10 najlepszych firm handlowych na świecie

W 2013 r. Odnotowano znaczny postęp we wdrażaniu surowych przepisów ustawy o reformie i ochronie konsumentów Dodd-Franka na Wall Street. Określana jako „Reguła Volckera”, kluczowa część ustawy Dodda-Franka zabrania „handlu na własny rachunek”, ale dopuszcza takie działania, jak zawieranie umów, animowanie rynku, ograniczanie ryzyka i zabezpieczanie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich. Cała ustawa ma złożony charakter, a standardowe praktyki wciąż muszą zostać sfinalizowane. Firmy finansowe czerpiące znaczne dochody z pionów obrotu, w tym duże globalne banki inwestycyjne, odczuły ciepło wynikające z tych ograniczeń regulacyjnych dotyczących obrotu, w wyniku czego przychody z handlu spadły.

Na tle tych wydarzeń przyjrzyjmy się, jak wypadły niektóre z najlepszych firm handlowych w ostatnim czasie i które znalazły się na liście najlepszych firm handlowych (na podstawie przychodów z handlu). Większość firm handlowych pozostaje częścią większych globalnych banków inwestycyjnych, a szczegółowe informacje dotyczące przychodów z handlu pochodzą z raportów rocznych lub innych źródeł, o ile są dostępne.

• Barclays PLC (BCS) : Chociaż londyński Barclays nie zgłasza bezpośrednio przychodów z handlu, jego roczny raport zapewnia wgląd. Na podstawie dostępnego histogramu „Codzienne przychody z transakcji w banku inwestycyjnym” obroty w Barclays wynoszą 10, 66 mld GBP lub 17, 6 mld USD, co zapewnia jej najwyższą pozycję na liście firm handlowych w 2013 r.
• JPMorgan Chase & Co. (JPM) : JPMorgan, jeden z największych banków inwestycyjnych, zdołał zabezpieczyć łączne przychody z transakcji w wysokości 20, 26 miliarda USD, z czego 15, 5 miliarda USD pochodziło ze stałego dochodu, waluty i towarów (FICC), a pozostałe 4, 76 miliarda USD z akcji handlowy. JPMorgan pozostaje jedną z niewielu firm handlowych, która nieznacznie poprawiła przychody z handlu w porównaniu z rokiem poprzednim, z zyskiem około 2%.
• Citigroup, Inc. (C): Citigroup zarządzała przychodami w wysokości 13, 1 miliarda USD w obrocie FICC i 3, 02 miliarda USD w obrocie akcjami, co stanowi 16, 12 miliarda USD w 2013 roku. Podobnie jak większość innych firm handlowych, odnotowała nieznaczny spadek o około 2, 8% przychodów z obrotu.
• Goldman Sachs Group, Inc. (GS): Wiadomo, że gigant finansowy generuje znaczną część swoich przychodów z działalności handlowej w zakresie akcji i FICC, jednak znacznie spadła z 78% do zaledwie 45% w latach 2009-2014.

Łączny obrót wygenerował 15, 7 mld USD w 2013 r. Dla Goldman Sachs. Porównując rok do roku, Goldman jest liderem pod względem największego spadku przychodów handlowych, około 15% w latach 2012–2013.

• Bank of America Merrill Lynch (BAC) : powstała w wyniku wielkiej fuzji Bank of America i Merrill Lynch, firma odnotowała w 2013 r. Przychody handlowe w wysokości 13, 59 mld USD, co stanowi spadek o około 4, 8% w porównaniu z 2012 r.
• Deutsche Bank AG (DB) : Deutsche Bank z siedzibą w Niemczech odnotował łączne przychody ze sprzedaży i obrotu w wysokości 9, 6 mld EUR (około 13, 15 mld USD). Przychody z handlu długiem i innymi produktami stanowiły 6, 9 mld EUR, podczas gdy sprzedaż i handel akcjami stanowiły 2, 7 ​​mld EUR.
• Morgan Stanley (MS) : Morgan Stanley z siedzibą w Nowym Jorku jest uznanym bankiem inwestycyjnym o znacznych przychodach z obrotu. Całkowite przychody handlowe za 2013 r. Wyniosły 10, 81 mld USD, co stanowi spadek o około 2, 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.
• HSBC Holdings plc (HSBC) : HSBC z siedzibą w Londynie odnotował przychody z działalności handlowej w wysokości 6, 921 miliarda USD, co doprowadziło do dochodu z działalności handlowej w wysokości 8, 69 miliarda USD.
• UBS Group, Inc. (UBS) : W 2013 roku szwajcarski bank inwestycyjny UBS odnotował przychody z obrotu akcjami w wysokości 4, 03 miliarda CHF; przychody z walut obcych, kursy i kredyty w wysokości 1, 59 miliarda CHF; oraz łączne przychody z transakcji w wysokości 5, 69 mld CHF (około 5, 058 mld USD)
• Credit Suisse (DHY) : Lista dziesięciu najlepszych firm handlowych kończy się na innym szwajcarskim banku inwestycyjnym. Credit Suisse odnotował przychody z transakcji w wysokości 2, 75 miliarda CHF (około 2, 475 miliarda USD).

Dolna linia:

Ze względu na znaczący wkład w generowanie ogólnych przychodów handel nadal pozostaje najbardziej atrakcyjnym strumieniem działalności wśród globalnych banków inwestycyjnych. Ponieważ każdego dnia obowiązują surowsze przepisy, działalność handlowa i przychody będą musiały trafić, podobnie jak w przypadku banków takich jak Goldman Sachs. W przyszłości firmy handlowe i odpowiednie działy handlowe w dużych globalnych bankach będą musiały przyjąć innowacyjne podejście, aby utrzymać swoją wiodącą pozycję w handlu.