Wybór odpowiedniego oprogramowania do handlu na dzień

Aplikacje komputerowe ułatwiają automatyzację handlu, szczególnie w przypadku krótkoterminowych intensywnych działań, takich jak handel dzienny, dzięki czemu korzystanie z oprogramowania handlowego jest bardzo popularne. Trwa debata na temat potencjału zysku, który można realistycznie wyprowadzić z codziennych transakcji za pomocą internetowych platform transakcyjnych, ponieważ mówi się, że opłaty maklerskie i prowizje zabierają znaczną część dostępnego potencjału zysku. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednie oprogramowanie do handlu dziennego z analizą kosztów i korzyści, oceną jego zastosowania do indywidualnych potrzeb i strategii handlowych, a także potrzebnymi funkcjami i funkcjami.

Handel dzienny jest działalnością związaną z czasem, w której pozycje kupna lub sprzedaży są przyjmowane i zamykane tego samego dnia handlowego w celu uzyskania zysków przy mniejszych różnicach cen przy dużych wolumenach zamówień poprzez częste kupowanie i sprzedaż, zwykle przy użyciu dźwigni finansowej.

Kluczowe dania na wynos

• Oprogramowanie Day Trading obejmuje narzędzia i platformy wprowadzania zleceń, które pozwalają traderom na wykonywanie pracy w sposób efektywny i spójny.
• Platformy te często zawierają zautomatyzowany handel oparty na parametrach ustawionych przez tradera dnia, co pozwala na szybsze wysyłanie zleceń na rynek niż odruchy ludzkie.
• Wybór odpowiedniego oprogramowania do handlu na dzień wymaga zrozumienia kosztów i korzyści każdej oferty oraz maksymalizacji jego funkcjonalności.

Co to jest oprogramowanie Day-Trading?

Oprogramowanie do handlu dziennego stanowi program komputerowy, zwykle dostarczany przez firmy maklerskie, aby pomóc klientom w wykonywaniu ich czynności w sposób efektywny i terminowy. Często automatyzują analizy i same wprowadzają transakcje, które umożliwiają handlowcom czerpanie zysków, które byłyby trudne do osiągnięcia dla zwykłych śmiertelników. Na przykład przedsiębiorca dzienny może nie być w stanie ręcznie śledzić dwóch wskaźników technicznych (takich jak 50- i 200-dniowe średnie kroczące) dla trzech różnych wybranych przez siebie zapasów, ale zautomatyzowane oprogramowanie do handlu dziennego może to łatwo zrobić i umieścić handluje po spełnieniu ustalonych kryteriów.

Dostępne funkcje i funkcje mogą się różnić w zależności od pakietu oprogramowania i mogą być dostępne w różnych wersjach. Niezależnie od brokerów niezależni dostawcy zapewniają również oprogramowanie do codziennego handlu, które zwykle ma bardziej zaawansowane funkcje.

Jak działa oprogramowanie Day-Trading?

Trzy podstawowe funkcje każdego oprogramowania do handlu na dzień obejmują:

• Funkcjonalność umożliwiająca ustawienie strategii handlowej (w oparciu o wskaźniki techniczne, wiadomości, sygnały transakcyjne lub rozpoznawanie wzorców) w systemie transakcyjnym
• Zautomatyzowana funkcja składania zamówień (zwykle z bezpośrednim dostępem do rynku) po spełnieniu kryteriów
• Narzędzia analityczne do kontynuowania oceny istniejących pakietów (jeśli istnieją), rozwoju rynku i funkcji, aby odpowiednio na nie zareagować

Każde oprogramowanie do handlu na dzień będzie wymagało jednorazowej konfiguracji strategii handlu wraz z ustawieniem limitów handlu, umieszczeniem systemu na danych na żywo i umożliwieniem mu wykonywania transakcji.

Prosty przykład: załóżmy, że akcje ABC są notowane podwójnie na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) i na Nasdaq. Szukasz możliwości arbitrażu i dostępne jest oprogramowanie do handlu dziennego. Konfigurujesz następujące elementy:

• Wybierz akcje ABC do arbitrażu i wybierz dwa rynki (NYSE i Nasdaq) do obrotu.
• Zakładając, że obie części transakcji śróddziennych kosztują w sumie 0, 10 USD za akcję za pośrednictwo i prowizję; dążysz do szukania różnic cen między dwoma rynkami przekraczających tę kwotę. Więc ustawiasz (powiedzmy 0, 20 USD lub więcej) jako różnicę cen - tj. Oprogramowanie powinno wykonać jednoczesne zamówienie kupna i sprzedaży tylko wtedy, gdy ceny kupna i sprzedaży na dwóch rynkach różnią się o 0, 20 USD (lub więcej).
• Ustaw liczbę akcji do kupienia i sprzedania w jednym zamówieniu (powiedzmy 10 000 akcji).
• Niech ta konfiguracja zostanie uruchomiona.

Powiedzmy, że oprogramowanie wskazuje, że ABC ma notowania 62, 10 USD na NYSE i 62, 35 USD na Nasdaq (różnica 0, 25 USD) dla zamówień powyżej ustalonego limitu 10 000 akcji. Oprogramowanie do handlu dziennego zainicjuje transakcję zgodnie z określonymi kryteriami i wyśle ​​zamówienia do dwóch giełd (kupuj po niższej cenie i sprzedawaj po wyższej cenie). Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to oprogramowanie do handlu na dzień sprawi, że ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1 500 USD zysku netto dla tradera w mgnieniu oka.

Dalsze udoskonalenia powyższego oprogramowania mogą obejmować funkcje stop-loss - powiedzmy, jeśli zostanie zrealizowana tylko transakcja kupna, ale nie transakcja sprzedaży. Jak oprogramowanie do handlu dziennego powinno postępować z pozycją długą? Kilka opcji można włączyć jako ulepszone funkcje oprogramowania:

• Kontynuuj poszukiwanie możliwości sprzedaży po określonych cenach przez określony czas. Jeśli w określonym czasie nie zostaną zidentyfikowane żadne szanse, wyrównaj pozycję ze stratą.
• Ustaw limity stop loss i odreaguj zamówienie kupna, jeśli limit zostanie osiągnięty
• Przejdź na technikę uśredniania - kupuj więcej akcji po niższych cenach, aby obniżyć cenę całkowitą

Funkcje i funkcjonalność

Powyżej jest przykładem arbitrażu, w którym okazje handlowe są krótkotrwałe. Wiele z tych rodzajów transakcji dziennych można skonfigurować za pomocą oprogramowania do transakcji dziennych, dlatego niezwykle ważne jest, aby wybrać odpowiedni, odpowiadający Twoim potrzebom. Niektóre cechy dobrego oprogramowania do handlu na dzień:

• Niezależność od platformy: o ile trader nie stosuje wysoce złożonych algorytmów handlu dziennego wymagających wysokiej klasy komputerów dedykowanych, zaleca się skorzystanie z oferty oprogramowania internetowego. Korzyści obejmują łączność z dowolnego miejsca, brak ręcznej instalacji aktualizacji i brak kosztów konserwacji. Jeśli jednak używasz bardzo skomplikowanych algorytmów wymagających zaawansowanych obliczeń, lepiej rozważyć dedykowane oprogramowanie instalowane na komputerze, chociaż będzie to kosztowne.
• Twoje szczególne potrzeby w zakresie handlu dziennego: Czy stosujesz prostą strategię dziennego śledzenia średnich ruchomych akcji, czy też chcesz wdrożyć złożoną strategię handlu neutralną dla delty obejmującą opcje i akcje? Czy potrzebujesz kanału Forex, czy handlujesz na konkretnych produktach, takich jak opcje binarne? Zaufanie do roszczeń dotyczących treści witryn maklerów nie wystarczy, aby zrozumieć ofertę. Poproś o wersję próbną i dokładnie ją oceń na początkowym etapie. Ewentualnie zapoznaj się z samouczkiem „ekran po ekranie” (jeśli jest dostępny) od maklera papierów wartościowych lub sprzedawcy, aby jasno zrozumieć, jaki jest odpowiedni dobór do codziennych potrzeb handlowych.
• Dodatkowe funkcje: Day trading próbuje wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen w ciągu dnia. Takie krótkoterminowe ruchy cen są z kolei napędzane przede wszystkim wiadomościami oraz podażą i popytem (między innymi czynnikami). Czy Twoja strategia handlu dziennego wymaga wiadomości, wykresów, danych na poziomie 2, wyłącznej łączności z określonymi rynkami (np. OTC), określonych plików danych itp.? Jeśli tak, czy są one zawarte w oprogramowaniu, czy też przedsiębiorca musiałby je subskrybować oddzielnie od innych źródeł, zwiększając w ten sposób koszty?
• Funkcje analityczne: Zwróć uwagę na zestaw funkcji analitycznych, które oferuje. Oto kilka z nich:

1. Wskaźniki techniczne / rozpoznawanie wzorów : Dla handlowców, którzy próbują skorzystać z przewidywania przyszłego poziomu i kierunku ceny, dostępne jest bogactwo wskaźników technicznych. Gdy inwestor sfinalizuje wskaźniki techniczne, które należy zastosować, powinien upewnić się, że oprogramowanie do handlu dziennego obsługuje niezbędną automatyzację do wydajnego przetwarzania transakcji w oparciu o pożądany wskaźnik techniczny.
2. Uznanie możliwości arbitrażowych : Aby skorzystać z niewielkiej różnicy cen akcji notowanych na dwóch rynkach na wielu rynkach, jednoczesne kupowanie (po niskiej cenie) i sprzedaż (na wysokiej cenie) zapewnia możliwości zysku i jest jedną z często stosowanych strategii za pomocą oprogramowania do handlu dziennego. Wymaga to połączenia z obydwoma rynkami, zdolności do sprawdzania występujących różnic cen i terminowego wykonywania transakcji.
3. Strategie oparte na modelach matematycznych: Istnieje niewiele zautomatyzowanych strategii transakcyjnych opartych na modelach matematycznych - takich jak strategia handlu neutralna dla delty - które umożliwiają handel kombinacją opcji i zabezpieczeniami bazowymi, w których transakcje są rozmieszczone w celu zrównoważenia dodatnich i ujemnych delt, dzięki czemu portfel delta jest utrzymywana na poziomie zero. Oprogramowanie do handlu dziennego powinno mieć wbudowane dane wywiadowcze do oceny bieżących pakietów akcji, weryfikacji dostępnych cen rynkowych i przeprowadzania transakcji dotyczących akcji i opcji w razie potrzeby.
4. Podążaj za trendami : kolejny duży zestaw strategii powszechnie wdrażanych za pomocą oprogramowania do handlu na dzień.

Koszty i inne uwagi

Jak widać z powyższej listy, niebo jest granicą w programowaniu komputerowym i automatycznych systemach oprogramowania. Wszystko i wszystko można zautomatyzować, z dużą ilością dostosowań. Oprócz wyboru odpowiedniego oprogramowania, bardzo ważne jest przetestowanie zidentyfikowanych strategii na danych historycznych (obniżenie kosztów pośrednictwa), ocena realistycznego potencjału zysku i wpływu dziennych kosztów oprogramowania, a dopiero potem wybranie subskrypcji. Jest to kolejny obszar do oceny, ponieważ wielu brokerów oferuje funkcje testowania wstecznego na swoich platformach oprogramowania.

• Koszt oprogramowania: czy oprogramowanie jest dostępne jako część standardowego rachunku maklerskiego, czy też wiąże się z dodatkową opłatą? W zależności od indywidualnej działalności handlowej należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści. Należy dołożyć starań, aby ocenić dostępne wersje i ich funkcje. Większość oprogramowania transakcyjnego jest domyślnie bezpłatna ze standardowym rachunkiem maklerskim, ale niekoniecznie musi mieć wszystkie wymagane funkcje spełniające twoje potrzeby handlowe. Pamiętaj, aby sprawdzić koszty wyższych wersji, które mogą być znacznie wyższe niż wersja standardowa. Koszty te należy zdyskontować przy ocenie zwrotów z handlu i podejmowanych decyzji wyłącznie na podstawie realistycznych zysków.
• Dokładność ceny: Czy broker i oprogramowanie do handlu na dzień obsługują NBBO (najlepsza krajowa oferta i oferta)? Brokerzy będący uczestnikami NBBO są zobowiązani do przeprowadzania transakcji z klientami po najlepszej dostępnej ofercie i cenie sprzedaży, zapewniając konkurencyjność cenową. W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju pośrednicy mogą (lub nie muszą) być upoważnieni do oferowania najlepszej oferty i cen ofertowych. Handlowcy handlujący międzynarodowymi papierami wartościowymi z międzynarodowymi brokerami i oprogramowaniem powinni rozważyć potwierdzenie tego na określonym rynku.
• Funkcje ochronne: ekscytujące jest zarabianie na oprogramowaniu, ale ochrona jest najważniejsza. Wraz z postępem technologii istnieją również „algorytmy wąchania i oprogramowanie”, które próbują zidentyfikować zamówienia innych firm na rynku. Zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić ich właścicielom czerpanie korzyści z „wyczuwania” zamówień po drugiej stronie. Warto zastanowić się, czy oprogramowanie do handlu na dzień jest podatne na takie wąchanie lub czy ma funkcje zapobiegające ukrywaniu się przed innymi uczestnikami rynku.

Dolna linia

Istnieją niekończące się horyzonty do eksploracji przy użyciu programów komputerowych i zautomatyzowanych systemów oprogramowania. Zarabianie pieniędzy jednym kliknięciem może być bardzo ekscytujące, ale trzeba być w pełni świadomym tego, co dzieje się za kulisami: czy automatyczne zamówienie osiąga odpowiednią cenę na właściwym rynku, czy realizuje właściwą strategię i tak dalej. Wiele anomalii handlowych przypisywano automatycznym systemom handlowym. Dokładna ocena oprogramowania do handlu dziennego z jasnym zrozumieniem pożądanej strategii handlowej może pozwolić indywidualnym inwestorom czerpać korzyści z automatycznego handlu dziennego.