Jak przeprowadzić analizę finansową za pomocą programu Excel?

Inwestorzy mogą korzystać z Excela do przeprowadzania obliczeń technicznych lub tworzenia podstawowych wskaźników księgowych. Korporacje mogą używać programu Excel do przeprowadzania analizy budżetowania kapitału, analizy ryzyka lub dyskontowych przepływów pieniężnych. Handlowcy opcji często używają Excela do wyceny Black-Scholesa. Istnieją setki standardowych modeli analizy finansowej, które można wykonać za pomocą programu Excel.

Excel dla specjalistów finansowych

Ekstremalna praktyczna znajomość Excela i opanowanie popularnych funkcji Excela jest nieoceniona dla osób pracujących w branży finansowej. Wszelkie dane mogą być wprowadzane i przetwarzane, o ile są one kwantyfikowalne.

Chociaż opanowanie wszystkich funkcji programu Excel może być niemożliwe, bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak wykonywać funkcje, które są krytyczne dla określonej roli analityka. Spróbuj zastosować coś podobnego do reguły 80-20 w swoich programach Excel - 80 procent twoich wyników może wynikać z 20 procent twoich funkcji i skrótów Excel.

Typowe funkcje analizy obejmują manipulowanie danymi, formatowanie, tabele przestawne, równania wyszukiwania i wyceny.

Excel dla inwestorów

Inwestorzy przeprowadzają analizę finansową na jeden z dwóch ogólnych sposobów. Pierwszy koncentruje się na danych uzyskanych ze sprawozdań finansowych firmy (analiza fundamentalna), które mogą dostarczyć programowi Excel elementów budujących zaawansowane równania. Drugi koncentruje się na tworzeniu wykresów, prawdopodobieństwach i analizie „jeśli-to” (analiza techniczna).

Excel jest prawdopodobnie bardziej przydatny dla podstawowego analityka. Analiza techniczna często w dużej mierze opiera się na interaktywnych wykresach. Te wykresy są łatwiejsze w użyciu i szybko aktualizowane za pomocą faktycznego oprogramowania do tworzenia wykresów technicznych zamiast programu Excel.

Excel dla księgowych i konsultantów

Czasami analiza finansowa polega na przekształceniu znanych informacji zamiast przewidywania przyszłych informacji. W przypadku księgowych i konsultantów program Excel może uruchamiać funkcje amortyzacji, amortyzacji, podatków i budżetowania.

Excel w naturalny sposób nadaje się do rozliczania kosztów dzięki swojej elastyczności. W przeciwieństwie do rachunkowości finansowej, która ma sztywne zasady i stosunkowo jednolitą metodologię, rachunkowość kosztów należy zmodyfikować w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Excel może śledzić, aktualizować i prezentować informacje w sposób umożliwiający podejmowanie bardziej inteligentnych decyzji biznesowych.