Co to jest Retracement Fibonacciego i skąd pochodzą jego proporcje?

Zniesienie Fibonacciego jest popularnym narzędziem wśród traderów technicznych. Opiera się na kluczowych liczbach zidentyfikowanych przez matematyka Leonarda Fibonacciego w ^XIII wieku. Ciąg liczb Fibonacciego nie jest tak ważny, jak matematyczne relacje wyrażone jako stosunki między liczbami w szeregu.

W analizie technicznej zniesienie Fibonacciego powstaje poprzez uwzględnienie dwóch skrajnych punktów (zwykle dużego szczytu i dołka) na wykresie giełdowym i podzielenie odległości pionowej przez kluczowe stosunki Fibonacciego wynoszące 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% i 100% Po zidentyfikowaniu tych poziomów rysowane są linie poziome i używane do identyfikacji możliwych poziomów wsparcia i oporu.

Kluczowe dania na wynos

• Zniesienie Fibonacciego jest popularnym narzędziem, za pomocą którego inwestorzy mogą identyfikować poziomy wsparcia i oporu oraz składać zlecenia stop-loss lub ceny docelowe.
• Zniesienie Fibonacciego powstaje poprzez zajęcie dwóch skrajnych punktów na wykresie giełdowym i podzielenie odległości pionowej przez kluczowe stosunki Fibonacciego wynoszące 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% i 100%.
• Zniesienia Fibonacciego mają te same wady, co inne uniwersalne narzędzia transakcyjne, dlatego najlepiej stosować je w połączeniu z innymi wskaźnikami.

Retracja Fibonacciego

Jak działa sekwencja Fibonacciego

Zanim zrozumiemy, dlaczego wybrano te stosunki, przejrzyjmy serię liczb Fibonacciego.

Sekwencja liczb Fibonacciego jest następująca: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. Każdy termin w tej sekwencji jest po prostu sumą dwóch poprzedzających warunki, a sekwencja trwa w nieskończoność. Jedną z niezwykłych cech tej sekwencji numerycznej jest to, że każda liczba jest około 1, 618 razy większa niż poprzednia liczba. Ta wspólna zależność między każdą liczbą w szeregu stanowi podstawę wspólnych wskaźników stosowanych w badaniach retrakcji.

Kluczowy współczynnik Fibonacciego wynoszący 61, 8% można znaleźć, dzieląc jedną liczbę w szeregu przez liczbę następującą po niej. Na przykład 21 podzielone przez 34 równa się 0, 6176, a 55 podzielone przez 89 równa się 0, 6179.

Współczynnik 38, 2% można znaleźć, dzieląc jedną liczbę w szeregu przez liczbę znajdującą się dwa miejsca po prawej stronie. Na przykład 55 podzielone przez 144 równa się 0, 3819.

Współczynnik 23, 6% można znaleźć, dzieląc jedną liczbę w szeregu przez liczbę, która jest trzy miejsca po prawej stronie. Na przykład 8 podzielone przez 34 równa się 0, 2352.

Retrementacja Fibonacciego i przewidywanie cen akcji

Z niejasnych powodów wydaje się, że te wskaźniki Fibonacciego odgrywają ważną rolę na rynku akcji, podobnie jak w przyrodzie, i mogą być wykorzystane do ustalenia punktów krytycznych, które powodują odwrócenie ceny aktywów.

Zniesienia Fibonacciego są najczęściej stosowanym ze wszystkich narzędzi handlowych Fibonacciego. Wynika to częściowo z ich względnej prostoty, a częściowo z ich zastosowania do prawie każdego instrumentu handlowego. Można ich używać do identyfikowania i potwierdzania poziomów wsparcia i oporu, składania zleceń stop-loss lub cen docelowych, a nawet działać jako podstawowy mechanizm strategii handlu kontrendnd.

Poziomy zniesienia Fibonacciego wykorzystują linie poziome, aby wskazać, gdzie to możliwe, poziomy wsparcia i oporu. Każdy poziom jest powiązany z jednym z powyższych współczynników lub wartości procentowych, wskazując, że procentem jest ilość poprzedniego ruchu, którą cofnęła cena. Kierunek poprzedniego trendu prawdopodobnie będzie kontynuowany, gdy cena składnika aktywów powróci do jednego z wyżej wymienionych wskaźników.

Poniższa tabela ilustruje wygląd zniesienia Fibonacciego. Większość nowoczesnych platform handlowych zawiera narzędzie, które automatycznie rysuje linie poziome. Zauważ, jak cena zmienia kierunek, gdy zbliża się do poziomów wsparcia / oporu.

Oprócz opisanych powyżej wskaźników wielu traderów lubi również stosowanie poziomu 50%.

Poziom zniesienia 50% nie jest tak naprawdę współczynnikiem Fibonacciego, ale inwestorzy często go lubią ze względu na przytłaczającą tendencję do kontynuowania działania aktywów w określonym kierunku po zakończeniu zniesienia 50%.

Zalety i wady Fibonacciego Retracement

Pomimo popularności aktualizacji Fibonacciego, narzędzia mają pewne wady koncepcyjne i techniczne, o których inwestorzy powinni wiedzieć, korzystając z nich.

Zastosowanie retrakcji Fibonacciego jest subiektywne. Różni handlowcy mogą wykorzystywać ten wskaźnik techniczny na różne sposoby. Ci handlowcy, którzy osiągają zyski dzięki wycofaniu Fibonacciego, weryfikują jego skuteczność; ci, którzy tracą pieniądze, mówią, że to niewiarygodne. Niektórzy twierdzą, że analiza techniczna jest przypadkiem samospełniającej się przepowiedni. Jeśli wszyscy inwestorzy obserwują i używają tych samych poziomów lub tych samych wskaźników technicznych, akcja cenowa może odzwierciedlać ten fakt.

Podstawową zasadą każdego narzędzia Fibonacciego jest anomalia numeryczna, która nie jest uzasadniona żadnym logicznym dowodem. Stosunki, liczby całkowite, sekwencje i formuły pochodzące z sekwencji Fibonacciego są jedynie iloczynem matematycznej nieregularności. Nie jest to z natury złe, ale może być niewygodne dla handlowców, którzy chcą zrozumieć uzasadnienie strategii handlowej.

Co więcej, strategia zniesienia Fibonacciego może wskazywać tylko na możliwe korekty, cofnięcia i odbicia przeciwne. Ten system stara się potwierdzić wszelkie inne wskaźniki i nie zapewnia łatwych do zidentyfikowania silnych lub słabych sygnałów.

Dolna linia

Narzędzia handlu Fibonacciego cierpią z powodu tych samych problemów, co inne uniwersalne strategie handlu, takie jak teoria Elliotta. To powiedziawszy, wielu traderów znajduje zastosowanie w retrakcjach Fibonacciego i odniosło sukces, wykorzystując je do umieszczania transakcji w wyższych trendach cenowych.

Zniesienie Fibonacciego może stać się jeszcze silniejsze, gdy jest używane w połączeniu z innymi wskaźnikami lub sygnałami technicznymi. Kurs analizy technicznej Akademii Investopedia obejmuje te wskaźniki, a także sposoby przekształcania wzorców w możliwe do zrealizowania plany handlowe.