4 Signs a Penny Stock Is Worth Millions

Jeśli chodzi o akcje, jest mniej ryzykownych inwestycji niż akcje grosza. Akcje te, które są przedmiotem obrotu poniżej 5 USD za akcję, są zazwyczaj wycenione tak nisko z uzasadnionego powodu. Na przykład akcje groszowe mogą należeć do prężnie rozwijającej się firmy, która obecnie znajduje się na skraju bankructwa lub musiała wycofać się z notowań na większych giełdach, a teraz handluje bez recepty (OTC). Może to być także nowa firma, więc ma skromną historię rynku i nie spełniła jeszcze kryteriów umieszczenia na dużej giełdzie.

Zapasy groszowe są z natury niestabilne i ryzykowne, i są szczególnie podatne na manipulacje cenowe. Jednak od czasu do czasu zapasy grosza będą bardzo wynagradzać żądnego ryzyka inwestora. Jeśli kupiłeś akcje Monster Beverage Corporation (MNST) w 1996 r., Kiedy to inwestowałeś za 0, 04 USD za akcję, byłbyś dzisiaj szczęśliwym inwestorem: .Monster handlował powyżej 68 USD w 2018 r.

Jeśli intryguje Cię potencjał do znalezienia takich wykładniczych zysków, warto nurkować w mętnych wodach zasobów grosza.

Kluczowe dania na wynos

• Akcje groszowe są akcjami o niskiej wartości, które często są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, ponieważ nie spełniają minimalnych wymogów giełdowych.
• Zapasy groszowe mogą być znacznie bardziej ryzykowne niż akcje notowane na giełdzie i mogą być podatne na manipulacje.
• Niektóre akcje grosza mogą być jednak diamentami, oferując niezrównany potencjał zysku.
• Analiza fundamentalna i należyta staranność w zakresie jakości zarządzania firmą może pomóc ci wygrać i uniknąć przegranych.

Sprawdź podstawy

Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed podjęciem ryzyka związanego z jakimikolwiek akcjami. Na przykład, mogłoby to wyglądać na dobrą inwestycję w niewydolną Walter Energy Co. W końcu Walter Energy handlował aż 143, 76 $ za akcję w 2011 roku. Ale ci, którzy kupili Walter Energy po spadku do 0, 16 $, nadal by to zrobili został spalony, gdy firma wkrótce ogłosiła bankructwo. Z drugiej strony inwestycja w Inovio Inc. (INO), która w 2008 r. Osiągnęła obroty poniżej 1 USD, dała inwestorom wiele okazji, by wyjść powyżej 10 USD w 2009 i 2013 r. Do 2016 r.

Surowy kontrast między tymi dwoma akcjami leży w podstawach spółki. Walter był spółką o ugruntowanej pozycji w przemyśle hutniczym, starzejącym się sektorze, który jest ofiarą cyklicznego popytu i nacisków politycznych. Kiedy światowi przywódcy zobowiązali się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, wywarło to większą presję na spadek na Walter Energy, która już się trzęsła od globalnej nadwyżki podaży węgla i spowolniła popyt z Chin.

Walter, który obecnie handluje na pozagiełdowych tablicach, przyrzekł, że do lutego 2016 r. Wyjdzie bez długów. Od 2018 r. Akcje spółki będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wynoszą 0, 01 USD.

Z kolei Inovio to spekulacyjna gra biotechnologiczna z silnym partnerstwem w swojej ofercie szczepionek przeciwnowotworowych, która oferuje duży potencjał wykupu. Od 2018 r. Nie nastąpił wykup, ale akcje nadal się wyprzedają, a następnie mają ogromne ruchy wzrostowe, które szybko się rozpraszają.

Badając akcje groszowe, powinieneś dokładnie wyważyć potencjalne zyski w porównaniu z podstawowymi czynnikami leżącymi u podstaw firmy: jej zadłużenia, przepływów pieniężnych, potencjału wykupu i Pięciu Sił Konkurencji Portera. Powinieneś mieć pełny obraz tego, dlaczego akcje notowane są w bieżącej cenie, zanim nawet pomyślisz o ich zakupie.

Analiza przemysłowego cyklu życia

Wraz z analizą bilansu firmy, inwestor akcji groszowych powinien wyglądać na analizę cyklu życia branży. Niektóre spółki giełdowe znajdują się w sektorze, który wciąż znajduje się w „pionierskiej fazie”. Ta początkowa faza charakteryzuje się obecnością dużej liczby małych konkurentów w przestrzeni kosmicznej, nowymi produktami i pomysłami oraz niskim popytem na produkty. Ponieważ okres ten upłynął pod znakiem mnóstwa firm rozpoczynających działalność (szczególnie w dziedzinie technologii lub biotechnologii), które do tej pory miały wysokie koszty i sprzedaż była niewielka, większość z nich będzie handlować po bardzo niskich cenach ze względu na ich spekulatywny charakter.

Po tej początkowej fazie następuje „faza wzrostu”, w której wiele z tych firm zyskuje większą uwagę rynku, a tym samym ich sprzedaż i popyt gwałtownie wzrosły.

Idealnym przykładem jest boom technologiczny (i krach) z końca lat 90. Wiele startupów technologicznych zaczęło życie jako pensy, a następnie doświadczyło astronomicznych zysków w kapitalizacji rynkowej i wycenach, gdy inwestorzy wyłapali wszystko, co było związane z nowatorską koncepcją Internetu.

Penny Stock Industries

Branże, które oferują wyniki binarne dla większości swoich firm, nie powinny dziwić, że będzie ich mnóstwo. Wyniki binarne lub spekulacyjne gry typu „zrób lub przełam” znajdują się głównie w sektorach biotechnologii lub zasobów.

Kanadyjska giełda TSX Venture Exchange była domem dla wielu opartych na zasobach akcji groszowych, które wystartowały podczas boomu towarowego w 2000 roku. Potem impreza się skończyła i większość akcji spadła do zera, podobnie jak wiele akcji technologicznych w katastrofie w 2000 roku.

Jednak od czasu do czasu pojawia się młodszy górnik, który jest bogaty. W latach 2008–2010 Stornoway Diamonds (SWY.TO) zwiększyła się z najniższych wartości 0, 12 USD za akcję do ponad 3 USD. Po gwałtownym wzroście w latach 2013-2018 Stornoway handlowała głównie poniżej 1 USD.

Handlowcy mogą korzystać z tych firm typu binarnego, gdy sprzyjają warunki, na przykład gdy towary kwitną. Ale inwestorzy w tych obszarach muszą również zdawać sobie sprawę, że zapasy mogą spadać tak szybko, jak rosną.

Zarządzanie dźwiękiem

W nieruchomości chodzi przede wszystkim o „lokalizację, lokalizację, lokalizację”. W przypadku zapasów grosza chodzi o „zarządzanie, zarządzanie, zarządzanie”. Zarządzanie dźwiękiem może zmienić walczącą firmę i uruchomić startup na nowy poziom. Co ważniejsze, doświadczone i etyczne kierownictwo, które posiada interes w spółce poprzez udziały, może zapewnić inwestorom poczucie bezpieczeństwa.

Oczywiście menedżerowie supergwiazd nie są często zatrudnieni w spółkach giełdowych, ale jest kilka przykładów. Weź Concur Technologies, która odskoczyła od swojej ceny bąbelków post-tech wynoszącej 0, 31 USD i została wykupiona w 2014 r. Po 129 USD za akcję. Ten niezwykły powrót zawdzięczamy wielu czynnikom, ale jednym z nich był silny interes Prezydenta i CEO Rajeeva Singha. Singh, który był współzałożycielem firmy w 1993 roku, pełnił mnóstwo ról zarządczych przez cały okres istnienia firmy, zanim ostatecznie ustąpił po przejęciu Concur przez giganta oprogramowania SAP SE (SAP).

Dolna linia

Zapasy Penny są z natury bardzo niestabilne i spekulacyjne. Ponieważ większość transakcji odbywa się na giełdach OTC lub za pośrednictwem różowych arkuszy, gdzie standardy notowań są luźne, akcje grosza są podatne na manipulacje i oszustwa. Mimo to potencjał do generowania dużych zysków jest silnym urokiem, skłaniającym podejmujących ryzyko inwestorów do zajmowania pozycji w tych papierach wartościowych. Chociaż wiele akcji groszowych ulega załamaniu, jeśli inwestor przeprowadzi staranną analizę fundamentalną i wybierze zespoły zarządzające dźwiękiem, może znaleźć upragnionego diamentu.