Handel związany z zakresem
Handel ograniczony zasięgiem to strategia handlowa, która ma na celu identyfikację i wykorzystanie obrotu akcjami w kanałach cenowych. Po znalezieniu głównych poziomów wsparcia i oporu i połączeniu ich z poziomymi liniami trendu, trader może kupić papier wartościowy na poziomie wsparcia dolnej linii trendu (u dołu kanału) i sprzedać go przy oporze górnej linii trendu (u góry kanału).
Kluczowe dania na wynos
- Strategia handlowa związana z zakresem odnosi się do metody, w której inwestorzy kupują na linii trendu wsparcia i sprzedają na poziomie linii oporu dla danego akcji lub opcji.
- Inwestorzy umieszczają punkty stop-loss tuż nad górną i dolną linią trendu, aby uniknąć poważnych strat spowodowanych przebiciami na dużą skalę.
- Zazwyczaj inwestorzy stosują handel związany z zakresem w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak wolumen, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
Zrozumienie handlu związanego z zakresem
Ograniczone do zakresu strategie handlowe obejmują łączenie wzlotów i upadków reakcji z poziomymi liniami trendów w celu zidentyfikowania obszarów wsparcia i oporu. Siła lub niezawodność linii trendu jako obszaru wsparcia lub oporu zależy od tego, ile razy cena na nią zareagowała. Na przykład, jeśli cena spadła niżej od linii trendu oporu pięć lub cztery razy, uważa się ją za bardziej niezawodną niż wtedy, gdy cena spadła z niej tylko dwa razy.
Zakres handlowy występuje, gdy papier wartościowy handluje między spójnymi wysokimi i niskimi cenami przez pewien okres czasu. Górna część zakresu obrotu papierami wartościowymi często zapewnia odporność na ceny, podczas gdy dolna część zakresu obrotu zazwyczaj oferuje wsparcie cenowe.
Inwestorzy wykorzystują transakcje ograniczane przez zakres, wielokrotnie kupując na linii trendu wsparcia i sprzedając na linii trendu oporu, dopóki zabezpieczenia nie wyjdą z kanału cenowego. Chodzi o to, że cena jest bardziej skłonna do odbicia od tych poziomów niż do przebicia, co stawia ich stosunek ryzyka do zysku na ich korzyść, chociaż ważne jest, aby zawsze uważać na potencjalne przebicie lub awarię.
Większość traderów umieszcza punkty stop-loss tuż nad górną i dolną linią trendu, aby zmniejszyć ryzyko dużych strat spowodowanych rozbiciem lub awarią dużej ilości. Na przykład, jeśli papier wartościowy ma niższą linię trendu wsparcia na 10, 00 USD i górną linię trendu oporu na 15, 00 USD, inwestor może kupić akcje po 11, 00 USD, tuż po odbiciu, z stop-loss 9, 00 USD. Chroni to tradera, jeśli akcje zepsują się od linii trendu wsparcia.
Wielu traderów stosuje również inne formy analizy technicznej w połączeniu z kanałami cenowymi, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Na przykład inwestorzy mogą obserwować wolumen związany z odbiciem od poziomu wsparcia, aby ocenić prawdopodobieństwo awarii lub wybuchu. Wskaźnik siły względnej (RSI) jest również użytecznym wskaźnikiem siły trendu w dowolnym punkcie podanym w kanale cenowym.
Przykład handlu ograniczonego zakresem
Poniższy wykres pokazuje przykład strategii handlu opartego na zakresie ze strzałkami dla potencjalnych długich i krótkich transakcji.
Na tym wykresie inwestor mógł zauważyć, że akcje zaczęły tworzyć kanał cenowy na przełomie października i listopada. Po utworzeniu początkowych szczytów trader mógł zacząć składać długie i krótkie transakcje w oparciu o te linie trendu, w sumie cztery krótkie transakcje i dwie długie transakcje. Przebicie akcji przez opór górnej linii trendu oznacza koniec handlu ograniczonego przedziałem.
Strategie zakresu handlu
Wsparcie i opór : Jeśli papier wartościowy znajduje się w dobrze ustalonym przedziale handlowym, inwestorzy mogą kupować, gdy cena zbliża się do wsparcia, i sprzedawać, gdy osiągnie opór. Wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator stochastyczny i wskaźnik kanału towarowego (CCI), mogą być stosowane do potwierdzenia warunków wykupienia i wyprzedaży, gdy cena oscyluje w przedziale handlowym.
Na przykład trader może wejść na długą pozycję, gdy cena akcji jest notowana na poziomie wsparcia, a RSI daje wyprzedany odczyt poniżej 30. Alternatywnie, trader może zdecydować o otwarciu krótkiej pozycji, gdy RSI wejdzie na terytorium wykupienia powyżej 70 W celu zminimalizowania ryzyka należy złożyć zlecenie stop-loss tuż poza zakresem handlowym.
Awarie i awarie: Inwestorzy mogą wejść w kierunku przebicia lub awarii z zakresu handlowego. Aby potwierdzić, że ruch jest ważny, inwestorzy powinni użyć innych wskaźników, takich jak wolumen i akcja cenowa.
Na przykład powinien wystąpić znaczny wzrost wolumenu przy początkowym rozbiciu lub rozbiciu, a także kilka zamknięć poza zakresem handlowym. Zamiast ścigać się o cenę, inwestorzy mogą poczekać na wycofanie przed wejściem w transakcję. Na przykład zlecenie z limitem zakupu można złożyć tuż powyżej górnej części zakresu handlowego, który teraz działa jako poziom wsparcia. Zlecenie stop-loss może znajdować się po przeciwnej stronie zakresu handlowego w celu ochrony przed nieudanym wybiciem.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.