3 wczesne znaki ostrzegawcze, że należy wyjść z handlu

Zyski na rynkach finansowych wymagają wielu umiejętności, które potrafią zlokalizować odpowiednie narzędzia ryzyka, wchodzić na pozycje we właściwym czasie i zarządzać nimi z mądrością i silnym żołądkiem, zanim ostatecznie wyjdą, gdy koszt alternatywny stanie się niekorzystny. Wielu inwestorów, kontrolerów rynku i traderów może wykonywać pierwsze trzy zadania w sposób godny podziwu, ale niestety nie udaje im się wyjść z pozycji.

Wydostanie się we właściwym czasie nie jest trudne, ale wymaga ścisłej obserwacji akcji cenowej, szukania wskazówek, które mogą przewidywać odwrócenie na dużą skalę lub zmianę trendu. Jest to łatwiejsze zadanie dla inwestorów krótkoterminowych niż inwestorów długoterminowych, którzy zostali zaprogramowani na otwieranie pozycji i odejście - trzymanie się firmy przez długie cykle presji kupna i sprzedaży. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Strategie wyjścia: kluczowe spojrzenie .)

Podczas gdy strategie kupna i trzymania działają, dodanie mechanizmów pomiaru czasu wyjścia może przynieść większe zyski, ponieważ rozwiązują one długo rozwijającą się zmianę z otwartego protestu i specjalistycznego dopasowywania na algorytmiczny kod oprogramowania, który szuka poziomów cen zmuszających większość inwestorów i traderów do rezygnacji i wyjścia pozycje. Ten drapieżny wpływ prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach, czyniąc strategie długoterminowe bardziej nie do utrzymania.

Nieudane wiece i poważne cofnięcia często generują wczesne sygnały ostrzegawcze, które, jeśli zostaną zważone, mogą przynieść znacznie silniejsze zwroty niż czekanie na wyrównanie się technik i zasad, wskazując na zmianę warunków.

Trzy czerwone flagi wyróżniają się jako główne wezwania do przebudzenia, aby przyjrzeć się bliżej, co często prowadzi do szybkiego wyjścia w celu zachowania zysków lub uniknięcia dalszych szkód.

1. Dni o dużej objętości

Śledź średni dzienny wolumen z ponad 50 do 60 sesji i obserwuj dni handlu, które opublikują trzykrotnie większy lub większy wolumen. Wydarzenia te oznaczają dobrą wiadomość, gdy występują w kierunku pozycji - długiej lub krótkiej - oraz znaki ostrzegawcze, gdy przeciwstawiają się pozycji. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy niekorzystne uderzenie przełamie znaczący poziom wsparcia lub oporu.

Uptrends potrzebują stałej presji kupowania, którą można zaobserwować jako kumulację poprzez wolumen bilansowy (OBV) lub inny klasyczny wskaźnik wolumenu. Tendencje spadkowe wymagają stałej presji sprzedaży, którą można zaobserwować jako dystrybucję. Sesje o dużej objętości, które przeciwstawiają się kierunkowi pozycji, podważają wzorce akumulacji i dystrybucji, często sygnalizując początek fazy realizacji zysków w fazie wzrostowej lub kupowania wartości w trendzie spadkowym. (Zobacz także: Jak korzystać z wolumenu w celu poprawy obrotu .)

Uważaj również na dni kulminacyjne, które mogą zatrzymać trendy, które umrą w ich ślady. Sesje te drukują co najmniej trzy do pięciu razy średnią dzienną wielkość w szerokich przedziałach cenowych, które rozciągają się na nowe maksima w trendach wzrostowych i nowe minima w trendach spadkowych. Co więcej, pasek kulminacyjny pojawia się pod koniec rozszerzonego wahania cen, również po tym, jak wskaźniki siły względnej osiągnęły ekstremalne poziomy wykupienia (wzrost) lub wyprzedania (spadek).

2. Nieudane wahania cen

Rynki mają tendencję do trendów od 15 do 20 procent czasu, a pozostałe 80 do 85 procent czasu zajmują przedziały handlowe. Silne trendy w obu kierunkach ułatwiają zakresy handlu w celu konsolidacji ostatnich zmian cen, aby zachęcić do generowania zysków i obniżyć poziomy zmienności. To wszystko jest naturalne i jest częścią zdrowego rozwoju trendów. Jednak zakres handlu staje się górny lub dolny, gdy wychodzi on z zakresu w przeciwnym kierunku niż poprzednia zmiana trendu.

Cena akcji generuje wczesny sygnał ostrzegawczy dla zmiany trendu, gdy zakres handlu ustępuje zgodnie z oczekiwaniami przełamaniu lub załamaniu, ale następnie szybko cofa się, a cena wraca w granicach zakresu. Te nieudane przebicia lub awarie wskazują, że drapieżne algorytmy atakują inwestorów w trendzie wzrostowym, a krótkich sprzedawców w trendzie spadkowym.

Najbezpieczniejszą strategią jest wyjście po nieudanym rozbiciu lub awarii, zabranie zysku lub straty i ponowne wejście, jeśli cena przekroczy najwyższy poziom przebicia lub niski poziom awarii. Ponowne wejście ma sens, ponieważ naprawa wskazuje, że awaria została przezwyciężona i że trend bazowy może zostać wznowiony. Częściej cena przesunie się na drugą stronę zakresu handlowego po awarii i wejdzie w znaczny trend w przeciwnym kierunku. (Zobacz też: Trading Failed Breaks .)

3. Średnie krzyże ruchome i zmiany trendów

Krótkoterminowe (20-dniowa wykładnicza średnia ruchoma lub EMA), pośrednie (50-dniowe EMA) i długoterminowe (200-dniowe EMA) pozwalają na natychmiastową analizę, po prostu patrząc na związki między trzema liniami. Niebezpieczeństwo wzrasta w przypadku długich pozycji, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma obniża się poprzez długoterminową średnią ruchomą, oraz w przypadku krótkiej sprzedaży, gdy krótkoterminowa rośnie w długim okresie.

Akcja cenowa macha również czerwoną flagą, gdy średnia ruchoma średnia zmienia nachylenie z wyższych na boczne na długich pozycjach i niższych na boczne przy krótkiej sprzedaży. Nie zatrzymuj się i nie czekaj, aż długoterminowa średnia krocząca zmieni nachylenie, ponieważ rynek może umrzeć na wiele miesięcy, gdy będzie to równoznaczne - podważając koszt alternatywny. Zwiększa także szanse na zmianę trendu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak używać średniej ruchomej do kupowania akcji .)

Dolna linia

Łatwo jest znaleźć pozycje, które pasują do twoich podstawowych lub technicznych kryteriów, ale terminowe wyjście wymaga wielkich umiejętności w naszym szybko zmieniającym się otoczeniu rynku elektronicznego. Wykonaj to zadanie, zachowując czujność wobec tych trzech czerwonych flag, które ostrzegają o zbliżającej się zmianie trendu lub niekorzystnych warunkach, które mogą cię obrabować z ciężko zarobionych zysków. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Proste i skuteczne strategie handlu przy wyjściu .)