Skalpowanie
Skalpowanie to strategia handlowa ukierunkowana na czerpanie zysków z niewielkich zmian cen akcji. Handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, umieszczają od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia z przekonaniem, że łatwiej jest złapać małe ruchy w cenie akcji niż duże; handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, nazywani są skalperami. Wiele małych zysków można łatwo przekształcić w duże zyski, jeśli zastosowana zostanie ścisła strategia wyjścia, aby zapobiec dużym stratom.
Kluczowe dania na wynos
- Skalpowanie to strategia handlowa, w której inwestorzy czerpią zyski z niewielkich zmian cen akcji.
- Skalpowanie polega na analizie technicznej, takiej jak wykresy świecowe i MACD.
Podstawy skalpowania
Skalowanie wykorzystuje większe rozmiary pozycji dla mniejszych zysków cenowych w najkrótszym czasie utrzymywania. Odbywa się to w ciągu dnia. Głównym celem jest kupno lub sprzedaż szeregu akcji po cenie kupna lub sprzedaży, a następnie szybka sprzedaż kilku centów wyższych lub niższych z zyskiem. Czasy przetrzymywania mogą się różnić od sekund do minut, aw niektórych przypadkach nawet do kilku godzin. Pozycja jest zamykana przed końcem sesji giełdowej, która może zostać przedłużona do 20:00 czasu wschodniego.
Charakterystyka skalpowania
Skalpowanie to szybkie działanie dla zwinnych handlowców. Wymaga precyzyjnego pomiaru czasu i wykonania. Skalpery wykorzystują siłę nabywczą w obrocie dziennym wynoszącą od czterech do jednego marginesu, aby zmaksymalizować zyski przy największej liczbie akcji w najkrótszym czasie utrzymywania. Wymaga to skupienia się na mniejszych wykresach interwałowych, takich jak jednominutowe i pięciominutowe wykresy świecowe. Powszechnie stosowane są wskaźniki pędu, takie jak stochastyczna, dywergencja średniej ruchomej konwergencji (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI). Wskaźniki wykresów cen, takie jak średnie ruchome, pasma Bollingera i punkty obrotowe, są używane jako punkty odniesienia dla wsparcia cen i poziomów oporu.
Skalpowanie wymaga, aby kapitał własny konta był większy niż minimum 25 000 $, aby uniknąć naruszenia reguły tradera w dniu transakcji (PDT). Margines jest wymagany do realizacji transakcji krótkiej sprzedaży.
Skalpery kupują nisko i sprzedają wysoko, kupują wysoko i sprzedają wyżej lub krótko wysokie i pokrywają niskie lub krótkie niskie i pokrywają niższe. Zwykle wykorzystują Poziom 2 i czas okien sprzedaży do kierowania zamówień do najbardziej płynnych animatorów rynku i ECN w celu szybkiej realizacji. Wykonywanie stylu „wskaż i kliknij” w oknie poziomu 2 lub wstępnie zaprogramowanych skrótów klawiszowych to najszybsze metody najszybszego wypełniania zamówień. Skalpowanie opiera się wyłącznie na analizie technicznej i krótkoterminowych wahaniach cen. Ze względu na szerokie zastosowanie dźwigni, skalpowanie jest uważane za styl handlu o wysokim ryzyku.
Niektóre z typowych błędów popełnianych przez skalpery to słaba realizacja, zła strategia, nieprzyjmowanie stop-lossów, nadmierne lewarowanie, późne wejścia, późne wyjścia i przeciążenie. Skalpowanie generuje duże prowizje ze względu na dużą liczbę transakcji. Struktura cen prowizji za akcję jest korzystna dla skalperów, szczególnie dla tych, którzy mają tendencję do skalowania mniejszych elementów w pozycjach i poza nimi.
Psychologia za skalpowanie
Skalpery muszą być zdyscyplinowane i muszą ściśle przestrzegać swojego reżimu handlowego. Każda decyzja, którą należy podjąć, powinna być podjęta z pewnością. Ale skalpery powinny być również bardzo elastyczne, ponieważ warunki rynkowe są bardzo płynne, a jeśli transakcja nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, będą musieli naprawić sytuację tak szybko, jak to możliwe, bez ponoszenia zbyt dużej straty.
Przykład skalpowania
Załóżmy, że trader stosuje skalpowanie, aby czerpać zyski ze zmian cen akcji ABC za 10 USD. Handlowiec kupi i sprzeda ogromną transzę akcji ABC, powiedzmy 50 000, i sprzeda je podczas dogodnych zmian cen niewielkich kwot. Na przykład mogą zdecydować się na kupno i sprzedaż z przyrostem ceny o 0, 05 USD, co daje niewielkie zyski, które sumują się na koniec dnia, ponieważ kupują i sprzedają masowo.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.