Techniki Fibonacciego dla zyskownego handlu

Analiza Fibonacciego może przewyższyć wyniki rynkowe, ale musisz opanować kilka sztuczek, aby uzyskać maksymalne korzyści z tej sekwencji matematycznej, która została odkryta w świecie zachodnim ponad 800 lat temu. Zajmijmy się tym tematem za pomocą szybkiego podkładu, a następnie zabierzmy się do pracy dzięki dwóm oryginalnym strategiom, które wykorzystują bezpośrednio jego ukrytą moc.

Co to jest analiza Fibonacciego?

Dwunastowieczny mnich i matematyk Leonardo de Pisa (później znany jako Fibonacci) odkrył logiczną sekwencję liczb, która pojawia się w naturze i w wielkich dziełach sztuki. Nieznane wielkiemu mnichowi, te liczby Fibonacciego idealnie pasują do naszych współczesnych rynków finansowych, ponieważ opisują - z wielką dokładnością - złożone relacje między poszczególnymi falami w ramach trendów, a także jak daleko cofną się rynki, gdy powrócą do poziomów wcześniej handlowanych.

Począwszy od 1 + 1, sekwencja Fibonacciego, której pierwszą liczbą jest 1, składa się z liczb będących sumą ich samych i liczby, która je poprzedza. W rezultacie 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 i 21 + 34 = 55, co oznacza, że ​​1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 i 55 są liczbami Fibonacciego. Podział tych ciągów liczbowych ujawnia powtarzające się współczynniki, które stały się podstawą analizy siatki Fibonacciego w handlu huśtawkowym i innych dyscyplinach rynkowych. (Zobacz także: Wyjmowanie magii z liczb Fibonacciego .)

Wersje .386, .50 i .618 tworzą podstawową strukturę siatek Fibonacciego znajdujących się w popularnych pakietach oprogramowania rynkowego, a poziomy .214 i .786 wchodzą w grę w okresach większej zmienności. Technika analizy wstępnej jest wystarczająco prosta, aby uczestnicy rynku na wszystkich poziomach mogli ją zrozumieć i opanować. Po prostu umieść siatkę nad końcowymi punktami dużego wzrostu i spadku w trendach wzrostowych lub spadkowych i poszukaj ścisłego dopasowania z kluczowymi zwrotami cen.

Głębsza analiza rynku wymaga większego wysiłku, ponieważ trendy są zjawiskami harmonicznymi, co oznacza, że ​​można je podzielić na coraz mniejsze fale, które pokazują niezależny kierunek cen. Na przykład seria względnych trendów wzrostowych i spadkowych zostanie osadzona w ramach rocznego lub dwuletniego trendu wzrostowego w S&P 500 lub Dow Industrials. Ta złożoność jest najwyraźniej widoczna przy przechodzeniu z wyższych, z dziennych na tygodniowe, lub niższych, z dziennych na 60-minutowe lub 15-minutowe.

Strategia koloru Fibonacciego

Pojedyncza siatka Fibonacciego na codziennym wykresie poprawi wyniki, ale wskaźniki stają się ostrzejsze podczas badania dwóch lub więcej ram czasowych. Swing traderzy podejmujący kolejny krok odnajdą wielką wartość w dziennych i 60-minutowych wykresach, a timery rynkowe skorzystają, gdy cofną się i połączą dzienne i tygodniowe wykresy. W obu przypadkach wyrównanie między kluczowymi poziomami Fib w różnych ramach czasowych identyfikuje ukryte wsparcie i opór, które można wykorzystać do wejścia, wyjścia i zatrzymania umieszczenia.

Na przykład na powyższym wykresie zobaczysz, że akcje Microsoft Corporation (MSFT) osiągnęły w październiku głębokie minimum 42, 10 USD i wzrosły w pionowej fali, która zakończyła się po 50, 05 USD kilka tygodni później. Kolejne wycofanie ustabilizowało się na zniesieniu 38, 2% (0, 382) na cztery sesje i rozpadło się na lukę w połowie grudnia, która wyrównała cenę na zniesieniu 61, 8% (.618) Fibonacciego. Poziom ten oznacza niskie zbywalne przed gwałtownym ożywieniem, które zatrzymuje się przy zniesieniu 78, 6% (.786). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak rysować poziomy Fibonacciego .)

Zauważ, jak inne funkcje wykresów oddziałują z kluczowymi poziomami Fibonacciego. Wyprzedaż do poziomu 62% wypełnia również lukę październikową (czerwone kółko), a kolejne odbicia zatrzymują się w pobliżu trzech listopadowych huśtawek (niebieska linia) wyrównanych do zniesienia 78, 6%. To mówi nam, że analiza Fibonacciego działa najskuteczniej w połączeniu z innymi działającymi siłami technicznymi, takimi jak luki, średnie ruchome i łatwe do zaobserwowania wzloty i upadki.

Teraz powiększmy i zidentyfikujmy technikę Fibonacciego, której można użyć, aby znaleźć wpisy niskiego ryzyka pominięte przez mniej uważnych graczy rynkowych. Spadająca cena polega na zniesieniu o 38% na cztery sesje, wciągając zapasy kapitału w poszukiwaniu odwrócenia. Luka w dół uwięziła ten tłum, który jest wstrząśnięty w tym samym czasie, gdy akcje notują niestabilne minimum na poziomie 62%. Chociaż warto kupować na tym poziomie wsparcia, jest to ryzykowna strategia, ponieważ luka może łatwo zabić plus i wymusić kolejną awarię.

Dalej jest ważna część. Wzrost powyżej 38% z powrotem przywraca wsparcie, wyzwalając kolor Fibonacciego kup sygnał, przewidując, że pozycje zajmowane w pobliżu 47 USD przyniosą niezawodny zysk. Jednocześnie wstrząśnięci akcjonariusze niechętnie odkupują po tej cenie, ponieważ, jak to się mówi, „raz ugryziony, dwa wstydliwy”. Obniża to zainteresowanie handlem, jednocześnie pozwalając nowym pieniądzom ponosić ryzyko za pomocą taśmy o niższej zmienności i polegać na długo obserwowanej tendencji utrzymywania wsparcia po przetestowaniu, rozbiciu, a następnie ponownym zamontowaniu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Podstawy wsparcia i odporności ).

Strategia popu paraboli

Odnosząc się do powyższej tabeli jako przykładu, poziom zniesienia 78, 6% stoi na straży jako ostateczna bariera harmoniczna, zanim instrument zakończy 100% wahania ceny (wyższe lub niższe). Jest to cenna informacja, ponieważ mówi nam, że przebicie powyżej tego poziomu w trendzie wzrostowym lub załamanie w trendzie spadkowym rozciąga się aż do ostatniego zamachu wysokiego lub niskiego jako minimalnego celu. Wykonanie matematyki sugeruje darmową jazdę przez ostatnie 21, 6% rajdu lub fali wyprzedaży.

Ta strategia Parabola Pop działa bardzo dobrze w dłuższych ramach czasowych, a nawet może zapewnić wczesne wejście w poważne awarie i awarie dotyczące szeroko rozpowszechnionych problemów. Na przykład spójrz na Facebook, Inc. (FB) po tym, jak osiągnął najwyższy poziom 72, 59 USD w marcu 2014 r. I wprowadził korektę, która znalazła poparcie w połowie 50 USD. Kolejne odbicie odbiło się o 78, 6% po 68, 75 $ dwa miesiące później i utknęło w martwym punkcie, dając prawie trzy tygodnie akcji bocznej. (Zobacz także: Fibonacci i złoty stosunek .)

Akcje zebrały się powyżej oporu harmonicznego 21 lipca (czerwona linia) i wystartowały, kończąc ostatnie 21, 4% 100% zmiany cen w zaledwie czterech sesjach. Ponadto czwarty dzień przyniósł przełom powyżej marcowego maksimum, dając nowy zestaw sygnałów kupna, które dały akcjonariuszom skoncentrowanym na Fibonacci wiele zyskownych opcji, w tym pozwolenie na jazdę, uzyskanie częściowych zysków lub zaryzykowanie salda na nowej tendencji wzrostowej.

Przełom na Facebooku podkreśla drugą zaletę strategii Parabola Pop. Rynki mają tendencję do przechodzenia w pionie na te 100% poziomy, tak jakby magnes wywierał wpływ na cenę. Ta tendencja paraboliczna może dawać znakomite wyniki w bardzo krótkim czasie. Oczywiście nie jest to pewne, ponieważ na naszych współczesnych rynkach wszystko może się zdarzyć w dowolnym momencie, ale nawet niewielkie nachylenie w kierunku pionu oznacza wyraźną przewagę nad konkurencją.

Na koniec, pchnięcie z 78, 6% w 100% oznacza tendencję fraktalną, która pojawia się we wszystkich przedziałach czasowych, od 15-minutowych do miesięcznych wykresów, i może być skutecznie handlowana bez względu na to, czy jesteś operatorem skalera, czy rynku. Jednak okresy śróddzienne są bardziej narażone na bójki handlowe i wstrząsy, podczas gdy wielkość oczekiwanego rajdu lub wyprzedaży jest często zbyt mała, aby zapewnić wiarygodny zysk, zwłaszcza po negatywnym wpływie kosztów transakcji. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Wprowadzenie do parabolicznego SAR .)

Dolna linia

Spojrzenie na trendy rynkowe za pomocą soczewek siatki Fibonacciego pozwala inwestorom dostrzec większe wzorce wykraczające poza natychmiastowe ożywienie i pogorszenie koniunktury, a także wskazać perspektywy zysków, które mogą być poza zasięgiem inwestorów, których przeraża krótkoterminowa perspektywa trendy. Dobrze wykorzystane narzędzia analizy Fibonacciego zapewniają inwestorowi pewność i wgląd potrzebne do przeciwdziałania wstrząsom wywołanym drastycznymi spadkami i do skorzystania z okazji, by zyskać na zbliżających się przesunięciach pionowych. Jednak zrobienie tego wymaga gotowości do wytrzymania niepokojącej zmienności, która istnieje w ciasnych okresach czasu, aby zobaczyć ruchy rynkowe, które wierzący Fibonacciego przewiduje, oparte na formułach matematycznych, które przetrwały próbę czasu. (Więcej lektur znajduje się w: Strategie handlu retrospekcjami Fibonacciego .)