Akcje GrubHub mogą się obniżyć po tym, jak zarobki przeoczą

Akcje GrubHub, Inc. (GRUB) powróciły z 17-punktowego deficytu po tym, jak firma straciła w czwartek rano zarobki i oczekiwania w czwartym kwartale, kończąc sesję mniej niż dwa punkty poniżej środowego druku. Zwrotna zmiana może zasygnalizować dno zbywalne w ciągu trzymiesięcznego wzorca bazowego, przygotowując scenę do przełomu, który oznacza koniec 83-punktowego 55% spadku z najwyższego w historii poziomu 149, 35 USD opublikowanego we wrześniu 2018 r.

Firma rozwijała się błyskawicznie od momentu wejścia na giełdę w 2014 roku, będąc pionierem historycznej ekspansji dostaw restauracji poza tradycyjną pizzą i chińskimi potrawami. Jednak konkurencja wzrosła w równym tempie, a Amazon.com, Inc. (AMZN), Square, Inc. (SQ) Caviar, Uber, Door Dash i Postmates konkurują o klientów. GrubHub podjął wyzwanie, zauważając, że możliwości dostaw wzrosły wykładniczo również w tym okresie.

Wykres długoterminowy GRUB (2014-2019)

Pierwsza oferta publiczna spółki (IPO) rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. Po cenie 40, 00 USD i objęła 18-punktowy zakres handlowy, przy wsparciu na poziomie 30 USD i oporze na poziomie 48 USD. Załamał się w czwartym kwartale 2015 r., Spadając do wyższej kategorii nastolatków, zanim osiągnął rekordowo niski poziom 17, 77 USD w styczniu 2016 r. Akcje wróciły do ​​zepsutego przedziału siedem miesięcy później i utknęły na granicy zasięgu w październiku 2016 r.

Konsolidacja w sierpniu 2017 r. Zakończyła trzyletni odwrotny wzór głowy i ramion, przed potężnym wybuchem, który nabrał silnego impetu do rekordowego poziomu z września 2018 r. Następnie agresywni sprzedawcy przejęli kontrolę, generując gwałtowny spadek, który zakończył się 200-tygodniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w połowie 50 USD w grudniu. Akcja cenowa w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyrzeźbiła stosunkowo wąski wzór bazowy, z oporem na złamanym najniższym październiku w pobliżu 83 USD.

Cotygodniowy oscylator stochastyczny wszedł w cykl zakupów w grudniu 2018 r. I osiągnął poziom wykupienia zaledwie miesiąc później. Zaczęło skręcać na południe w czwartkowy dzwon otwierający, ale silna bliskość powstrzymała niedźwiedzi crossover, przynajmniej na razie. Miesięczny oscylator osiągnął najbardziej ekstremalny odczyt wyprzedaży od 2015 r. W grudniu i przekroczył teraz strefę wyprzedaży, ale nie opuścił strefy wyprzedaży, która jest wymagana do ustanowienia nowego cyklu zakupów.

Wykres krótkoterminowy GRUB (2017-2019)

Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy rekord w marcu 2018 r. I cofnął się, odnotowując niższy poziom, gdy cena osiągnęła najwyższy szczyt we wrześniu. Ta niedźwiedzia rozbieżność została rozwiązana dzięki wysokiemu rozkładowi w październiku przez szczyt w marcu i 200-dniowy EMA. Wielką dziurę można teraz zidentyfikować jako lukę kontynuacyjną, która rozwija się wokół poziomu 50% silnego trendu spadkowego. OBV spadł do 16-miesięcznego minimum z powodu wczorajszego dużego czerwonego paska.

Listopadowy podział do najniższego poziomu w październiku oznacza teraz szczyt bazowego wzoru (czerwona linia), z czwartkowym odwróceniem zamykającym się w dwóch punktach tego poziomu oporu. Akcje notowane są dziś rano powyżej 84 USD, co sygnalizuje potencjalne przebicie, ale potencjalni nabywcy muszą mądrze wybierać okresy utrzymywania akcji, ponieważ wzrost popadnie w burzę oporu w połowie lat 90.

Zniżka z wyprzedaży 0, 382 została dostosowana do malejącej 200-dniowej wartości EMA i oporu zaokrąglonej liczby na 100 USD, podczas gdy nieudane wybicie i zniesienie .50 zrównano z wypełnieniem luki powyżej 110 USD. Powinno to ograniczyć początkowy wzrost do połowy lat 90., ponieważ 200-dniowa EMA stanowi trudną barierę, której nie można zlikwidować bez dużej siły ognia. Ponadto pierwsze odbicie w luce kontynuacyjnej sygnalizuje krótką sprzedaż o wysokim prawdopodobieństwie, która może spowodować szybki spadek do lat 80-tych.

Mimo to rajd przed listopadowym wsparciem może sygnalizować koniec pięciomiesięcznej korekty, co pozwoli na rozpoczęcie procesu długoterminowego ożywienia. Wymagana będzie cierpliwość, aby czerpać korzyści z tej struktury cen, jeśli zostanie ona uruchomiona, z dwustronnym działaniem, które generuje bity i wstrząsy. Tymczasem potrzebny jest wzrost do 120 $, aby potwierdzić upartą zmianę charakteru, otwierając drzwi do maksimum w 2018 roku.

Dolna linia

Akcje GrubHub osiągnęły najniższy poziom po czwartkowym dużym odwróceniu, ale powrót do najwyższego poziomu w 2018 roku może zająć wiele miesięcy siły nabywczej.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.