Jak handlować na rynku Forex w wiadomościach

Jedną z wielkich zalet handlu walutami jest to, że rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu (od niedzieli od 17:00 do EST do piątku, 16:00 EST). Dane gospodarcze wydają się być jednym z najważniejszych katalizatorów krótkoterminowych ruchów na dowolnym rynku, ale jest to szczególnie prawdziwe na rynku walutowym, który reaguje nie tylko na wiadomości gospodarcze z USA, ale także na wiadomości z całego świata.

Przy co najmniej ośmiu głównych walutach dostępnych do handlu u większości brokerów walutowych i ponad 17 ich pochodnych, zawsze jest pewna część danych ekonomicznych, które mogą zostać opublikowane, które mogą wykorzystać handlowcy do poinformowania o zajmowanych przez nich pozycjach. Zasadniczo codziennie publikowanych jest co najmniej siedem fragmentów danych z ośmiu głównych walut lub krajów, które są najbardziej uważne. Tak więc dla tych, którzy decydują się na wymianę wiadomości, istnieje wiele możliwości. W tym miejscu przyjrzymy się, kiedy publikowane są wiadomości gospodarcze, które są najbardziej istotne dla traderów rynku Forex (FX) i jak inwestorzy mogą działać na podstawie danych zmieniających rynek.

Które waluty powinny być Twoim celem?

Oto osiem głównych walut:

1. Dolar amerykański (USD)
2. Euro (EUR)
3. Funt brytyjski (GBP)
4. Jen japoński (JPY)
5. Frank szwajcarski (CHF)
6. Dolar kanadyjski (CAD)
7. Dolar australijski (AUD)
8. Dolar nowozelandzki (NZD)

A oto tylko próbka niektórych bardziej płynnych instrumentów pochodnych opartych na powyższych walutach:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Kluczowe dania na wynos

• Dane ekonomiczne wydają się być jednym z najważniejszych katalizatorów krótkoterminowych ruchów na rynku Forex.
• Publikacje gospodarcze w USA mają najbardziej wyraźny wpływ na rynek Forex.
• Najczęstszym sposobem handlu na rynku Forex w wiadomościach jest poszukiwanie okresu konsolidacji przed dużą liczbą i zamiana przełomu na drugą stronę liczby.
• Różnorodne egzotyczne opcje są dostępne dla handlowców, którzy chcą uchwycić wybuch zmienności bez konieczności ponoszenia ryzyka odwrócenia.

Jak widać z tych list, waluty, którymi możemy łatwo handlować, obejmują cały świat. Oznacza to, że możesz ręcznie wybierać waluty i informacje ekonomiczne, na które zwracasz szczególną uwagę. Zasadniczo jednak, ponieważ dolar amerykański znajduje się po „drugiej stronie” 90% wszystkich transakcji walutowych, publikacje gospodarcze w USA mają największy wpływ na rynek.

Wiadomości handlowe są trudniejsze niż się wydaje. Ważna jest nie tylko podana liczba konsensusowa, ale także szeptane liczby (nieoficjalne i niepublikowane prognozy) oraz korekty . Ponadto niektóre wydania są ważniejsze niż inne; można to zmierzyć zarówno pod względem znaczenia kraju, w którym dane są udostępniane, jak i znaczenia wydania w stosunku do innych danych, które są uwalniane w tym samym czasie.

Kiedy wydawane są komunikaty prasowe?

Ryc. 1 przedstawia przybliżone czasy (EST), w których publikowane są najważniejsze informacje ekonomiczne dla każdego z następujących krajów. Są to również czasy, w których powinieneś zwracać szczególną uwagę na rynki, jeśli planujesz handlować nowościami.

Ryc. 1: Czasy, w których różne kraje wydają ważne nowe informacje gospodarcze

Jakie są kluczowe wydania?

Podczas handlu wiadomościami musisz najpierw wiedzieć, które wersje są rzeczywiście oczekiwane w tym tygodniu. Po drugie, kluczowe jest, aby wiedzieć, które dane są ważne. Ogólnie rzecz biorąc, są to najważniejsze informacje ekonomiczne dla każdego kraju:

1. Decyzja w sprawie stóp procentowych
2. Sprzedaż detaliczna
3. Inflacja (cena konsumpcyjna lub cena producenta)
4. Bezrobocie
5. Produkcja przemysłowa
6. Badania nastrojów biznesowych
7. Badania zaufania konsumentów
8. Bilans handlowy
9. Badania sektora produkcyjnego

W zależności od aktualnego stanu gospodarki względne znaczenie tych wydań może ulec zmianie. Na przykład bezrobocie może być w tym miesiącu ważniejsze niż decyzje dotyczące handlu lub stóp procentowych. Dlatego ważne jest, aby nadążać za tym, na czym obecnie koncentruje się rynek.

Jak długo trwa efekt?

Według badań przeprowadzonych przez Martina DD Evansa i Richarda K. Lyonsa opublikowanych w Journal of International Money and Finance (2004) rynek może nadal wchłaniać lub reagować na komunikaty prasowe godziny, jeśli nie dni, po ich opublikowaniu. Badanie wykazało, że wpływ na zwroty występuje zwykle pierwszego lub drugiego dnia, ale wydaje się, że wpływ ten utrzymuje się do czwartego dnia. Z drugiej strony wpływ na przepływ zamówień jest nadal bardzo wyraźny trzeciego dnia i można go zaobserwować czwartego dnia.

Jak faktycznie handlować wiadomościami?

Najczęstszym sposobem na wymianę wiadomości jest poszukiwanie okresu konsolidacji przed dużą liczbą i po prostu zamiana przełomu na drugą stronę liczby. Można tego dokonać zarówno w perspektywie krótkoterminowej w ciągu jednego dnia (w ciągu dnia), jak i codziennie. Spójrzmy na wykres na rysunku 2 jako przykład. Po słabej liczbie we wrześniu rynek wstrzymał oddech przed liczbą z października, która miała zostać publicznie ogłoszona w listopadzie.

Na 17 godzin przed wydaniem EUR / USD mieściło się w wąskim przedziale handlowym 30-pip. (Pips jest najmniejszą miarą zmiany pary walutowej na rynku Forex. Ponieważ większość głównych par walutowych jest wyceniana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, najmniejszą zmianą jest zmiana z ostatniego miejsca po przecinku.) świetna okazja do podjęcia przełomowego handlu, zwłaszcza że prawdopodobieństwo ostrego ruchu w tym czasie było wyjątkowo wysokie.

Rycina 2: Ten wykres ilustruje niezdecydowanie rynku, które doprowadziło do październikowych liczb pozarolniczych, które zostały opublikowane na początku listopada. Zwróć uwagę na wzrost zmienności, który nastąpił po opublikowaniu gorszych niż oczekiwano wiadomości.

Źródło: eSignal

Wspomnieliśmy wcześniej, że wiadomości handlowe są trudniejsze niż myślisz. Dlaczego „>

Spójrzmy na wykres na rysunku 3 jako przykład. Ten wykres pokazuje aktywność po tym samym wydaniu, co pokazane na Rysunku 2, ale w innym przedziale czasowym, aby pokazać, jak trudne mogą być publikacje wiadomości handlowych. 4 listopada 2005 r. Rynek oczekiwał, że do amerykańskiej gospodarki zostanie dodanych 120 000 miejsc pracy, ale zamiast tego dodano tylko 56 000 miejsc pracy. To gwałtowne rozczarowanie doprowadziło do wyprzedaży około 60 pipsów w stosunku do euro w ciągu pierwszych 25 minut po publikacji.

Jednak tempo wzrostu wartości dolara było tak silne, że zyski zostały szybko odwrócone, a godzinę później EUR / USD przełamał swoje poprzednie minimum i faktycznie osiągnął 1, 5-letnie minimum w stosunku do dolara. Okazje były obfite dla przełomowych inwestorów, ale uparty wzrost wartości dolara był tak silny, że tak zła liczba płac nie zdołała w trwały sposób wpłynąć na wzrost kursu waluty. Jedną rzeczą, o której powinieneś pamiętać, jest to, że z tyłu dużej liczby, silny ruch powinien również zobaczyć silne rozszerzenie.

Rycina 3: Ten wykres śróddzienny pokazuje, że chociaż gorsze niż oczekiwano liczby pracowników z sektora pozarolniczego spowodowały wzrost kursu EUR / USD w krótkim okresie, silny impet dolara był w stanie przejąć kontrolę i popchnąć dolara wyżej . Należy pamiętać, że gdy kurs EUR / USD spada, dolar amerykański rośnie w górę i odwrotnie.

Źródło: eSignal

Czy mogę uniknąć uderzenia zmienności podczas handlu wiadomościami>

Odpowiedzią na uchwycenie przebicia zmienności bez konieczności ponoszenia ryzyka odwrócenia jest handel opcjami FX SPOT. Wielu różnych brokerów FX oferuje różnorodne egzotyczne opcje. Opcje egzotyczne zazwyczaj mają poziomy barier i będą opłacalne lub nierentowne w zależności od tego, czy poziom barier zostanie przekroczony. Wypłata jest ustalona z góry, a premia lub cena opcji zależy od wypłaty. Oto najpopularniejsze rodzaje egzotycznych opcji do wymiany informacji prasowych:

• Opcja podwójnego naciśnięcia jednego przycisku
• Opcja jednym dotknięciem
• Podwójna opcja bezdotykowa

Opcja podwójnego dotknięcia ma dwa poziomy barier. Każdy z poziomów musi zostać przekroczony przed wygaśnięciem, aby opcja stała się opłacalna, a kupujący otrzymał zapłatę. Jeśli żaden poziom bariery nie zostanie przekroczony przed wygaśnięciem, opcja wygasa bezwartościowo. Opcja podwójnego naciśnięcia jednego przycisku jest idealną opcją wymiany informacji prasowych, ponieważ jest to czysta bezkierunkowa gra typu breakout. Dopóki poziom bariery zostanie przekroczony - nawet jeśli cena zmieni kurs później - wypłata jest dokonywana.

Opcja jednoprzyciskowa ma tylko jeden poziom bariery, co ogólnie czyni ją nieco tańszą niż opcja podwójnego jednoprzyciskowego. Obowiązuje to samo kryterium - wypłata następuje tylko wtedy, gdy bariera zostanie przekroczona przed wygaśnięciem. Jest to dobra opcja na zakup, jeśli faktycznie masz pogląd na to, czy liczba będzie silniejsza, czy słabsza niż konsensus rynkowy.

Opcja podwójnego braku dotyku jest dokładnym przeciwieństwem opcji podwójnego dotknięcia. Istnieją dwa poziomy barier, ale w tym przypadku żaden poziom barier nie może zostać przekroczony przed upływem terminu ważności - w przeciwnym razie wypłata opcji nie zostanie wykonana. Ta opcja jest świetna dla handlowców wiadomości, którzy uważają, że uwolnienie gospodarcze nie spowoduje wyraźnego przebicia pary walutowej i że nadal będzie zawierać transakcje.

Opcje FX SPOT są realną alternatywą dla tych, którzy nie dbają o gwałtowne bicie na rynkach przez nadmierną zmienność, zanim faktycznie zauważą, że cena spot zmienia się w pożądanym kierunku.

Dolna linia

Jak widzieliśmy, rynek walutowy jest szczególnie podatny na krótkoterminowe ruchy wywołane publikacją wiadomości gospodarczych zarówno z USA, jak i reszty świata. Jeśli chcesz z powodzeniem handlować wiadomościami na rynku walutowym, należy pamiętać o tym, które publikacje są oczekiwane, które z nich są najważniejsze, biorąc pod uwagę bieżące warunki gospodarcze i, oczywiście, jak handlować w oparciu o te zmieniające rynek dane . Różnorodne egzotyczne opcje są dostępne dla handlowców, którzy chcą uchwycić wybuch zmienności bez konieczności ponoszenia ryzyka odwrócenia. Wykonuj badania i bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, a możesz czerpać korzyści.