Strategie i zastosowania za 50-dniowym EMA (INTC, AAPL)

50-dniowa średnia krocząca wyznacza linię na piasku dla handlowców zajmujących pozycje poprzez nieuniknione wypłaty. Strategia, którą stosujemy, gdy cena zbliża się do tego punktu przegięcia, często decyduje, czy odejdziemy z dobrze zarobionym zyskiem, czy frustrującą stratą. Biorąc pod uwagę konsekwencje, sensowne jest lepsze zrozumienie tego poziomu cen, a także znalezienie nowych sposobów zarządzania ryzykiem, jeśli chodzi o grę.

Najpopularniejsza formuła bierze ostatnie 50 słupków cen i dzieli przez sumę. Daje to 50-dniową prostą średnią ruchomą (SMA) stosowaną przez techników przez wiele dziesięcioleci. Obliczenia zostały poprawione na wiele sposobów na przestrzeni lat, gdy gracze rynkowi próbują zbudować lepszą pułapkę na myszy. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Budowanie lepszej pułapki na myszy za pomocą inteligentnych ETF-ów Beta ). 50-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) oferuje najbardziej popularną odmianę, reagując na ruch cenowy szybciej niż jego zwykły kuzyn. Ta dodatkowa prędkość w produkcji sygnału stanowi wyraźną przewagę nad wolniejszą wersją, co czyni go doskonałym wyborem. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Proste vs. wykładnicze średnie ruchome ).

50-dniowa EMA zapewnia technikom miejsce na linii 50 jardów, idealną lokalizację do obserwowania całego pola gry pod kątem możliwości w średnim okresie i naturalnych kontrataków po aktywnych trendach, wyższych lub niższych. Jest to również neutralny grunt, gdy akcja cenowa jest często źle interpretowana przez większość. A ponieważ nasz przeciwny rynek ciągle się udowadnia, najbardziej niezawodne sygnały wybuchają, gdy większość siedzi po złej stronie działania.

Istnieje wiele sposobów wykorzystania 50-dniowego EMA w strategiach rynkowych. Działa jak sprawdzenie rzeczywistości, gdy pozycja uderza w magiczną linię po wiecu lub wyprzedaży. Przynosi on takie same korzyści w niższych i wyższych przedziałach czasowych, stosując wskaźnik do wykresów śróddziennych lub śledząc długoterminowe trendy w wersji 50-tygodniowej lub 50-miesięcznej. Lub zagraj w jednoręki bandyta, wymieniając oscylacje między 50-dniowym EMA a długoterminowym 200-dniowym EMA. Działa nawet w tajemnym świecie rynku voodoo, z crossoverami 50/200 dni sygnalizującymi zwyżkowe złote krzyże lub niedźwiedziowe krzyże śmierci.

Wady

50-dniowa EMA najczęściej pojawia się w grze, gdy znajdujesz się w trendzie, który obraca się przeciwko tobie w naturalnym kontrataku lub w reakcji na impuls, który pociąga za sobą tysiące instrumentów finansowych. Sensowne jest umieszczenie ogranicznika w poprzek średniej ruchomej, ponieważ reprezentuje ono wsparcie pośrednie (opór w trendzie spadkowym), które powinno utrzymywać się w normalnych warunkach taśmy. Problem z tym rozumowaniem polega na tym, że nie działa on zgodnie z przeznaczeniem na naszych niestabilnych współczesnych rynkach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Podstawy wsparcia i odporności ).

50 i 200-dniowe EMA przekształciły się z wąskich linii w szerokie strefy w ciągu ostatnich dwóch dekad z powodu agresywnego zatrzymania polowania. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Przestań polować z dużymi graczami Forex ). Musisz zastanowić się, jak daleko posuną się te naruszenia przed umieszczeniem postoju lub ustaleniem czasu wejścia na poziomie średniej ruchomej lub w jej pobliżu. Cierpliwość jest kluczowa w tych okolicznościach, ponieważ testowanie na 50-dniowym EMA zwykle rozwiązuje się w przedziale od trzech do czterech przedziałów cenowych. Sztuką jest trzymać się z daleka, dopóki a) odwrócenie nie włączy się lub b) poziom się przełamie, powodując spadek ceny w stosunku do twojej pozycji.

Ryzyko popełnienia błędu może zaszkodzić Twojemu portfelowi, więc jak długo powinieneś pozostać przy testach cenowych 50-dniowych biczów EMA ">, sprawdzanie innych technik często wskazuje dokładne przedłużenie cofnięcia. Na przykład Intel (INTC) zwrócił do najwyższego poziomu w styczniu w kwietniu i sprzedał się 50-dniowej EMA. Przełamał wsparcie, spadł do zniesienia rajdu Fibonacciego .386 i powrócił do średniej ruchomej w następnej sesji. (Odpowiednie czytanie, patrz: Top 4 Fibonacci Błędy w prześledzeniu, których należy unikać ) Stado odzyskało wsparcie trzeciego dnia i weszło w fazę powrotu do zdrowia, kończąc puchar i radząc sobie z wybiciem.

Fraktale 50-dniowe

Średnia ruchoma działa równie dobrze w coraz niższych ramach czasowych. W rezultacie inwestorzy dzienni skorzystają na umieszczeniu 50-taktowych EMA na 15 i 60-minutowych wykresach, ponieważ określają naturalne punkty końcowe dla wahań śróddziennych. Pamiętaj tylko, że szum rośnie wraz ze zmniejszaniem się przedziału czasowego, obniżając jego wartość na wykresach 5 i 1 minutowych. Z drugiej strony wskaźnik pokazuje doskonałą niezawodność wykresów tygodniowych i miesięcznych, często wskazując dokładne punkty zwrotne w korektach i długoterminowych trendach.

Ma to sens, gdy weźmie się pod uwagę, że 50-tygodniowa EMA określa średnią rewersję w ciągu całego roku, podczas gdy 50-miesięczna EMA śledzi ponad cztery lata działalności rynkowej, zbliżając się do średniej długości typowego cyklu biznesowego. Rynkowi rynkowi mogą wykorzystywać te długoterminowe średnie kroczące do ustalania rentownych pozycji trwających miesiące lub lata, podczas gdy naruszenia zapewniają idealny poziom do przyjmowania zysków i realokacji kapitału do innych instrumentów długoterminowych.

Apple (AAPL) stworzył doskonałe możliwości zakupu na 50-miesięcznym EMA w 2009 i 2013 r. Przełamał średnią ruchomą pomoc we wrześniu 2008 r. I spędził 5 miesięcy na szlifowaniu na bok, zanim ponownie przeliczył ten poziom w kwietniu 2009 r., Wydając „awarię awarii ” kup sygnał, który przyniósł ponad 80 punktów w ciągu trzech lat. Po raz drugi przetestował średnią ruchomą w 2013 r., Spędzając cztery miesiące na budowie podwójnego dna, co wywołało 100-procentowy wzrost w 2014 r. Zwróć uwagę, jak idealnie pasują niskie wartości, oferując niewiarygodne wejście na rynek niskiego ryzyka dla pacjentów na rynku. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Analiza wzorów wykresów: podwójny górny i podwójny dolny ).

50-200 Day Pinball

Szybkie trendy w obu kierunkach zwykle zwiększają separację między 50 a 200-dniowymi EMA. Gdy kontrendend przełamie jedną z tych średnich, często przenosi się na drugą średnią, ustanawiając kilka rund strategii „pinball” 50-200. Handlarze huśtawki są naturalnymi beneficjentami tej dwustronnej techniki, idąc długo, a potem krótko, aż jedna strona pudełka ustąpi bardziej aktywnemu impulsowi trendu.

Biogen (BIIB) osiągnął nowy rekord w marcu po długim trendzie wzrostowym i wszedł w stromą korektę, która przerwała 50-dniową EMA kilka dni później. Cena akcji weszła następnie w dwumiesięczną grę 50-200 pinball, przemierzając ponad 75 punktów między nowym oporem na 50-dniowym EMA a długoterminowym wsparciem na 200-dniowym EMA. Odwrócenia huśtawki miały miejsce blisko wartości docelowych, umożliwiając łatwe wejście i stosunkowo ciasne przystanki dla trzycyfrowej zapasy.

Crossover zwyżkowy i niedźwiedzi

Przejście w dół 50-dniowej EMA przez 200-dniową EMA sygnalizuje krzyż śmierci, który zdaniem wielu techników oznacza koniec trendu wzrostowego. Crossover w górę lub złoty krzyż rzekomo ma podobne właściwości magiczne przy ustanawianiu nowej tendencji wzrostowej. W rzeczywistości liczne krzyże mogą drukować w cyklu życia trendu wzrostowego lub spadkowego, a te klasyczne sygnały wykazują małą niezawodność.

To inna historia z 50 i 200-tygodniowymi EMA. SPDR S&P Trust (SPY) pokazuje cztery ważne sygnały krzyżowe sprzed 15 lat, dwa w każdym kierunku. Co ważniejsze, w tym czasie nie było fałszywych sygnałów, które obejmowały trzy hossy i dwa hossy. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: W jaki sposób doświadczeni inwestorzy identyfikują fałszywe sygnały na rynku "> Zrozumienie i granie w średnią przemysłową Dow Jones ). To mówi nam, że krzyże złote i śmierci zasługują na szanowane miejsce w analizie rynku.

Dolna linia

50-dniowy EMA określa naturalny średni poziom powrotu dla pośrednich ram czasowych. Ma wiele zastosowań w prognozowaniu cen, wyborze pozycji i budowaniu strategii. Handlowcy, liczniki czasu na rynku i inwestorzy korzystają z 50-dniowego badania EMA, co czyni go niezbędnym składnikiem w technicznej analizie rynku.