Retracement vs. Reversal: Jaka jest różnica?

Większość z nas zastanawiała się, czy spadek ceny akcji, którą trzymamy, jest długoterminowy, czy tylko czkawką rynkową. Niektórzy z nas sprzedali akcje w takiej sytuacji, ale zaledwie kilka dni później wzrosły do ​​nowych maksimów. Ten scenariusz może być frustrujący i nazbyt powszechny. Chociaż nie można tego całkowicie uniknąć, jeśli wiesz, jak prawidłowo identyfikować i handlować wycofaniami, zaczniesz zauważać poprawę swojej wydajności.

Kluczowe dania na wynos

• Retracements to tymczasowe odwrócenie cen, które odbywa się w ramach większego trendu.
• Przekroczenia w trendzie wzrostowym charakteryzują się wyższymi i niższymi wzrostami
• Z drugiej strony odwrócenie następuje, gdy trend zmienia kierunek.
• W przypadku cofnięcia cena prawdopodobnie będzie kontynuowana w tym kierunku cofania przez dłuższy okres.
• Odwrócenia często charakteryzują się przeciwstawnymi wzorami, takimi jak podwójne blaty.

Retracement

Retracements to tymczasowe odwrócenie cen, które odbywa się w ramach większego trendu. Kluczem tutaj jest to, że te zmiany cen są tymczasowe i nie wskazują zmiany w większym trendzie.

Zauważ, że pomimo wycofań długoterminowy trend pokazany na poniższym wykresie jest nadal nienaruszony. Cena akcji wciąż rośnie. Kiedy cena wzrośnie, osiąga nowy najwyższy poziom, a gdy spada, zaczyna rosnąć, zanim osiągnie poprzedni najniższy poziom. Ten ruch jest jednym z założeń trendu wzrostowego, gdzie są wyższe wzloty i wyższe minima. Podczas gdy tak się dzieje, trend rośnie.

Dopiero gdy trend wzrostowy osiąga coraz niższy i niższy poziom, trend jest kwestionowany i może nastąpić odwrócenie.

Odwrócenie

Z drugiej strony odwrócenie ma miejsce, gdy trend cen aktywów zmienia kierunek. Oznacza to, że cena prawdopodobnie utrzyma się w tym kierunku odwrócenia przez dłuższy okres. Te zmiany kierunkowe mogą zdarzyć się w górę po spadku lub w górę po spadku.

Najczęściej zmiana polega na dużej zmianie ceny. Mogą jednak wystąpić niedogodności, gdy cena odzyska poprzedni kierunek. Niemożliwe jest natychmiastowe stwierdzenie, czy tymczasowa korekta ceny jest wycofaniem, czy kontynuacją cofnięcia. Zmiana może być nagłą zmianą lub może zająć dni, tygodnie, a nawet lata.

Średnia ruchoma (MA) i linie trendu pomagają handlowcom w identyfikowaniu cofnięć. Cofnięcia w ciągu dnia są ważne dla inwestorów handlowych, ale dłuższe utrzymywanie funduszy lub inwestorów może skupiać się na zmianach w miesiącach lub kwartałach. Jak pokazano na poniższym obrazku, gdy cena spada poniżej MA lub narysowanej linii trendu, inwestorzy wiedzą, że należy spodziewać się potencjalnego odwrócenia.

Wykres pokazuje, że cena aktywów zmienia się w trendzie wzrostowym, ponieważ powoduje wyższe szczyty i wyższe minima. Cena spada poniżej linii trendu i obniża się w dół wraz ze spadkiem. Aktywa powodują straty, ale nadal wykazują tendencję spadkową. Gdy cena zacznie ponownie osiągać wyższe i niższe wartości, będzie to oznaczać odwrócenie trendu wzrostowego.

Szczególną uwagę

Ważne jest, aby wiedzieć, jak odróżnić wycofanie od cofnięcia. Istnieje kilka kluczowych różnic między nimi, które należy wziąć pod uwagę przy klasyfikacji ruchu cenowego:

Przeglądając powyższą tabelę, pamiętaj, że krótkie zainteresowanie jest opóźnione po zgłoszeniu, więc może być trudne do określenia w zależności od twojego przedziału czasowego.

Powyższą tabelę można podsumować, stwierdzając, że retrakcje mają wiele niezdecydowania w swoich ruchach, a cofnięcia wykazują autorytatywne działania. Głośność może być niska przy wycofywaniu, ale gwałtowne wzrosty podczas cofania. Pierwsza jest pasywna; ten drugi jest agresywny. Wyższe tony niskie i wyższe tony charakteryzują zejścia w trendzie wzrostowym, podczas gdy odwrócenia często charakteryzują wzory przeciwne do tego, takie jak podwójne szczyty - dwa podobne wysokie tony, a następnie nowe wzory niskie lub głowa i ramiona - niższe wysokie, a następnie niższe Niska. Nawet krótkotrwałe ruchy odbijane przez pojedyncze świeczniki są często bardziej niepewne podczas retrakcji, podczas gdy świece, które powstają, gdy odwrócenie trendu wzrostowego jest zazwyczaj bardzo długie z dużą ilością ruchu i pędu.

Dlaczego więc uznawanie retrakcji jest tak ważne ">

1. Trzymaj się przez cały czas wyprzedaży, co może spowodować duże straty, jeśli wycofanie okaże się większym odwróceniem trendu.
2. Sprzedawaj i kup ponownie, jeśli cena wzrośnie, co niewątpliwie spowoduje marnowanie pieniędzy na prowizje i spready, a także może spowodować utratę szansy, jeśli cena gwałtownie odzyska.
3. Sprzedawaj na stałe, co może spowodować utratę szansy, jeśli cena wzrośnie.

Właściwie identyfikując ruch jako wycofanie lub cofnięcie, możesz obniżyć koszty, ograniczyć straty i zachować zyski.

Określanie zakresu

Gdy wiesz, jak rozpoznać wycofania, możesz dowiedzieć się, jak określić ich zakres.

Retracements Fibonacciego to doskonałe narzędzia do obliczania zakresu retrakcji. Użyj narzędzia do usuwania Fibonacciego, dostępnego w większości programów do tworzenia wykresów, aby narysować linię od góry do dołu najnowszej fali impulsowej.

Retracja Fibonacciego

Powtórki między 23% a 78% poprzedniej fali impulsowej są powszechne. To nie znaczy, że zapasy spadają o 23%. Zamiast tego oznacza to, że jeśli akcje ostatnio przesunęły się z 10 USD do 5 USD, to często wycofają co najmniej 23% tego 5 USD - czyli 1, 15 USD. W tym momencie trend nadal rośnie, zakładając, że 15 USD było nowym maksimem, a 10 USD było ostatnim najniższym. Jeśli cena odbije się powyżej 10 USD, wówczas trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, jeśli wzrośnie i osiągnie nowy najwyższy poziom. Jeśli nie wzrośnie powyżej 15 USD i zacznie ponownie spadać, być może nadszedł czas, aby się wydostać.

Poziomy punktów obrotu są również powszechnie używane przy określaniu zakresu wycofania. Ponieważ cena często odwraca się w pobliżu poziomów wsparcia i oporu w pobliżu punktu zwrotnego, jeśli cena będzie dalej przekraczać ten punkt, wskazuje to na silny trend, podczas gdy przeciąganie i cofanie oznacza odwrotnie. Punkty obrotu są zwykle używane przez traderów dziennych, wykorzystując wczorajsze ceny do wskazania obszarów oporu wsparcia na następny dzień handlowy.

Jeśli główne linie trendów wspierające większy trend zostaną przełamane przy dużej głośności, najprawdopodobniej nastąpi odwrócenie. Wzory wykresów i świeczniki są często używane w połączeniu z tymi liniami trendów w celu potwierdzenia odwrócenia.

Poniższa tabela pokazuje to w akcji. Trwa trend spadkowy, ale potem wzrost cen powyżej linii trendu. W tym momencie cena już osiągnęła wyższy najniższy poziom. Po wybuchu nastąpiło niewielkie zniesienie, ale potem cena pcha się wyżej przy silnym wolumenie. Ten ruch nie jest już cofnięciem trendu spadkowego, a raczej wzrost fali odwrócił trend spadkowy, a trend jest teraz w górę.

Radzenie sobie z fałszywymi sygnałami

Nawet wycofanie, które spełnia wszystkie kryteria przedstawione w powyższej tabeli, może przerodzić się w bardzo niewielkie ostrzeżenie. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed takim odwróceniem jest użycie zleceń stop-loss.

Idealnie, chcesz zmniejszyć ryzyko wyjścia z wycofania podczas wycofywania, jednocześnie wciąż będąc w stanie szybko wyjść z cofnięcia. Zamiatanie wymaga praktyki i nie można cały czas mieć racji. Czasami coś, co wygląda na odwrócenie, kończy się cofnięciem, a to, co wygląda na wycofanie, kończy się cofnięciem.

Jako inwestor rozróżniaj wycofania i wycofania. Bez tej wiedzy ryzykujesz wyjście zbyt wcześnie i utratę okazji, utratę pozycji lub utratę pieniędzy i marnowanie pieniędzy na prowizje / spready. Łącząc analizę techniczną z kilkoma podstawowymi środkami identyfikacji, możesz uchronić się przed tymi ryzykami i lepiej wykorzystać swój kapitał handlowy.