krótka sprzedaż, gdy spadną. Odbywa się to przy założeniu, że ceny, które stale rosły lub spadały, będą nadal tak robić.
• Inwestowanie kontrahentów: strategia zakłada, że ​​wzrost cen ulegnie odwróceniu i spadnie. Contarian kupuje jesienią lub krótko sprzedaje podczas wzrostu, z wyraźnym oczekiwaniem, że trend się zmieni.
• Skalpowanie: jest to styl, w którym spekulant wykorzystuje niewielkie luki cenowe powstałe w wyniku spreadu bid-ask. Ta technika zwykle wymaga szybkiego wejścia i wyjścia z pozycji - w ciągu kilku minut lub nawet sekund.
• Handlowanie wiadomościami: inwestorzy stosujący tę strategię będą kupować, gdy zostaną ogłoszone dobre wieści, lub krótkiej sprzedaży, gdy pojawią się złe wieści. Może to prowadzić do większej zmienności, co może prowadzić do wyższych zysków lub strat.

Handel dzienny jest trudny do opanowania. Wymaga czasu, umiejętności i dyscypliny. Wielu z tych, którzy próbują, nie udaje się, ale opisane powyżej techniki i wytyczne mogą pomóc Ci stworzyć opłacalną strategię. Dzięki wystarczającej praktyce i konsekwentnej ocenie wyników możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na pokonanie szans.