Forex na Martingale Way

Czy byłbyś zainteresowany strategią handlową, która jest praktycznie w 100% opłacalna? Co zaskakujące, taka strategia istnieje i sięga XVIII wieku. Strategia Martingale opiera się na teorii prawdopodobieństwa, a jeśli twoje kieszenie są wystarczająco głębokie, ma prawie 100% wskaźnik sukcesu.

Strategia Martingale była najczęściej praktykowana w salach gier kasyn w Las Vegas. Jest to główny powód, dla którego kasyna mają teraz minimalne i maksymalne zakłady oraz dlaczego koło ruletki ma dwa zielone znaczniki (0 i 00) oprócz zakładów nieparzystych lub parzystych. Problem z tą strategią polega na tym, że aby osiągnąć 100% rentowność, potrzebujesz znacznej podaży pieniądza, aw niektórych przypadkach twoje kieszenie muszą być nieskończenie głębokie.

Strategia martingale opiera się na teorii średniej zamiany, więc bez dużej podaży pieniądza, która przyniosłaby pozytywne wyniki, musisz znosić nieudane transakcje, które mogą doprowadzić do bankructwa całego konta. Ważne jest również, aby pamiętać, że kwota narażona na handel jest znacznie większa niż potencjalny zysk. Pomimo tych wad istnieją sposoby na ulepszenie strategii walki, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje szanse na sukces w tej bardzo ryzykownej i trudnej strategii.

Co to jest strategia Martingale?

Spopularyzowany w XVIII wieku martyngał wprowadził francuski matematyk Paul Pierre Levy. Martyngał był pierwotnie rodzajem stylu obstawiania opartym na założeniu „podwojenia”. Amerykański matematyk Joseph Leo Doob kontynuował prace Levy'ego nad strategią martingale, starając się obalić możliwość strategii stuprocentowo dochodowej.

Mechanika systemu obejmuje zakład początkowy; jednak za każdym razem, gdy zakład staje się przegrany, zakład zostaje podwojony, tak że przy wystarczającej ilości czasu jedna wygrana transakcja zrekompensuje wszystkie poprzednie straty. Na przykład cyfry 0 i 00 na kole ruletki zostały wprowadzone, aby złamać mechanikę martingale, dając grze więcej niż dwa możliwe wyniki inne niż nieparzyste w porównaniu do parzystego lub czerwone w porównaniu do czarnego. To spowodowało, że oczekiwane długoterminowe zyski z używania martingale w ruletce były ujemne, a tym samym zniszczyło wszelkie zachęty do korzystania ze strategii.

Aby zrozumieć podstawy strategii martingale, spójrzmy na przykład. Załóżmy, że mieliśmy monetę i graliśmy w zakłady z główkami lub reszkami z zakładem początkowym 1 $. Istnieje jednakowe prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje na głowach lub ogonach, a każde przerzucenie jest niezależne, co oznacza, że ​​poprzednie przewrócenie nie ma wpływu na wynik następnego przerzucenia. Tak długo, jak trzymasz się tego samego kierunku za każdym razem, w końcu, mając nieskończoną ilość pieniędzy, zobaczysz, jak moneta ląduje na głowach i odzyskasz wszystkie swoje straty plus 1 USD. Strategia opiera się na założeniu, że do zmiany konta wystarczy tylko jedna transakcja.

Przykłady strategii Martingale w akcji

Załóżmy, że masz 10 $ do postawienia, zaczynając od pierwszego zakładu 1 $. Stawiasz na głowy, moneta odwraca się w ten sposób i wygrywasz 1 $, co zwiększa twoje equity do 11 $. Za każdym razem, gdy odniesiesz sukces, nadal obstawiasz ten sam 1 $, dopóki nie przegrasz. Następna klapka jest przegrana i przywracasz kapitał własny konta do 10 $. Przy następnym zakładzie obstawiasz 2 $, mając nadzieję, że jeśli moneta wyląduje na głowach, odzyskasz swoje poprzednie straty i wyrównasz swój zysk i stratę netto do zera. Niestety ponownie ląduje na ogonach, a Ty tracisz kolejne 2 USD, co obniża całkowity kapitał własny do 8 USD. Tak więc, zgodnie ze strategią Martingale, przy następnym zakładzie postawisz podwójnie poprzednią kwotę do 4 $. Na szczęście trafiłeś zwycięzcę i zyskasz 4 USD, dzięki czemu całkowity kapitał z powrotem osiągnie 12 USD. Jak widać, wystarczył jeden zwycięzca, aby odzyskać wszystkie poprzednie straty.

Zastanówmy się jednak, co się stanie, gdy trafisz przegraną serię:

Jeszcze raz masz 10 $ do postawienia, z początkowym zakładem 1 $. W tym scenariuszu natychmiast przegrywasz przy pierwszym zakładzie i sprowadzasz saldo do 9 $. Podwajasz swój zakład przy następnym zakładzie, przegrywasz ponownie i kończysz z 7 $. Przy trzecim zakładzie Twój zakład wynosi do 4 $, a seria przegranych trwa, obniżając cię do 3 $. Nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby podwoić stawkę, a najlepsze, co możesz zrobić, to postawić wszystko. Jeśli przegrasz, spadniesz do zera, a nawet jeśli wygrasz, wciąż jesteś daleki od początkowego kapitału początkowego 10 $.

Aplikacja handlowa strategii Martingale

Możesz myśleć, że długi ciąg strat, taki jak w powyższym przykładzie, reprezentowałby wyjątkowo pecha. Ale kiedy handlujesz walutami, mają one tendencję do trendów, a trendy mogą trwać bardzo długo. Kluczem do martingale, gdy jest stosowana do handlu, jest to, że „podwajając” zasadniczo obniżasz średnią cenę wejścia. W poniższym przykładzie, w dwóch częściach potrzebujesz EUR / USD, aby wzrosnąć z 1, 263 do 1, 264, aby wyrównać. Gdy cena obniża się i dodajesz cztery partie, potrzebujesz tylko wzrostu do 1, 2625 zamiast 1, 264, aby się wyrównać. Im więcej partii dodasz, tym niższa jest Twoja średnia cena wejścia. Nawet jeśli możesz stracić 100 pipsów za pierwszą partię EUR / USD, jeśli cena osiągnie 1, 255, potrzebujesz tylko pary walut, aby podbić do 1, 2569, aby wyrównać.

Jest to również wyraźny przykład tego, dlaczego potrzebne są znaczne kwoty kapitału. Jeśli masz tylko 5000 USD na wymianę, byłbyś bankrutem, zanim jeszcze zobaczyłeś, że EUR / USD osiąga 1, 255. Waluta może w końcu się odwrócić, ale wadą strategii martingale jest to, że możesz nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy, aby utrzymać się na rynku wystarczająco długo, aby zobaczyć ten koniec.

Dlaczego Martingale działa lepiej z FX

Jednym z powodów popularności strategii martingale na rynku walutowym jest to, że w przeciwieństwie do akcji, waluty rzadko spadają do zera. Chociaż firmy łatwo mogą zbankrutować, kraje nie. Będą chwile, kiedy waluta będzie dewaluowana, ale nawet w przypadku gwałtownego spadku wartość waluty nigdy nie osiągnie zera. Nie jest niemożliwe, aby waluta mogła osiągnąć zero, ale to, co by się stało, stałby się globalnym koszmarem gospodarczym.

Rynek walutowy oferuje również jedną wyjątkową zaletę, która sprawia, że ​​jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów, którzy mają kapitał, aby stosować strategię martingale: zdolność do zarabiania odsetek pozwala handlowcom kompensować część strat przychodami odsetkowymi. Oznacza to, że bystry trader martingale może chcieć handlować strategią tylko na parach walutowych w kierunku dodatniego przeniesienia. Innymi słowy, kupiliby walutę o wysokim oprocentowaniu i zarabiali ją, a jednocześnie sprzedawali walutę o niskim oprocentowaniu. Przy dużej liczbie partii dochód z odsetek może być bardzo znaczny i może przyczynić się do obniżenia średniej ceny wejścia.

Dolna linia

Konieczna jest duża ostrożność dla tych, którzy próbują ćwiczyć strategię martingale, tak atrakcyjną, jak może się to wydawać niektórym traderom. Głównym problemem związanym z tą strategią jest to, że pozornie pewne transakcje ognia mogą wysadzić twoje konto, zanim będziesz w stanie zarobić lub nawet odzyskać swoje straty. W końcu inwestorzy muszą zapytać, czy są skłonni stracić większość kapitału własnego na jednym handlu. Biorąc pod uwagę, że muszą to robić, aby uśrednić znacznie mniejsze zyski, wielu uważa, że ​​strategia handlowa martingale oferuje więcej ryzyka niż nagrody.