Idealne średnie ruchome dla transakcji dziennych

Handlowcy jednodniowi potrzebują ciągłej informacji zwrotnej na temat krótkoterminowych działań cenowych, aby podejmować błyskawiczne decyzje o kupnie i sprzedaży. Służą do tego celu słupki śróddzienne owinięte w wiele średnich kroczących, umożliwiając szybką analizę, która uwypukla bieżące ryzyko, a także najkorzystniejsze wejścia i wyjścia. Te średnie wartości działają również jako filtry makro, mówiąc spostrzegawczemu handlowcowi, kiedy najlepiej stać z boku i czekać na korzystniejsze warunki.

Wybór właściwych średnich kroczących zwiększa niezawodność wszystkich opartych na technice strategii handlu dziennego, podczas gdy złe lub niedopasowane ustawienia podważają inne opłacalne podejścia. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramach czasowych, umożliwiając inwestorowi dokonanie niezbędnych korekt tylko na podstawie długości wykresu.

Biorąc pod uwagę tę jednolitość, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał w przypadku technik skalpowania, a także w przypadku zakupów rano i sprzedaży po południu. Inwestor reaguje na różne okresy przetrzymywania, wykorzystując samą długość wykresu, przy czym skalpery koncentrują się na wykresach 1-minutowych, podczas gdy tradycyjne tradery dnia analizują wykresy 5-minutowe i 15-minutowe. Proces ten rozciąga się nawet na blokady z dnia na dzień, umożliwiając traderom swingowym stosowanie tych średnich na 60-minutowym wykresie.

5-8-13 Średnie kroczące

Połączenie prostych, średnich średnich ruchomych (SMA) 5-, 8- i 13-słupkowych oferuje idealne dopasowanie do strategii handlu dziennego. Są to ustawienia dostrojone przez Fibonacciego, które wytrzymują próbę czasu, ale do prawidłowego korzystania z ustawień wymagane są umiejętności interpretacyjne. Jest to proces wizualny, badający względne relacje między średnimi ruchomymi a ceną, a także nachylenia MA, które odzwierciedlają subtelne zmiany w krótkim okresie pędu.

Wzrost obserwowanego rozpędu oferuje możliwości kupowania dla traderów jednodniowych, a zmniejsza sygnał terminowego wyjścia. Zmniejszenia, które wyzwalają najazdy średnich kroczących w wielu przedziałach czasowych, oferują możliwości krótkiej sprzedaży, z zyskowną sprzedażą, gdy średnie kroczące zaczynają rosnąć. Proces ten identyfikuje również rynki z boku, informując tradera, że ​​powinien odsunąć się na bok, gdy trendy w ciągu dnia są słabe, a możliwości są ograniczone.

Dwa przykłady handlu

Używanie 5-8-13 w długim handlu

Apple Inc. (AAPL) buduje wzór bazowy powyżej 105 USD (A) na 5-minutowym wykresie i wybucha w krótkoterminowym rajdzie w ciągu godziny obiadowej (B). Smary 5-, 8- i 13-barowe wskazują wyższy poziom, a odległość między średnimi ruchomymi rośnie, sygnalizując wzrost pędu rajdowego. Cena przesuwa się w górę w górę w stosunku do średnich kroczących, przed 1, 40-punktowym wahaniem, który zapewnia dobre zyski z handlu.

Rajd zatrzymuje się po godzinie 12, obniżając cenę z powrotem do 8-taktowego SMA (C), podczas gdy 5-taktowy SMA cofa się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatnim ciągiem rajdowym. Handlowcy z agresywnym dniem mogą czerpać zyski, gdy obniżki cen za pomocą 5-słupkowego SMA lub czekać na średnie kroczące, aby się wyrównać i przewrócić (E), co zrobili podczas sesji popołudniowej. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia.

Używanie 5-8-13 w krótkiej sprzedaży

Akcje Apple konsolidują blisko 109 USD na koniec sesji (A), a następnego ranka notowania spadają (B). Smary 5-, 8- i 13-barowe wskazują na niższą powierzchnię, podczas gdy odległość między średnimi ruchomymi rośnie, sygnalizując rosnącą dynamikę wyprzedaży. Cena zmienia się w niedźwiedzi wyrównanie na dole ruchomych średnich, przed 3-punktowym obrotem, który zapewnia dobre zyski z krótkiej sprzedaży.

Wyprzedaż przeciąga się rano, podnosząc cenę do 13-taktowego SMA (C), podczas gdy 5-taktowy SMA odbija się, aż napotka opór na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym ciągiem wyprzedaży. Handlowcy w agresywnym dniu mogą czerpać zyski z krótkiej sprzedaży, podczas gdy cena podnosi się powyżej 5-słupkowego SMA lub czekają, aż średnie ruchome spłaszczą się i wzrosną (E), co zrobili w środku popołudnia. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia z krótkiej sprzedaży.

Sygnały do ​​odstąpienia

Zależności między ceną a średnimi ruchomymi sygnalizują również okresy niekorzystnych kosztów alternatywnych, kiedy należy zachować kapitał spekulacyjny. Bezkształtne rynki i okresy dużej zmienności zmusią SMA 5-, 8- i 13-prętowe do dużych pił biczowych, z orientacją poziomą i częstymi skrzyżowaniami, nakazującymi spostrzegawczym handlowcom usiąść na rękach.

Zakresy handlu rozszerzają się na niestabilnych rynkach i kontraktują na rynkach bez trendów. W obu przypadkach średnie kroczące wykażą podobne cechy, które zalecają ostrożność przy dziennych pozycjach handlowych. Te atrybuty obronne powinny zostać przypisane do pamięci i wykorzystane jako nadrzędny filtr dla strategii krótkoterminowych, ponieważ mają one duży wpływ na rachunek zysków i strat.

Unikanie brzeszczotów

Jabłko kołysze się i przeszywa popołudniową sesję w chwiejny i niestabilny wzór, a cena waha się w przód iw tył w zakresie 1 punktu. Smary 5-, 8- i 13-taktowe pokazują podobne piły brzeszczotowe, z wieloma zwrotnicami, ale z niewielkim wyrównaniem średnich kroczących. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają spostrzegawczego przedsiębiorcę, aby podniósł stawki i przeszedł do innego zabezpieczenia.

Dolna linia

Proste średnie ruchome 5-, 8- i 13-taktowe oferują doskonałe dane wejściowe dla traderów dziennych poszukujących szybkich zysków z długich i krótkich stron. Średnie kroczące działają również dobrze jako filtry, informując graczy rynku o szybkich palcach, gdy ryzyko jest zbyt duże, aby wejść na rynek dnia bieżącego.